ExFlow Einrichtung

Die ExFlow Einrichtung ist in verschiedene Bereiche unterteilt, um den Prozess der Erstellung des optimalen Workflows für die Anforderungen Ihres Unternehmens zu vereinfachen.

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ExFlow Einrichtung
ExFlow Web-Cache löschen	Verwenden Sie diese Funktion, um den ExFlow Web-Cache zu löschen
Stammdaten neu synchronisieren	Stammdaten und Kreditoren-Bankkonten mit ExFlow Data Capture/OCR-Dienst neu synchronisieren
Web-Spalten bearbeiten	Änderungen an aktuellen ExFlow Web-Spalten vornehmen. Ab ExFlow Version 26.0 haben ExFlow Web-Einstellungen eine eigene dedizierte ExFlow Web Einrichtungsseite. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt ExFlow Web Einrichtung

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Aktionen --> Funktionen
Standard ExFlow-Sicherheitsrollen anwenden/aktualisieren	Erstellt Standard-Web-Benutzerberechtigungen, falls keine vorhanden sind oder diese geändert wurden. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Web-Benutzerberechtigungen
Einrichtung kopieren	Einrichtung von einem anderen Unternehmen innerhalb desselben Mandanten kopieren, indem Tabellen (z. B. Genehmigungsregeln) aus einem bereits konfigurierten ExFlow-Unternehmen ausgewählt werden. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Einrichtung von einem anderen Unternehmen kopieren
Blob-Speicherverwaltung	Öffnet die ExFlow Speicherverwaltungseinrichtung. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Generischer Blob-Speicher und OAuth 2.0 Anwendungen und Speichereinrichtung
Power BI	Power BI Webdienste erstellen: Erstellt Webdienste für Power BI Power BI Webdienste löschen: Löscht alle Webdienste für Power BI BC DataSource abrufen: Diese Funktion erstellt eine URL-Zeichenfolge (DataSource) für den BC-Client. Verwenden Sie diesen Link und fügen Sie ihn in Power BI ein, wenn Sie die Vorlage ausführen Power BI Vorlage abrufen: Öffnet eine Website zum Herunterladen der Vorlage Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Power BI
Einrichtungen exportieren/importieren	ExFlow Einrichtung (.json-Datei) zwischen Umgebungen exportieren und importieren. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt ExFlow Daten exportieren/importieren
ExFlow Daten von CAL aktualisieren	ExFlow-Migration für ein aktuelles Unternehmen oder alle Unternehmen durchführen. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt ExFlow Daten aktualisieren und migrieren
Dokumente migrieren	Öffnet das Dokumentmigrations-Tool. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt ExFlow Daten aktualisieren und migrieren
OAuth2 Anwendungen	Öffnet die OAuth 2.0 Anwendungsseite. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt OAuth 2.0 Anwendungen und Speichereinrichtung
OCR	Kreditoren-ID für alle Kreditoren aktualisieren: Synchronisiert alle Kreditoren-IDs. Erweitertes Mapping: Öffnet ExFlow Erweiterte Zuordnungen. Datenaustausch-Definitionen importieren: Zeigt alle Import-Datenaustausch-Definitionscodes und deren Blob-Namen usw. an. Andere --> Stammdaten neu synchronisieren: Stammdaten und Kreditoren-Bankkonten mit ExFlow Data Capture/OCR-Dienst neu synchronisieren

