Diarios de Importación de ExFlow

Vaya a: Diarios de Importación de ExFlow

Un "Diario de Importación de ExFlow" se utiliza para importar documentos, aplicar codificación, gestionar mensajes de acción y crear Facturas/Notas de Crédito para aprobación. Después de escanear e interpretar los documentos escaneados, se crean archivos que están listos para ser importados.

Desde la lista de Diarios de Importación de ExFlow es posible buscar, crear un nuevo diario, editar filas actuales del diario y eliminar diarios. Los usuarios también pueden Importar Documentos por Lotes, Crear Facturas y Notas de Crédito por Lotes, Editar/Ver Cola de Importación OCR, enviar Recordatorios de Recepción por Correo Electrónico y Verificar Diarios por Lotes.

Menú de Diarios de Importación
Nuevo	Agregar un nuevo Diario de Importación
Editar lista	Editar la lista de Diarios de Importación
Eliminar	Eliminar un Diario de Importación
Inicio	Editar Diario: Abre el Diario de Importación marcado para editar Importar Documentos por Lotes: Importa documentos para todos los lotes ExFlow Data Capture: Abre el inicio de sesión de ExFlow Data Capture
Crear	Crear Factura/Notas Cr.: Crear documentos desde el Diario de Importación Crear Factura/Notas Cr. por Lotes...: Crear documentos por lotes desde el Diario de Importación
Acciones	Editar/Ver Cola de Importación OCR: Abre la Cola de Importación OCR de ExFlow para documentos aún no importados Recordatorios de Recepción por Correo Electrónico: Envía Recordatorios de Pedido/Recepción
Acciones --> Funciones	Verificar Diarios por Lotes: Verifica todos los documentos para todos los Diarios de Importación Verificar Diarios: Verifica documentos en el Diario de Importación elegido Acerca de ExFlow: Abre una ventana emergente con información sobre la versión actual de ExFlow y Business Central. También proporciona enlaces a la Plataforma de Documentación de ExFlow y las últimas notas de versión.
Acciones --> Otros	Editar Diario: Abre el Diario de Importación elegido para editar Importar Documentos por Lotes: Importa documentos por lotes a los diarios ExFlow Data Capture: Abre el inicio de sesión de ExFlow Data Capture

Lista de Diarios de Importación
Nombre	Nombre del diario
Descripción	Descripción del diario
Tipo de Origen	Tipo de origen del diario. Los tipos de origen actuales son: ExFlow Data Capture, Servicio Web, Manual e Importación de Archivos
Código de Archivo de Importación	Especifica la Configuración de Importación de Archivos de ExFlow a utilizar. Se requiere configuración antes de su uso.
Solo Documentos con Coincidencia de Pedido	Habilite esta casilla para un diario específico para tener un diario dedicado únicamente a documentos con coincidencia de pedidos de compra
Verificar documentos al importar	Elija si la verificación de los documentos durante la importación debe realizarse para todos los documentos en el diario, o solo para los documentos recién importados.
Nº de Documentos	Especifica la cantidad de documentos en el diario
Crear Líneas con Sugerencia de Codificación Automática	Habilite esta casilla para un diario específico para tener un diario dedicado a Sugerencias de Codificación Automática
Ignorar Advertencia de Validación de Pago	Habilite esta casilla para un diario específico donde los documentos omitirán el proceso de Validación de Pago
Ignorar Advertencia de Sugerencia de Pago (campo oculto)	Habilite esta casilla para un diario específico donde los documentos omitirán el proceso de Sugerencia de Pago. Este campo puede añadirse mediante personalización de página
Crear Documentos Automáticamente (campo oculto)	Habilite esta casilla para obtener un diario dedicado que creará documentos automáticamente. Este campo puede añadirse mediante personalización de página
Nºs. Nota de Crédito (campo oculto)	Añada una Serie de Números específica para Notas de Crédito al diario. Este campo puede añadirse mediante personalización de página
Tipo de Documento Predeterminado (campo oculto)	Añada un tipo de documento predeterminado, como Factura, Nota de Crédito o Factura de Anticipo, para un diario específico. Este campo puede añadirse mediante personalización de página
Cód. Línea Dif. Compra (campo oculto)	Añada un Código de Línea de Diferencia de Compra específico para un diario específico. Este campo puede añadirse mediante personalización de página
Código de Compra ExFlow (campo oculto)	Añada un Código de Compra ExFlow específico para un diario específico. Este campo puede añadirse mediante personalización de página
Nºs. Factura (campo oculto)	Añada una Serie de Números específica para Facturas al diario. Este campo puede añadirse mediante personalización de página
Nºs. Nota de Crédito Registrada (campo oculto)	Añada una Serie de Números específica para Notas de Crédito Registradas al diario. Este campo puede añadirse mediante personalización de página
Nºs. Factura Registrada (campo oculto)	Añada una Serie de Números específica para Facturas Registradas al diario. Este campo puede añadirse mediante personalización de página
Cuenta Predefinida (campo oculto)	Añada una Cuenta Predefinida al diario. Este campo puede añadirse mediante personalización de página
Facturas de Auto-facturación (campo oculto)	Habilite ''Facturas de Auto-facturación'' para especificar si las Facturas de Auto-facturación deben crearse en este lote de diario. Este campo puede añadirse mediante personalización de página
Filtro de ID de Usuario (OCR) (campo oculto)	Añada un diario dedicado a un ID de Usuario OCR específico. Este campo puede añadirse mediante personalización de página

