Mapeo de Importación OCR

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El Mapeo de Importación OCR de ExFlow se utiliza para establecer una codificación a partir de un valor interpretado específico para un proveedor específico. Esta página contiene los campos que rellenan la línea con los valores ingresados cuando la factura se importa al Diario de Importación de ExFlow.

Es posible obtener una línea completamente codificada con una Cuenta de Mayor, Dimensiones, Nº de Proyecto, etc. solo con una configuración en la página "Mapeo de Importación OCR de ExFlow" que puede ser única para cada proveedor.

Mapeo de Importación OCR
Nº Proveedor	Elegir el nº de proveedor
Nº de Importación	Especificar el valor importado a mapear
Tipo de Mapeo	Elegir una opción de tipo de mapeo. Puede ser una cuenta de mayor, nº de producto, etc.
Sin Coincidencia de Pedido de Compra	Elegir si se debe omitir la coincidencia de pedidos de compra en esta combinación de mapeo específica.
Agregar Líneas	Habilitar esta configuración para agregar todas las líneas importadas con los criterios de mapeo especificados en una línea de factura resumida.
Código de Dimensión	Si existe un Código de Dimensión como columna de ExFlow Web, entonces el código de dimensión será visible y puede usarse en la lista de Mapeo de Importación OCR.
Nº de Proyecto	Especificar el Nº de Proyecto
Nº de Tarea de Proyecto	Especificar el Nº de Tarea de Proyecto
Primer Aprobador	Especificar el Primer Aprobador
Regla de Aprobación	Especificar la Regla de Aprobación
Grupo Autom. Cuenta	Especificar el Grupo de Cuenta Automática
Aprobación	La casilla de Aprobación está marcada por defecto. Desactivar si este mapeo no debe formar parte del flujo de aprobación.

Agregar Líneas

Esta función se utiliza para interpretar líneas en facturas de gastos, y no para facturas relacionadas con pedidos de compra.

Es posible mapear un determinado valor interpretado a un Tipo particular, como una Cuenta de Mayor. Edite la lista y especifique el Nº de Proveedor elegido. Agregue el valor en Nº de Importación que se interpretará y elija cómo ExFlow debe mapear el valor interpretado, por ejemplo, una Cuenta de Mayor.

Al importar el documento al Diario de Importación, se generará la codificación según la configuración en la página "Mapeo de Importación OCR de ExFlow" con el "Tipo de Mapeo" elegido (es decir, cuenta de mayor) en Líneas de Importación.

Las dimensiones se agregarán en las líneas, no en el encabezado.

Por ejemplo, si una factura tiene 1000 líneas (500 líneas con valor 1 y 500 líneas con valor 2), y las líneas deben mapearse a dos Cuentas de Mayor diferentes según la imagen a continuación. Al marcar "Agregar Líneas", todos los valores con 1 se agregarán en la Cuenta de Mayor 6420 y todas las líneas con valor 2 se agregarán en la Cuenta de Mayor 5611 al importar el documento al Diario de Importación de ExFlow.

Sin Coincidencia de Pedido de Compra

Si "Sin Coincidencia de Pedido de Compra" está deshabilitado y el documento interpretado tiene un Nº de Pedido interpretado, entonces la coincidencia de Pedidos tiene prioridad y establecerá las líneas como en el Pedido. Esto significa que se utilizarán las dimensiones del Pedido, y no las posibles dimensiones especificadas en el Mapeo de Importación OCR.

Si "Sin Coincidencia de Pedido de Compra" está habilitado y el documento interpretado tiene un Nº de Pedido interpretado, entonces el sistema utiliza los valores especificados en la configuración "Mapeo de Importación OCR de ExFlow", incluidas las dimensiones. Las dimensiones se establecerán solo en las líneas, no en el encabezado.

Importación OCR

Ir a: Configuración de ExFlow --> Importación OCR

Mapeo de IVA

Permita que ExFlow ayude con el mapeo del % de IVA importado hacia los Grupos de Registro de Producto de IVA.

Con EDI es muy común que el porcentaje del IVA en la línea se transfiera. Sin embargo, esto no se puede utilizar en Business Central Estándar y ExFlow ha creado ahora un mapeo propio para esto.

Configurar ExFlow Data Capture

Para clientes que utilizan otros servicios, como ExFlow Data Capture, se debe agregar un campo personalizado a nivel de línea en EDC donde se pueda interpretar el % de IVA.

Este campo también debe mapearse a nivel de línea en la Definición de Intercambio de Datos en Business Central.

Lea más sobre esto en Mapeo de Campos

Configuración de Mapeo de IVA

Ir a: Configuración de ExFlow --> Acciones --> Funciones --> OCR --> Mapeo de IVA

Edite la lista y agregue los valores de Mapeo de IVA a mapear, y elija el Grupo de Registro de Producto de IVA al que debe mapearse, en ''Grupo Registro Prod. IVA''.

Desactivar Mensajes de Advertencia para Mapeo de IVA

Cuando el IVA es incorrecto, ExFlow presentará un mensaje de advertencia. Si no se desean mensajes, estos pueden desactivarse.

Ir a: Importación OCR --> Desactivar Mensajes de Advertencia para Mapeo de IVA para desactivar los mensajes de advertencia para el mapeo de IVA.

Cuando esté desactivado, no se presentarán mensajes de advertencia en el Diario de Importación para los valores importados relacionados con el mapeo del Grupo de Registro de Producto de IVA.