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Verwandt --> Erweitert
Spalten	Öffnet ExFlow-Spalten, um alle sichtbaren Spalten in ExFlow Web anzuzeigen Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt ExFlow Web Einrichtung
ExFlow-Kreditoreneinrichtung	Öffnet die Kreditoreneinrichtung, um kreditorenspezifische Einstellungen festzulegen Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Kreditoreneinrichtung
Kreditoren-ID-Einrichtung	Zeigt Kreditoren-ID-Felder und die ExFlow Data Capture-Exportreihenfolge an. Lesen Sie mehr darüber unter Kreditorenfelder-ID
FactBox-Standardgrößen	FactBox-Größen für verschiedene ExFlow-Seiten bearbeiten/wiederherstellen Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt FactBox-Standardgröße festlegen
Zahlungsvalidierungseinrichtung	Geben Sie Felder ein, die bei der Zahlungsvalidierung während des Import- und Dateninterpretationsprozesses überprüft werden sollen. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Zahlungsvalidierungseinrichtung
Einrichtung vorläufige Buchung	Öffnet die Einrichtung für die vorläufige Buchung. Hinweis: Diese Einstellung muss im Abschnitt "Vorläufige Buchung" aktiviert sein, um angezeigt zu werden. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Vorläufige Buchung
Kopfwerte in Rechnungs-/Gutschrifteinrichtung kopieren	Kopfwerte in Rechnungs-/Gutschrifteinrichtung kopieren. Hinweis: Diese Einstellung muss im Abschnitt "Bestellungsabgleich" aktiviert sein, um angezeigt zu werden. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Einkaufsbestellungs-Kopfwerte kopieren
Einrichtung automatischer Wareneingang-Zeilentyp	Zeilentypen anzeigen oder bearbeiten, die automatisch empfangen werden sollen. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Rechnung mit Wareneingabe-, Bestell- oder sowohl Wareneingabe- als auch Bestellzeilen abgleichen
Einrichtung Weiterberechnung	Öffnet die Einrichtungsseite für Weiterberechnung. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Weiterberechnung
Artikelnr.-Abgleichpriorität	Diese Funktion bietet die Möglichkeit, eine Prioritätsliste im Artikelnr.-Abgleichprozess nach Abgleichtyp wie OCR-Zuordnung oder Artikelreferenz usw. einzurichten. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Artikelnr.-Abgleichpriorität
Einrichtung Änderungsüberprüfung umgehen	Öffnet das Einstellungsfenster zum Umgehen der Änderungsüberprüfung. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Änderungsüberprüfung umgehen

ExFlow-Einrichtungsabschnitte

Alle ExFlow-Einrichtungsabschnitte finden Sie nachfolgend beschrieben.