Importar Documentos por Lotes desde Interpretación

Vaya a: Inicio --> Importar Documentos por Lotes
Las imágenes de los documentos y los datos interpretados serán importados.

Dependiendo de la configuración del diario, los documentos se separarán en diferentes diarios.

Un diario con la casilla de configuración "Solo Documentos con Coincidencia de Pedido" marcada, recibirá documentos con coincidencia de pedidos y documentos que contengan información del Nº de Pedido. Puede haber otras formas de separar los documentos, pero una separación entre Facturas de Gastos/Compras coincidentes es muy común.

La misma configuración puede realizarse para "Crear Líneas con Sugerencia Automática". Marque la casilla "Crear Líneas con Sugerencia Automática" si la Sugerencia de Codificación Automática de ExFlow debe aplicarse a un diario específico.

Lea más sobre esto en la Sección "Sugerencia de Codificación Automática de ExFlow".

En los diarios habrá un registro de encabezado de documento para cada documento OCR importado. "Líneas de Importación" en la sección inferior son los detalles de línea para cada documento.

Además, es posible configurar un diario específico dedicado para Crear Documentos Automáticamente. Utilice Personalizar y añada la columna "Crear Documentos Automáticamente" a la página de lista de Diarios de Importación de ExFlow.

Marque esta casilla si los documentos interpretados deben crearse automáticamente desde el Diario de Importación de ExFlow. Con esta función activada, todos los documentos importados interpretados (sin errores ni mensajes de advertencia) se crearán automáticamente y se enviarán para aprobación.

Al importar, un mensaje mostrará cuántos documentos se han recibido/importado y la cantidad de documento(s) creado(s) automáticamente.

Esta configuración también puede aplicarse solo a proveedores específicos. Lea más sobre esto en la sección Configuración de Proveedor.

ExFlow Data Capture

Vaya a: Acciones --> Importar --> ExFlow Data Capture

Haga clic en "ExFlow Data Capture" para acceder a su sitio web. Esto solo funciona si la empresa está conectada a una cuenta de ExFlow Data Capture.

Diario de Importación - Encabezado

Diario de Importación --> Administrar
Eliminar	Cuando el documento ha sido importado al Diario de Importación de ExFlow, puede eliminarse. No se creará ningún Documento de Compra.
Ficha	Abre la ficha del Documento de Importación de ExFlow para el documento seleccionado.
Estadísticas	Ver información estadística sobre el documento seleccionado (F7)

Diario de Importación --> Inicio
Importar Documentos	Para importar Documentos a un diario seleccionado, abra el diario e Importe Documentos.
Verificar Documento	Seleccione uno (o más) documento(s) para verificar mediante Verificar Documento. Esta función verificará que el documento esté listo para ser creado. (Ctrl+R)
Verificar Todos los Documentos	Después de corregir un error, esto eliminará o creará un nuevo mensaje de acción si un documento todavía tiene un error.
Sugerencia de Codificación Automática - Elección Manual	Sugerencia de Codificación Automática - Elección Manual
Sugerencia de Codificación Automática - Automático	Sugerencia de Codificación Automática - Automático
Actualizar Grupo Contable IVA Producto	Debido a las Reglas Fiscales Suecas con respecto al IVA de TI, es posible actualizar todos los Grupos Contables IVA Producto en las Líneas de Factura. Esta función solo puede usarse junto con clientes que tengan SweBase instalado. Lea más en la sección SweBase --> Actualizar Grupo Contable IVA Producto
Ficha de Proveedor	Abre la ficha del Proveedor para el documento específico.
Importar o Reemplazar Imagen	Importar o reemplazar la imagen actual del documento.
Configuración de Proveedor de ExFlow	Este botón mostrará/editará la Configuración de Proveedor de ExFlow para el proveedor actual.

Sugerencia de Codificación Automática

Sugerencia de Codificación Automática - Elección Manual

Vaya a: Inicio --> Sugerencia de Codificación Automática - Elección Manual
Abre la lista de Sugerencia de Codificación Automática relacionada con el documento seleccionado.