Campos de ID de Proveedor

Ir a: Configuración de ExFlow --> Importación OCR --> Campos de ID de Proveedor de ExFlow

La tabla de ID de Proveedor de ExFlow se utiliza principalmente para dos propósitos principales:

1. Identificar el proveedor correcto cuando no se usa EDC y falta el número de proveedor en el archivo XML.
   

El ID de Proveedor en esta tabla debe ser único, lo que significa que el mismo número de giro bancario no puede asignarse a múltiples proveedores.

2. Controlar cómo se muestra la información del proveedor en EDC cuando se usa una cuenta EDC.
   

El campo "Orden de exportación de ExFlow Data Capture" define lo que aparece después del nombre del proveedor en EDC. Si el campo está vacío, se usa el siguiente número disponible. Si no existe un registro de Cuenta Bancaria coincidente, se agrega "No" después del nombre en EDC.

Campos de ID de Proveedor
Nº de Tabla	Búsqueda de tabla en 23 (Proveedor) y 288 (Cuenta Bancaria de Proveedor)
Nº de Campo	Opciones de búsqueda de campo para el Nº de Tabla elegido
Título de Campo	Especifica el Título del Nº de Campo
Nombre de Campo	Especifica el Nombre de Campo
Título de Orden de Exportación de ExFlow Data Capture	Define lo que aparece después del nombre del proveedor en EDC. Si el campo está vacío, se usa el siguiente número disponible. Si no existe un registro de Cuenta Bancaria coincidente, se agrega "No" después del nombre en EDC.
Acciones --> Función --> Mostrar IDs de Proveedor	Muestra la lista de IDs de Proveedor listados para la empresa
Acciones --> Función --> Actualizar Todo	Haga clic en Actualizar todo para obtener la pregunta emergente: ''¿Desea sincronizar todos los IDs de Proveedor?''. Responda Sí o No.

Crear Registros de ID de Proveedor

Crear un proveedor con solo un número de proveedor no crea automáticamente un registro de ID de Proveedor.

Para generar un registro, al menos un campo adicional en la configuración de ID de Proveedor debe completarse.

Si la importación XML no incluye el número de proveedor pero el campo ID de Proveedor tiene un valor; y se selecciona manualmente un número de proveedor en el encabezado del diario de importación, se crea una nueva entrada de ID de Proveedor (dependiendo de la configuración) y se marca como "Def. usuario".

Mostrar IDs de Proveedor

Ir a: Campos de ID de Proveedor de ExFlow --> Acciones --> Función --> Mostrar IDs de Proveedor para ver la lista completa de IDs de Proveedor para la empresa.

ID de Proveedor
ID	ID de tabla único
Nº Proveedor	Especifica el Nº de Proveedor
Nombre de Proveedor	Especifica el Nombre del Proveedor
Tipo	Especifica el Tipo. Si se establece en Campo, entonces el valor es de la Ficha de Proveedor. Si se establece en Def. usuario, entonces es un valor agregado manualmente, ya sea desde el Encabezado del Diario de Importación o creado a través de la Configuración de ExFlow ''Crear Automáticamente ID de Proveedor'' opciones: ''Preguntar'' o ''Siempre''.
Nº de Tabla	Especifica el nº de tabla 23 (Proveedor) o 288 (Cuenta Bancaria de Proveedor)
Nº de Campo	Especifica el Nº de Campo
Código de Banco	Especifica el Código de Cuenta Bancaria de Proveedor (Nº de Tabla 288)
ID de Fraude	No está en uso por el momento.

Configuraciones Relevantes de ExFlow

Activar Sincronización de ID de Proveedor

Ir a: Configuración de ExFlow --> Importación OCR --> Activar Sincronización de ID de Proveedor

Habilitar la sincronización del ID de proveedor: Determina si la tabla de ID de Proveedor debe actualizarse.

Especifica si la sincronización de la tabla de ID de proveedor debe actualizarse o no

Campos de ID de Proveedor

Ir a: Configuración de ExFlow --> Importación OCR --> Campos de ID de Proveedor

Si la importación XML no incluye el número de proveedor pero el campo ID de Proveedor tiene un valor.

Especifica qué campos de proveedor deben estar en la tabla de ID de proveedor (al hacer coincidir por primera vez un proveedor durante la importación del documento)

Especifica qué campos de ID de proveedor se incluyen en la tabla de ID de Proveedor.

Crear Automáticamente ID de Proveedor

Ir a: Configuración de ExFlow --> Importación OCR --> Crear Automáticamente ID de Proveedor

Crear automáticamente ID de proveedor: Define cómo se actualizan automáticamente los registros cuando la sincronización está habilitada.

Especifica cómo deben actualizarse los datos si ''Activar Sincronización de ID de Proveedor'' está habilitado.

Las opciones disponibles son: ''Preguntar, Siempre y Nunca'':

Crear Automáticamente ID de Proveedor
Preguntar	ExFlow preguntará (en ventana emergente) si este ID de Proveedor debe conectarse (es decir, crearse y agregarse) a la lista de tabla de ID de Proveedor como un Tipo Def. usuario.
Siempre	Si se establece en ''Siempre'', entonces los enlaces de ID de proveedor se crearán automáticamente por ExFlow y se agregarán a la lista de tabla de Campos de ID de Proveedor como Tipo = Def. usuario.
Nunca	Nunca crear automáticamente un ID de Proveedor.