Allgemein

Allgemein
Vordefiniertes Konto	Gibt das Standard-Sachkonto an, das von ExFlow beim Erstellen einer Standard-Rechnungszeile für neu importierte (Kosten-)Rechnungen verwendet wird. Kann pro Kreditor überschrieben werden
MwSt.-Zeile vorschlagen	Gibt an, ob eine separate MwSt.-Zeile automatisch erstellt werden soll (beim Importieren von Rechnungen) oder ob die Business Central Standard-MwSt.-Behandlung verwendet werden soll. Stellen Sie sicher, dass die Felder MwSt.-Produktbuchungsgruppe 0% und MwSt.-Produktbuchungsgruppe 100% ausgefüllt sind. Lesen Sie mehr über diese Funktion unter MwSt.-Zeilen vorschlagen
Automatische Wareneingangsregistrierung (SweBase)	Gibt an, ob die Wareneingangsregistrierung aus den Einkaufszeilen generiert und gebucht werden soll (Aus Zeilen vorschlagen-Funktion in SweBase)
Standard-Produktbuchungsgruppe	Gibt die Standard-Produktbuchungsgruppe an, die von ExFlow verwendet werden soll, wenn die Produktbuchungsgruppe in der Belegzeile fehlt, wenn die Zeile im Importjournal erstellt wird
Standard-MwSt.-Produktbuchungsgruppe	Gibt die Standard-Produktbuchungsgruppe an, die von ExFlow verwendet werden soll, wenn die Produktbuchungsgruppe in der Belegzeile fehlt, wenn die Zeile im Importjournal erstellt wird
Belegdatum setzen auf	Gibt an, ob das Belegdatum auf der importierten Rechnung auf das Buchungsdatum gesetzt werden soll, wenn das Buchungsdatum geändert wird
Buchungsbeschreibung setzen auf	Gibt an, welche Buchungsbeschreibung BC beim Buchen der Rechnung verwenden wird. Gilt nur für Buchungen unter Verwendung der Kreditorenkonto(en)
ExFlow-Einkaufscode	Gibt den Standard-ExFlow-Einkaufscode an, der beim Erstellen einer Standard-Rechnungszeile für neu importierte (Kosten-)Rechnungen verwendet wird. Kann pro Kreditor überschrieben werden. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Einkaufscodes
Min. Zeilengenehmigungsbetrag (MW)	Gibt den minimalen Genehmigungsbetrag inkl. MwSt. für eine Rechnungszeile an, d. h. Zeilen mit einem kleineren Betrag werden von ExFlow nicht zur Genehmigung gesendet. Null bedeutet, dass alle Rechnungszeilen zur Genehmigung gesendet werden
Min. Beleggenehmigungsbetrag (MW)	Gibt den minimalen Genehmigungsbetrag inkl. MwSt. für einen Beleg an, d. h. Rechnungen mit einer Summe, die unter diesem Betrag liegt, werden von ExFlow nicht zur Genehmigung gesendet. Null bedeutet, dass alle Rechnungen zur Genehmigung gesendet werden
MwSt.-Produktbuchungsgruppe 0%	Gibt die MwSt.-Produktbuchungsgruppe für "Keine MwSt." an, wenn die Einstellung "MwSt.-Zeile vorschlagen" ausgewählt ist
MwSt.-Produktbuchungsgruppe 100%	Gibt die MwSt.-Produktbuchungsgruppe für "Nur MwSt." an, wenn die Einstellung "MwSt.-Zeile vorschlagen" ausgewählt ist
Betragsänderung in genehmigter Zeile blockieren	Gibt an, ob Betragsänderungen in genehmigten Rechnungszeilen blockiert werden sollen.
Erstgenehmiger in Genehmigungsablauf kopieren	Gibt an, ob der "Erstgenehmiger-Filter" aus der Genehmigungsregel für eine bestimmte Rechnungszeile auch (als Erstgenehmiger) zum Genehmigungsvorschlag hinzugefügt werden soll. Lesen Sie mehr über diese Funktion unter Erstgenehmiger in Genehmigungsablauf kopieren
Standard-Projektaufgabennr.	Standard-Projektaufgabennr. wird zu Zeilen mit Projektnr. hinzugefügt, wenn keine Projektaufgabe ausgewählt ist.
Änderungen an genehmigten Belegen zulassen	Gibt an, ob ein ExFlow-Administrator berechtigt ist, einen Einkaufsbelegkopf und/oder Zeilen mit dem Status "Genehmigt" zu ändern.
Genehmigung erforderlich	Wenn dies aktiviert ist, muss der Benutzer das ExFlow-Genehmigungskennzeichen auf der Rechnung/Gutschrift aktiviert haben, bevor sie gebucht werden kann. (Bei einer Bestellung/einem Angebot, bevor es freigegeben werden kann.) Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Genehmigung erforderlich
Vorauszahlungsrechnungsnr.	Fügen Sie eine Vorauszahlungsrechnungs-Nummernserie hinzu. Sollte nicht mit den gebuchten Rechnungsnummern in der Einkaufs- und Kreditorenbuchhaltungseinrichtung identisch sein, da dies eine Lücke verursacht und eine leere gebuchte Rechnung erstellt, um diese Lücke in der Nummernserie zu füllen. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Vorauszahlungsrechnungen
Zahlungsvalidierung	Gibt an, ob der Zahlungsvalidierungsprozess während des Import- und Dateninterpretationsprozesses angewendet wird. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Zahlungsvalidierungseinrichtung
Empfänger-Bankkonto vorschlagen (SweBase)	Gibt an, ob der Vorschlag für Empfänger-Bankkonto aktiviert ist. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Empfänger-Bankkonto vorschlagen
Abgrenzung vorwärts verschieben	Wenn das Buchungsdatum im Abgrenzungsplan vor dem für den Benutzer zulässigen Buchungsdatum liegt, wird diese Periode am ersten zulässigen Buchungsdatum in der Fibuposten-Einrichtung oder Benutzereinrichtung gebucht. ExFlow verschiebt Abgrenzungen nur für abgeschlossene Perioden vorwärts. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Abgrenzung vorwärts verschieben