La Elección Manual ofrece la opción de navegar a través de diferentes ID de Conjunto de Codificación y elegir manualmente una sugerencia de codificación.

Esta página mostrará la mejor coincidencia para la codificación de la factura que se seleccionó antes de presionar el botón para elegir manualmente la sugerencia de codificación. En la esquina derecha es posible ver la codificación de las Líneas de Sugerencia de Codificación seleccionadas para ese ID de Configuración específico.

Aplicar ID de Conjunto de Codificación: Esto aplicará la codificación vista en la esquina derecha a la factura.

Mostrar Líneas de Documento: Abrirá la página de Documento de Sugerencia de Codificación de ExFlow. Lea más en la sección Documento de Sugerencia de Codificación.

Mostrar Todo: Esto mostrará todos los ID de Configuración para la posibilidad de elegir manualmente una codificación sugerida para, por ejemplo, otro proveedor.

Mostrar Sugerencia Inicial: Esto volverá a la sugerencia inicial mostrada cuando la página se abrió por primera vez.

Documento de Sugerencia de Codificación de ExFlow

En esta página, la codificación se muestra con más detalle. También es posible comparar las Líneas Sugeridas con las líneas Actuales en la factura.

Aplicar Codificación Sugerida: Esto aplica la codificación sugerida a la factura.

Sugerir Última Codificación: Esto aplica la codificación del último documento contabilizado de ese proveedor.

Sugerir Codificación Preseleccionada: Esto sugiere la codificación que se originó como selección en la ventana anterior.

Sugerir Codificación Automática: Esto sugerirá la codificación automática basada en la Configuración de Sugerencia Automática.

Sugerencia de Codificación Automática - Automático

Vaya a: Inicio --> Sugerencia de Codificación Automática - Automático
Aplica la codificación de línea elegida por el algoritmo de sugerencia.

Esto ingresará una codificación basada en la información de la factura. Elegirá la codificación basada en la Configuración de Codificación Automática.

Lea más en la sección Configuración de Sugerencia de Codificación Automática

Crear Facturas/Notas Cr. por Lotes

Vaya a: Crear --> Crear Facturas/Notas Cr. por Lotes

Esto ejecutará tanto la Verificación por Lotes de Documentos como la creación de Facturas de Compra y Notas de Crédito para todos los documentos en este diario que no tengan ningún mensaje de acción.

Para actualizar la Fecha de Registro en todos los documentos, añada una nueva fecha en el campo Fecha de Registro y active Reemplazar Fecha de Registro.

Si el Uso de Fecha de IVA está habilitado y la Fecha de IVA Predeterminada es la Fecha de Registro en la Configuración del Libro Mayor, Reemplazar Fecha de IVA se activará automáticamente como sugerencia.

Si uno o varios documentos tienen Código de Diferimiento al usar Reemplazar Fecha de Registro, aparecerá la siguiente pregunta.

Elija Sí para actualizar la fecha de inicio del diferimiento según la configuración del Código de Diferimiento para todas las líneas de documento.
Elija No para mantener la fecha de inicio del diferimiento como se creó en todas las líneas de documento.

Crear Factura/Nota Cr.

Vaya a: Crear --> Crear Factura/Nota Cr. (F9)
Sitúese en la línea de documento seleccionada y haga clic en Crear Factura/Nota Cr. para crear un documento o use el atajo F9.

También existe la opción de seleccionar múltiples documentos para ser creados. Use "Seleccionar Más" para seleccionar los documentos.

Y simplemente haga clic en Crear Factura/Nota Cr. para crear los documentos elegidos.

Diario de Importación --> Acciones --> Importar

Importar Líneas desde Excel

Vaya a: Acciones --> Importar --> Descargar Plantilla Excel de Línea de Importación / Importar Línea desde Excel
A veces es más fácil trabajar en Excel cuando la factura incluye varias filas.

Comience por "Descargar Plantilla Excel de Línea de Importación".

Modifique, añada y/o elimine filas en Excel, guarde y use la función "Importar Líneas desde Excel".

Copiar / Pegar en Filas

Es posible copiar una fila de otro documento o desde Excel y Pegarla en el Diario de Importación. Esta función funciona de la misma manera que en Business Central Estándar.

Obtener Última Codificación del Proveedor

Vaya a: Acciones --> Importar --> Obtener Última Codificación del Proveedor
Esta función encontrará la última factura registrada y copiará las filas con la Cuenta del Libro Mayor.

ExFlow Data Capture

Vaya a: Acciones --> Importar --> ExFlow Data Capture
Esta función abrirá la página web de "ExFlow Data Capture" (si la empresa está conectada a ExFlow Data Capture).

Diario de Importación --> Acciones --> Funciones

Guardar Codificación en Proveedor

Vaya a: Acción --> Funciones --> Guardar Codificación en Proveedor
Use esta función para guardar la codificación actual de las líneas de factura en un Código de Compra de ExFlow que se guardará en la ficha del Proveedor.

Transferir Documentos Seleccionados a Otra Empresa

Vaya a: Acción --> Funciones --> Transferir Documento seleccionado a otra Empresa
Si la base de datos de Business Central incluye más de una Empresa, un documento puede moverse a otra Empresa antes de que se cree el documento.

Transferir Documentos Seleccionados a Otro Lote

Vaya a: Acción --> Funciones --> Transferir Documento seleccionado a otro lote
Si la empresa de Business Central tiene más de un Diario de Importación de ExFlow, un documento puede moverse a otro diario antes de que se cree el documento.

Actualizar Fecha de Registro por Lotes

Vaya a: Acción --> Funciones --> Actualizar Fecha de Registro por Lotes
Con esta función es posible actualizar la Fecha de Registro para documentos en el Diario seleccionado dentro del filtro.

Editar/Ver Cola de Importación OCR

Vaya a: Acción --> Funciones --> Editar/Ver Cola de Importación OCR
Use esta función para ver o editar la Cola de Importación OCR. Corrija documentos que contienen información incorrecta que impide su importación.

Diario de Importación --> Acciones --> Pedido

Pedido - Hacer Coincidir Líneas OCR

Vaya a: Acciones --> Pedido --> Hacer Coincidir Líneas OCR
Hacer coincidir líneas de documento con pedido(s) de compra.

Al usar esta función, ExFlow recopila información de Pedidos y Recepciones, etc.

Para facilitar la coincidencia manual de líneas, es posible Personalizar la página "Vista de Coincidencia de Líneas" y añadir campos como "Nº de Referencia de Artículo" y "Nº de Artículo del Proveedor".

Pedido --> Obtener Líneas de Recepción/ Dev. Env./Pedido

Vaya a: Acciones --> Pedido --> Obtener Líneas de Recepción/ Dev. Env./Pedido
Con este botón, las líneas de pedido/recepción se obtienen y se añaden al documento seleccionado.

Lea más en la sección Coincidencia de Pedido a nivel de Encabezado.

Diario de Importación --> Acciones --> Correo Electrónico

Enviar Recordatorios de Recepción por Lotes

Vaya a: Acciones --> Correo Electrónico --> Enviar Recordatorios de Recepción por Lotes
Con esta función se enviarán correos electrónicos a los usuarios sobre recordatorios de recepción para cualquier documento nuevo. Si el valor del Código de Comprador está en blanco en el Diario de Importación, se enviará un recordatorio al Coordinador de Compras. Si existe un Código de Comprador, el recordatorio se enviará al usuario de ExFlow conectado.

Enviar Todos los Recordatorios de Recepción por Lotes

Vaya a: Acciones --> Correo Electrónico --> Enviar Todos los Recordatorios de Recepción por Lotes
Este botón envía correos electrónicos relacionados con recordatorios de recepción sin restricciones de marcas de tiempo de recordatorios enviados anteriormente.

Enviar Recordatorios de Recepción Para Documentos Seleccionados

Vaya a: Acciones --> Correo Electrónico --> Enviar Recordatorios de Recepción Para Documentos Seleccionados
Este botón envía recordatorios de recepción solo para documentos seleccionados. Los recordatorios se envían en cualquier momento sin importar cuándo se envió el último recordatorio para el/los documento(s).

Ver registro de correo electrónico

Vaya a: Acciones --> Correo Electrónico --> Ver registro de correo electrónico
Este botón mostrará un registro de correo electrónico de los recordatorios de recepción enviados.

Eliminar Entradas Anteriores a 30 Días

Vaya a: Registros de Correo Electrónico de ExFlow --> Acción --> Eliminar Entradas Anteriores a 30 Días
Este botón borra la lista de entradas de registro anteriores a 30 días.

Eliminar Todas las Entradas

Vaya a: Registros de Correo Electrónico de ExFlow --> Acción --> Eliminar Todas las Entradas
Con este botón, todos los registros de entradas de recepciones enviadas pueden borrarse.

Mostrar Mensaje de Error

Vaya a: Registros de Correo Electrónico de ExFlow --> Acción --> Mostrar Mensaje de Error
Este botón muestra si hay algún mensaje de error relacionado con el envío de recordatorios de recepción.

Mostrar Todo

Vaya a: Registros de Correo Electrónico de ExFlow --> Acción --> Mostrar Todo
Con este botón se muestran todos los registros del registro de correo electrónico. Los registros consisten en un tipo de Correo electrónico, Nº de Documento, Dirección de Envío, Enviado por, Creado En y Mensaje de Error.