Beleg-Erstellungsprüfungen

Beleg-Erstellungsprüfungen
Dimensionen prüfen	Gibt an, ob die Standard-Dimensionseinstellungen in Business Central beim Erstellen der Rechnung geprüft werden sollen
Minimale Anzahl von Genehmigern prüfen	Gibt an, ob die minimale Anzahl von Genehmigern beim Erstellen eines Einkaufsbelegs geprüft werden soll. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Minimale Anzahl von Genehmigern prüfen
Beträge testen	Gibt an, ob die Brutto-/Netto-/MwSt.-Beträge auf dem Beleg auf Abweichungen (Differenz zwischen Summe der Belegzeilen und dem entsprechenden Betrag im Belegkopf) geprüft werden sollen, bevor die Rechnung erstellt wird
Max. zulässige Bruttodifferenz (MW)	Gibt die maximal zulässige Bruttobetragsdifferenz des Belegs (in MW) an, wenn "Beträge testen" aktiv ist
Max. zulässige Nettodifferenz (MW)	Gibt die maximal zulässige Nettobetragsdifferenz des Belegs (in MW) an, wenn "Beträge testen" aktiv ist
Max. zulässige MwSt.-Differenz (MW)	Gibt die maximal zulässige MwSt.-Betragsdifferenz des Belegs (in MW) an, wenn "Beträge testen" aktiv ist
Kreditoren-Währungscode abgleichen	Gibt an, ob der Währungscode auf dem importierten Beleg mit dem Währungscode auf der Kreditorenkarte übereinstimmen muss. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Kreditoren-Währungscode abgleichen
Fälligkeitsdatum-Warnung wenn älter als X Tage	Gibt die maximale Anzahl von Tagen an, um die das Beleg-Fälligkeitsdatum vom heutigen Datum abweichen darf. 0 = deaktiviert diese Prüfung
Warnung wenn MwSt. von Einrichtung abweicht	Gibt an, ob der berechnete MwSt.-Prozentsatz auf dem Beleg als Einstellung in der MwSt.-Buchungseinrichtung vorhanden sein muss
Rechnungsrabattbetrag bei Beleg überprüfen neu berechnen	Gibt an, ob der Rechnungsrabattbetrag auf Zeilen während des Prozesses Beleg überprüfen neu berechnet werden soll.
Referenzen prüfen	Wenn aktiviert, muss der Beleg eine ExFlow-Referenz enthalten.
Auto. Zuweisung von MwSt.-Differenz bei Erstellung	Gibt an, ob die automatische Zuweisung der MwSt.-Differenz erfolgen soll, wenn die MwSt.-Differenz zwischen Zeilen und Kopf innerhalb der maximal zulässigen MwSt.-Differenz liegt

Beleg-Buchungsprüfungen

Beleg-Buchungsprüfungen
Vordefiniertes Konto nicht buchen	Gibt an, ob die endgültige Buchung auf das angegebene vordefinierte Sachkonto (falls vorhanden) zulässig sein soll
Bruttobetrag prüfen	Gibt an, ob die Einstellung "Max. Differenz Bruttobetrag" verwendet werden soll
Max. Differenz für Bruttobetrag (MW)	Gibt die maximal zulässige Bruttobetragsdifferenz beim Buchen einer Rechnung an
Minimale Anzahl von Genehmigern	Gibt die Mindestanzahl von Genehmigern für eine Rechnungszeile an. Wenn die tatsächliche Anzahl der Genehmiger geringer ist, ist das Buchen der Rechnung nicht zulässig. 0 = deaktiviert. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Minimale Anzahl von Genehmigern
Sachkontozeilen mit Zeilenbetrag = Null löschen	Gibt an, ob Sachkontozeilen mit Zeilenbetrag = Null während Beleg aktualisieren in Änderungen überprüfen aus dem Genehmigungsstatus gelöscht werden sollen. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Sachkontozeilen mit Zeilenbetrag = Null löschen
Auto. Zuweisung von MwSt.-Differenz bei Buchung	Gibt an, ob die automatische Zuweisung der MwSt.-Differenz erfolgen soll, wenn die MwSt.-Differenz zwischen Zeilen und Kopf innerhalb der maximal zulässigen MwSt.-Differenz liegt
Änderungen überprüfen umgehen	Gibt an, ob die Änderungsüberprüfung aus dem Genehmigungsstatus umgangen werden soll, nachdem der Beleg genehmigt wurde. Öffnet das Einstellungsfenster zum Umgehen der Änderungsüberprüfung. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Änderungen überprüfen umgehen