Diario de Importación --> Acciones --> Registro Preliminar

Vista Previa de Registro Preliminar

Vaya a: Acciones --> Registro Preliminar --> Vista Previa de Registro
Esto solo puede usarse si el Registro Preliminar está activado.
Lea más en la sección Registro Preliminar

Diario de Importación --> Acciones --> Contrato

Crear Contrato

Vaya a: Acciones --> Contrato --> Crear Contrato
Si la factura se interpreta y se añade codificación en el encabezado para facturas recurrentes. Use esta función para crear un contrato. Campos en el Encabezado de Factura que se copiarán al contrato recién creado:

• Nº de Proveedor
• Referencia a Nº de Contrato Externo
• Código de Compra de ExFlow
• Primer Aprobador
• Regla de Aprobación
• Código de Comprador

Para completar la configuración del contrato, lea más en la sección Contrato

Diario de Importación --> Relacionado --> Documento

Ficha de Pedido

Vaya a: Relacionado --> Documento --> Ficha de Pedido
Este botón abrirá la ficha de pedido de compra conectada para el documento seleccionado.

Mostrar Contrato

Vaya a: Relacionado --> Documento --> Mostrar Contrato
Abre el contrato de ExFlow conectado para el documento seleccionado.

Dimensiones

Vaya a: Relacionado --> Documento --> Dimensiones
Ver dimensiones establecidas en el documento seleccionado.

Ver Cuenta Bancaria del Proveedor

Vaya a: Relacionado --> Documento --> Ver Cuenta Bancaria del Proveedor
Este botón mostrará la Cuenta Bancaria preferida del Proveedor. Si no existe, mostrará la lista de Cuentas Bancarias del Proveedor para el Proveedor específico.

Diario de Importación --> Documento --> Archivos

Mostrar Detalles de Importación (OCR)

Vaya a: Relacionado --> Archivos --> Mostrar Detalles de Importación (OCR)
Para poder ver los datos interpretados, marque la línea de documento correcta, vaya a "Mostrar Detalles de Importación (OCR)". Los datos no pueden modificarse.

Mostrar Imagen de Documento (Ctrl + I) / Exportar pdf

Cuando se crea un documento para aprobación, la Imagen del Documento (PDF) puede verse usando el comando rápido (Ctrl+I) en los siguientes lugares:

• Factura de Compra
  
• Nota de Crédito de Compra
  
• Factura de Compra Registrada
  
• Nota de Crédito de Compra Registrada
  
• Movimientos de Proveedor
  
• Movimientos de Libro Mayor Registrados
  
• Movimientos de IVA Registrados
  
• Diario de Importación de ExFlow
  
• Estado de Aprobación de ExFlow
  
• Estado de Aprobación de ExFlow --> Verificar Cambios
  
• Historial de Estado de Aprobación de ExFlow
  

En el Diario de Importación, Estado de Aprobación e Historial de Estado de Aprobación, es posible seleccionar múltiples documentos antes de usar el atajo Ctrl+I:

Si se seleccionan múltiples archivos, entonces hay una opción para guardar un archivo comprimido que contiene archivos pdf para todos los documentos seleccionados en una ubicación específica. Esta es una excelente manera de exportar muchos pdf si es necesario.

"Mostrar Imagen de Documento" también puede accederse desde el menú bajo Relacionado.

Encabezado de Documento - Mostrar más opciones

Haga clic en los ''tres puntos verticales'' en el Encabezado del Documento para encontrar opciones de acceso rápido.

Abrir Ficha de Documento de Importación de ExFlow

Vaya a: Administrar --> Ficha
Abre la ficha de Documento de Importación de ExFlow para el documento seleccionado.

Ver Ficha de Proveedor

Vaya a: Proceso--> Ficha de Proveedor
Este botón mostrará la Ficha de Proveedor para el documento seleccionado. También puede encontrarse en Relacionado --> Documento --> Otro --> Importar o Reemplazar Imagen

Importar o Reemplazar Imagen

Vaya a: Proceso --> Importar o Reemplazar Imagen
Importar un archivo o reemplazar una imagen al menú contextual en el encabezado de la factura a través de la función ''Importar o Reemplazar Imagen" en el Diario de Importación.
También puede encontrarse en Relacionado --> Archivos --> Otro --> Importar o Reemplazar Imagen

Configuración de Proveedor de ExFlow

Vaya a: Proceso --> Configuración de Proveedor de ExFlow
Este botón mostrará/editará la Configuración de Proveedor de ExFlow para el proveedor actual.

Dimensiones

Vaya a: Proceso --> Dimensiones
Ver dimensiones establecidas en el documento seleccionado.

Mostrar Detalles de Importación (OCR)

Vaya a: Proceso --> Mostrar Detalles de Importación (OCR)
Para poder ver los datos interpretados, marque la línea de documento correcta, vaya a "Mostrar Detalles de Importación (OCR)". Los datos no pueden modificarse. Lea más sobre mostrar Detalles de Importación arriba

Mostrar Imagen de Documento (Ctrl + I)

Vaya a: Relacionado --> Archivos --> Mostrar Imagen de Documento
Para abrir PDF en pantalla completa para un documento seleccionado o usar el atajo (Ctrl+I).

"Mostrar Imagen de Documento" también puede accederse desde el menú bajo Relacionado.

Campos de Encabezado

Aquí se presentarán algunos campos ''buenos para conocer''.

Bloquear Documento

En el Encabezado del Diario de Importación, AP puede bloquear un documento para creación o registro.

Bloquear para Creación

Bloquea el documento para ser creado en el Diario de Importación y enviado para aprobación.

Bloquear para Registro

Bloquea el documento para ser registrado en el Estado de Aprobación.

Aplicar-a-Documento

Existe la posibilidad de aplicar pagos a un documento. Por ejemplo, aplicar una Factura a una Nota de Crédito en Movimientos de Proveedor al registrar la Nota de Crédito.
Para usar estos campos, primero deben añadirse usando personalización.

Aplicar-a-Tipo Doc. especifica el tipo de documento registrado al que se aplicará este documento o línea de diario al registrar, por ejemplo para registrar el pago.

Aplicar-a-Nº Doc. especifica el número del documento registrado al que se aplicará este documento o línea de diario al registrar, por ejemplo para registrar el pago.

Diario de Importación - Líneas de Importación

Líneas de Importación - Administrar

Nueva Línea / Eliminar Línea

Vaya a: Líneas de Importación --> Administrar --> Nueva Línea / Eliminar Línea

Nueva Línea: Añade nueva línea para crear una nueva entrada.

Eliminar Línea: Elimina la fila seleccionada.

Líneas de Importación - Funciones

Vaya a: Líneas de Importación --> Línea

Dimensiones

Vaya a: Líneas de Importación --> Línea --> Dimensiones
Muestra todas las dimensiones para la línea actual.

Mostrar Propuesta de Aprobación

Muestra la propuesta de aprobación actual para la línea de documento seleccionada.
Vaya a: Líneas de Importación --> Línea --> Mostrar Propuesta de Aprobación

Mostrar Reglas de Aprobación Disponibles

Vaya a: Líneas de Importación --> Línea --> Mostrar Reglas de Aprobación Disponibles
Esto mostrará todas las reglas de aprobación disponibles con la prioridad más alta en la parte superior.

Programación de Diferimiento

Vaya a: Líneas de Importación --> Línea --> Programación de Diferimiento

Si se especifica un código de plantilla de diferimiento, haga clic en Programación de Diferimiento para ver/editar la programación de diferimiento para la línea de documento seleccionada. En ExFlow, la Programación de Diferimiento se usa para el documento de aprobación de ExFlow y no para la factura de compra.

Mover Diferimiento Adelante

Vaya a: Configuración de ExFlow --> General --> Mover Diferimiento Adelante

Mover Diferimiento Adelante moverá automáticamente los Diferimientos dentro de períodos de diferimiento cerrados al siguiente abierto al registrar para Facturas de Compra y Notas de Crédito de Compra incluso si el documento está activo para Aprobación de ExFlow o no.

Por ejemplo: Permitir Registro de Diferimiento desde 2023-01-15.

Crear una Factura con Programación de Diferimiento para tres meses y Fecha de Inicio en la Fecha de Registro.

2023-01-15 // 5 000,00
2023-02-01 // 10 000,00
2023-03-01 // 10 000,00
2023-04-15 // 5 000,00

Después del cierre mensual, actualice Permitir Programación de Diferimiento a 2023-02-01

Al registrar, Business Central preguntará si desea actualizar la Fecha de Inicio del Diferimiento y actualizar la Fecha de Registro a 2023-02-01.

Si es sí, entonces Business Central moverá todos los períodos hacia adelante.

2023-02-01 // 10 000,00
2023-03-01 // 10 000,00
2023-04-01 // 10 000,00

Pero si en su lugar responde No y deja que ExFlow Mueva Diferimiento Adelante, enero se añadirá a febrero ya que este es el primer período de registro permitido para Diferimientos.

2023-02-01 // 15 000,00
2023-03-01 // 10 000,00
2023-04-15 // 5 000,00

Obtener Líneas Interpretadas

Vaya a: Líneas de Importación --> Línea --> Obtener Líneas Interpretadas

Use esta función para recuperar líneas interpretadas perdidas o eliminadas. ExFlow poblará la factura con líneas interpretadas de los detalles de Importación OCR.