Vorläufige Buchung

Vorläufige Buchung
Vorläufige Buchung	Vorläufige Buchung beim Erstellen eines Belegs aus dem Importjournal aktivieren. Nach Genehmigung und Buchung wird diese Buchung am selben Buchungsdatum wie die endgültige Buchung storniert.
Herkunftscode	Gibt den Herkunftscode an, der für vorläufige Buchungszeilen verwendet wird.
Fibubuchblattvorlage	Ausgewählte Fibubuchblattvorlage wird beim Buchen eines vorläufigen Belegs verwendet.
Fibubuchblattname	Ausgewählter Fibubuchblattname zusammen mit Fibubuchblattvorlage wird beim Buchen eines vorläufigen Belegs verwendet.
Gesperrt	Wird dem Kreditorenposten bei vorläufigen Buchungen hinzugefügt. Gibt an, dass der zugehörige Posten eine unbezahlte Rechnung darstellt, für die entweder ein Zahlungsvorschlag, eine Mahnung oder ein Zinsrechnungsvorschlag vorhanden ist.
Rechnungsrundung	Prüfen, ob Bruttobetrag abhängig von Max. Differenz Bruttobetrag Differenz mit Zeilenbetrag, eine Rundungszeile beim Buchen einer Rechnung hinzufügen
Buchungsbeschreibung	Gibt die Buchungsbeschreibung für alle vorläufigen Buchungszeilen im Sachposten an.
Stornierungsbuchungsbeschreibung	Gibt die Buchungsbeschreibung für alle stornierten vorläufigen Buchungszeilen im Sachposten an.
MwSt.-Prod. Buchungsgruppe 0%:	MwSt.-Produktbuchungsgruppe mit 0% hinzufügen, um vorläufig ohne MwSt. zu buchen anstelle der MwSt.-Produktbuchungsgruppe, die in der Belegzeile hinzugefügt wurde. Diese Buchung wird storniert und die MwSt.-Buchung wird mit der zur Rechnung hinzugefügten MwSt.-Produktbuchungsgruppe nur bei endgültiger Buchung gebucht. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Vorläufige Buchung