Si un usuario elimina accidentalmente todas las líneas, es posible usar "Obtener Líneas Interpretadas" para restablecer todos los cambios realizados después de la importación.

Mostrar Reglas de Aprobación Disponibles

Vaya a: Líneas de Importación --> Línea --> Mostrar Reglas de Aprobación Disponibles
Esta función muestra todas las reglas de aprobación disponibles para la línea de documento seleccionada.

Mostrar Propietarios de Dimensión Actuales

Vaya a: Líneas de Importación --> Línea --> Mostrar Propietarios de Dimensión Actuales
Ver los Propietarios de Dimensión de ExFlow para la lista actual de aprobadores sugeridos.

Mostrar Presupuesto

Si el Control de Presupuesto del Libro Mayor está activado, es posible ver el cálculo. Lea más en la sección Control de Presupuesto del Libro Mayor

Líneas de Importación - Pedido

Vaya a: Líneas de Importación --> Pedido

Ficha de Pedido

Vaya a: Líneas de Importación --> Pedido --> Ficha de Pedido

Si la línea de documento coincide con un pedido, haga clic en Ficha de Pedido para abrir la correspondiente ficha de pedido de compra/pedido de devolución.

Asignación de Cargo de Artículo

Vaya a: Líneas de Importación --> Pedido --> Asignación de Cargo de Artículo

Al usar Cargo (Artículo), la asignación puede hacerse de tres maneras. Desde el Diario de Importación, automáticamente o manualmente desde la Ficha de Factura.

Manualmente desde el Diario de Importación:

Deje que ExFlow asigne automáticamente el Cargo de Artículo. Añada una opción sobre cómo calcular la asignación "Por igual, Por importe, Por peso o Por volumen" en el campo "Asignación automática de cargo de artículo" bajo Coincidencia de Pedido en la Configuración de ExFlow.

Si se usa la Asignación automática de cargo de artículo, Cargo (Artículo) será asignado al ejecutar Verificar Cambios en Estado de Aprobación y ya no será posible asignar manualmente desde el Diario de Importación.

La Asignación automática de cargo de artículo también puede establecerse por proveedor. Vaya a la Configuración de Proveedor de ExFlow para asignar una opción específica de cargo de artículo para un proveedor específico, o para excluir a un proveedor específico (si esta función está habilitada en la Configuración de ExFlow) eligiendo la opción "Ninguno".

Filtrar/Desfiltrar Misma Línea de Importación

Vaya a: Líneas de Importación --> Pedido -->Filtrar/Desfiltrar Misma Línea de Importación

Filtrar/Desfiltrar para mostrar otros documentos o líneas con el mismo Nº de Pedido y Nº de Línea de Pedido.

Documentos Relacionados con Línea de Pedido

Vaya a: Líneas de Importación --> Pedido -->Documentos Relacionados con Línea de Pedido

Muestra dónde se usa la línea de pedido seleccionada en el documento de compra elegido.

Verificaciones de Creación de Documento

Hacer Coincidir Divisa del Proveedor

Vaya a: Configuración de ExFlow --> Verificaciones de Creación de Doc. --> Código de Divisa de Proveedor Coincidente

Si se necesita que ExFlow compruebe que el código de divisa en cada factura importada coincide con el código de divisa predeterminado del proveedor, entonces debe activarse la configuración "Hacer Coincidir Divisa del Proveedor". Encuentre la configuración en Verificaciones de Creación de Doc. en Configuración de ExFlow.

Cuando esta configuración está activa, ExFlow dará una advertencia para cada documento en el Diario de Importación donde la divisa del documento difiera de la divisa predeterminada del proveedor.

ExFlow compara el contenido del campo Divisa en el documento en el Diario de Importación con la divisa predeterminada del proveedor (es decir, el contenido del campo Divisa en la ficha del proveedor).
Si el proveedor tiene una divisa en blanco (vacía), entonces ExFlow no realiza ninguna validación.

Permitir Diferencia de IVA

Vaya a: Configuración de ExFlow --> Verificaciones de Creación de Doc. --> Asignación Auto. de Dif. de IVA para Creación

Si Permitir Diferencia de IVA está activado en la Configuración de Compras y Pagos, el Redondeo de IVA puede añadirse en Estadísticas en el Diario de Importación antes de crear el documento.
La Diferencia de IVA Máxima se manejará según la configuración en la Configuración del Libro Mayor o desde el Código de Divisa actual.

A través de la configuración, ExFlow puede asignar la Diferencia de IVA automáticamente. Entonces la Diferencia de IVA se distribuirá proporcionalmente a todas las líneas.

Active "Asignación Auto. de Dif. de IVA para Creación" en la Configuración de ExFlow en la sección Verificación de Creación de Doc. para el Diario de Importación.

Active "Asignación Auto. de Dif. de IVA para Registro en la Configuración de ExFlow en la sección Verificaciones de Registro de Doc. para Estado de Aprobación bajo Verificaciones de Registro de Doc.

Recomendado usar ambos.
ExFlow añadirá entonces la Diferencia de IVA automáticamente si la diferencia de IVA está dentro de la configuración en la Configuración del Libro Mayor o desde el Código de Divisa actual.

Si el importe se cambia durante el flujo de aprobación, Business Central eliminará la Diferencia de IVA en la línea actualizada. Entonces ExFlow puede reasignar automáticamente al ejecutar Verificar Cambios en Estado de Aprobación.

Si el importe de IVA en las líneas se cambia manualmente en la Ficha después de la creación del documento, entonces ExFlow preguntará:

"¿Desea actualizar el Importe de IVA en el Estado de Aprobación de ExFlow desde el Importe de IVA de las líneas?"
Responda Sí, para actualizar el Importe de IVA total en el Estado de Aprobación.

Configuración recomendada:
Si trabaja con Asignación Automática de Diferencia de IVA y Redondeo en Facturas/Notas de Crédito al registrar. Añada SIN IVA en la Cuenta del Libro Mayor usada para redondeo.

La diferencia de IVA no está permitida en documentos que incluyen líneas con SOLO IVA. Solo si el IVA se calcula en las líneas.

La Asignación Automática sobrescribirá el Importe de IVA añadido manualmente en Estadísticas.

FactBoxes en Diario de Importación

A la derecha en el Diario de Importación hay útiles FactBoxes.

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Panel de Discusión (El mensaje se enviará cuando se cree el documento)

Cuando se ha añadido y enviado un comentario en el Panel de Discusión desde un documento en el Diario de Importación, solo puede verse en el FactBox a la derecha marcado con el ID de Usuario de creación, Fecha y Hora.

Si se menciona a un Usuario de ExFlow que es un usuario del sistema usando @, la notificación se mostrará en Business Central al iniciar sesión. También puede enviarse un mensaje de correo electrónico, pero no hasta que se cree el documento debido a que los Usuarios Web de ExFlow no pueden ver documentos o comentarios en el Diario de Importación.

En ExFlow Web, el mensaje se mostrará en el Chat del Documento después de que se cree.

Lea más sobre configuración y cómo usar el Panel de Discusión en la sección Panel de Discusión / Chat y Comentarios de Línea

Archivos de Documento Entrante

Vaya a: FactBox --> Archivos de Documento Entrante --> Adjuntar Archivo
Añadir un Archivo Adjunto.

Haga clic en "Elegir", navegue hasta el archivo a adjuntar y haga clic en "Abrir".

Propuesta de Aprobación

Ver Aprobadores para la Línea de Documento actual. Desde: Propuesta de Aprobación --> Mostrar Propuesta de Aprobación
Los Aprobadores pueden añadirse manualmente. Esto solo debe usarse en ocasiones especiales.

Detalles del Documento

Si el importe en el encabezado del documento y el importe total en las líneas del documento no tienen el mismo valor, entonces los Detalles del documento pueden ayudar a ver el importe de diferencia y si se debe al Costo Unitario Directo excl IVA, Costo Unitario Directo incl IVA, importe de IVA o Anticipo.

Mensajes de Advertencia

Si el Mensaje de Acción muestra "¡Hay mensajes de advertencia aún no aceptados!" el mensaje se ve en el FactBox "Mensajes de advertencia". Realice los cambios apropiados o "Aceptar todas las advertencias" como en la imagen de abajo.

Estadísticas de Proveedor e Historial de Proveedor de Compra

Encuentre información del Proveedor en FactBoxes de Estadística de Proveedor e Historial de Proveedor de Compra.

Columnas Web

Descripción 2

Es posible usar personalización y añadir el campo Descripción 2 a las líneas del Diario de Importación.

Para facturas coincidentes con PO, el valor en el campo Descripción 2 de la Línea de Compra fluirá desde la línea de PO/Recepción a la correspondiente línea de factura del diario de importación.

Lo mismo para facturas de Costo/Gasto, el campo Descripción 2 estará disponible en el diario de importación para que los usuarios ingresen texto manualmente.

Cualquier texto ingresado en el campo Descripción 2 será visible en ExFlow Web.

Para añadir la Columna Web Descripción 2, vaya a Configuración de ExFlow --> Editar Columnas Web y luego haga clic en ''Añadir Columna''.

Lea más sobre Columnas Web en la sección ExFlow Web.