Bestellungsabgleich

Bestellungsabgleich
Belege abgleichen mit	Gibt an, ob ExFlow Zeilen aus Einkaufsbestellungen oder aus gebuchten Wareneingängen oder aus beiden Bestellungen und Wareneingängen abgleichen und abrufen soll. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Rechnung mit Wareneingabe-, Bestell- oder sowohl Wareneingabe- als auch Bestellzeilen abgleichen
Wareneingänge & Lieferungen automatisch buchen	Gibt an, ob Einkaufsbestellzeilen jedes Zeilentyps automatisch empfangen werden sollen, wenn die abgeglichene Rechnung auf "Bereit zur Buchung" gesetzt ist. Diese Option ist nur anwendbar, wenn die Einstellung "Belege abgleichen mit" auf "Bestellung" oder "Bestellung und Wareneingang" konfiguriert ist. Beim Ausführen von "Änderungen überprüfen" im Genehmigungsstatus wird der Wareneingang der abgeglichenen Einkaufsbestellzeilen zum Rechnungsbelegdatum gebucht. Das MwSt.-Datum im Einkaufsbestellkopf und die Abgrenzungsbuchungsdaten in den Einkaufsbestellzeilen werden automatisch aktualisiert, wenn das Buchungsdatum der Einkaufsbestellung vom Buchungsdatum der Rechnung abweicht. Wenn sowohl Einkaufsbestellung als auch Rechnung beim Ausführen von "Änderungen überprüfen" dasselbe Buchungsdatum haben, werden keine Aktualisierungen an der Einkaufsbestellung vorgenommen. Das Buchungsdatum der Einkaufsbestellung wird auch aktualisiert, wenn es leer ist. (Einkauf & Kreditorenbuchhaltung Einrichtung - Standard Buchungsdatum = Kein Datum)
Zeilen automatisch abrufen	Alle verfügbaren Zeilen aus der Einkaufsbestellung oder dem gebuchten Wareneingang automatisch abrufen, wenn auf Kopfebene abgeglichen wird.
Belege automatisch genehmigen	Gibt an, ob die Rechnung automatisch genehmigt werden soll, wenn die zugehörige Bestellung genehmigt ist. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Belege automatisch genehmigen
Benutzer für automatische Genehmigung	Gibt den ExFlow-Benutzer an, der für automatisch genehmigte Rechnungen verwendet werden soll. Wenn diese Einstellung leer ist, wird die ID des angemeldeten BC-Benutzers verwendet
Max. Betrag für automatische Genehmigung (MW)	Gibt den maximalen Rechnungsbetrag an, der für automatische Genehmigungen zulässig ist. 0 = deaktiviert
EK-Preis prüfen	Gibt an, dass ExFlow den Einstandspreis in der Rechnungszeile prüfen soll, wenn Rechnungen mit Einkaufsbestellungen abgeglichen werden. Die importierte Rechnung muss zeileninterpretiert sein, damit dies funktioniert
Zeilenrabatt % prüfen	Gibt an, dass ExFlow den Zeilenrabatt % in der Rechnungszeile prüfen soll, wenn Rechnungen mit Einkaufsbestellungen abgeglichen werden. Die importierte Rechnung muss zeileninterpretiert sein, damit dies funktioniert
Max. sonstige Kosten (MW)	Toleranz für Feld "Rechnungen automatisch genehmigen". Der Gesamtbetrag der Rechnungszeilen, die nicht mit Bestellzeilen abgeglichen wurden (z. B. Fracht). Beim Generieren einer Rechnung werden Zeilen nicht automatisch genehmigt, wenn Sie den maximalen Sonstbetrag überschritten haben.
Abgleichverzögerung Belegdatum (Tage)	Gibt an, dass ExFlow den Abgleich mit Einkaufsbestellungen bis xx Tage nach dem Rechnungsimportdatum verzögern soll
Abgleichverzögerung Fälligkeitsdatum (Tage)	Gibt an, dass ExFlow den Abgleich mit Einkaufsbestellungen bis xx Tage vor dem Rechnungsfälligkeitsdatum verzögern soll. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt BE-Abgleichverzögerung Belegdatum und Fälligkeitsdatum
Zeilendifferenz Einstandspreis
Abweichung EK-Preis (%)	Gibt die maximal zulässige Preisdifferenz zwischen dem Rechnungseinstandspreis und dem Bestelleinstandspreis an (in %)
Abweichung EK-Preis (Betrag MW)	Gibt die maximal zulässige Preisdifferenz zwischen dem Rechnungseinstandspreis und dem Bestelleinstandspreis an (in MW). Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Abweichung EK-Preis (%) und Abweichung EK-Preis (Betrag MW)
Automatische Differenzzeile
Diff.-Zeile vorschlagen	Gibt an, dass ExFlow eine neue Zeile mit dem Diff.-Betrag erstellen soll, wenn eine Preisdifferenz zwischen der Bestellsumme und der Rechnungssumme besteht. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Automatische Differenzzeile
Diff.-Zeile ExFlow Einkaufscode	Gibt an, welchen Einkaufscode ExFlow beim Erstellen der Diff.-Zeile verwenden soll
Max. Diff.-Betrag (MW)	Gibt den maximalen Betrag beim Erstellen der Diff.-Zeile an. Wenn der Diff.-Betrag diese Einstellung überschreitet, wird keine Diff.-Zeile erstellt. 0 = deaktiviert
Max. Diff. %	Gibt den maximalen Diff. % beim Erstellen der Diff.-Zeile an. Wenn der Diff. % diese Einstellung überschreitet, wird keine Diff.-Zeile erstellt. 0 = deaktiviert
Abgleichtoleranz EK-Preis %	Gibt die Abgleichtoleranz (in %) beim Abgleichen einer Rechnung mit einer Einkaufsbestellung unter Verwendung des Zeilen-EK-Preises an. 0 = deaktiviert, d. h. exakte Übereinstimmung erforderlich
Abgleichtoleranz Menge %	Gibt die Abgleichtoleranz (in %) beim Abgleichen einer Rechnung mit einer Einkaufsbestellung unter Verwendung der Zeilenmenge an. 0 = deaktiviert, d. h. exakte Übereinstimmung erforderlich
Zeilen abrufen basierend auf	Gibt an, wie (in welcher Reihenfolge) Wareneingangzeilen beim Abgleichen einer Rechnung mit einer Einkaufsbestellung abgerufen werden sollen. Zeilen abrufen basierend auf Zeilennr., Artikelnr. oder Artikelnr. mit Varianten.
Automatische Zu-/Abschlagszuweisung	Gibt an, welche Art von Zu-/Abschlagszuweisung beim Buchen von Rechnungen verwendet werden soll. Dies kann automatisch gleichmäßig, nach Betrag, nach Gewicht oder nach Volumen erfolgen. Keine = keine automatische Zuweisung wird durchgeführt. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Zu-/Abschlagszuweisung
Kreditorennr. aus abgeglichener Einkaufsbestellung verwenden	Gibt an, dass die Kreditorennummer der abgeglichenen Einkaufsbestellung anstelle der importierten Rechnungs-Kreditorinformationen verwendet werden soll
Anhänge von Bestellung zu geb. Wareneingang kopieren	Kopiert alle Anhänge von der Einkaufsbestellung zum gebuchten Wareneingang und zeigt sie in zugehörigen Belegen an.
Abgeglichene Zeilen in OCR-Zuordnung speichern	Diese Option kann verwendet werden, um manuell abgeglichene Rechnungszeilen aus der "Abgleichansicht" basierend auf Kreditor und interpretierter Artikelnr. automatisch zu speichern. Diese Zeilen werden in der ExFlow OCR-Import-Zuordnungstabelle gespeichert und können wiederverwendet werden, um Abgleiche für zukünftige BE-Rechnungen mit denselben Kriterien vorzuschlagen
Mehrfachzeilenabgleich	Diese Einstellung ermöglicht es ExFlow, eine Rechnungszeile mit mehreren Bestellzeilen oder Wareneingangzeilen abzugleichen. Wenn die Menge der Rechnungszeile größer ist als die Menge der Bestellzeile, teilt ExFlow die Rechnungszeile auf und fährt mit dem teilweisen Abgleich mit anderen verfügbaren Bestellzeilen oder Wareneingangzeilen fort.
Geteilte Rechnungszeilen prüfen	Wenn "Mehrfachzeilenabgleich" aktiviert ist, gibt ExFlow Aktionsmeldungen für jede geteilte Zeile aus, sodass der Benutzer die Möglichkeit hat, den vorgeschlagenen Abgleich manuell zu bestätigen, bevor der Beleg erstellt wird. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird keine Aktionsmeldung für abgeglichene geteilte Zeilen angezeigt.
Währungsfilter in Wareneingangzeilen abrufen deaktivieren	Dies kann festgelegt werden, um die Leistung bei Verwendung von Wareneingangzeilen abrufen im Import Buch.-Blatt zu verbessern. Es wird dann kein Filter auf Währungscode gesetzt, wenn die Auswahlseite geöffnet wird (Eine Prüfung, ob die richtige Währung ausgewählt ist, wird stattdessen beim Einfügen der Rechnungszeile durchgeführt)
Warnmeldungen für Bestellungsabgleich deaktivieren	Wenn deaktiviert, werden im Import Buch.-Blatt keine Warnmeldungen bezüglich des Bestellungsabgleichs angezeigt (nur Einzelzeile).
Kopfwerte in Rechnung/Gutschrift kopieren	Aktivieren Sie Felder, die von der Einkaufsbestellung zur Rechnung (oder von der Rücklieferung zur Gutschrift) im Import Buch.-Blatt übertragen werden sollen, wenn der Bestellabgleich auf Kopfebene verwendet wird. Ausgewählte Werte können unter Verwandt --> Erweitert --> Kopfwerte in Rechnungs-/Gutschrifteinrichtung kopieren gefunden und aktualisiert werden. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Einkaufsbestellungs-Kopfwerte kopieren

OCR-Import

OCR-Import
Firmen-ID-Filter	Gibt die Firmen-ID an, die beim Importieren von Rechnungen verwendet wird. Diese ID muss exakt mit der ID im Firmen-ID-XML-Tag übereinstimmen
Datumsformat (OCR-Import)	Gibt das Datumsformat an, das ExFlow beim Decodieren importierter Rechnungsdaten verwendet
Buchungsdatum setzen auf (OCR)	Gibt an, wie das Standard-Rechnungsbuchungsdatum beim Importieren einer Rechnung gesetzt werden soll
Fälligkeitsdatum setzen auf (OCR)	Gibt an, wie das Standard-Fälligkeitsdatum beim Importieren einer Rechnung gesetzt werden soll
MwSt. beim OCR-Import auf Null setzen	Gibt an, dass der MwSt.-Betrag bei allen importierten Rechnungen auf 0 gesetzt werden soll
Währung löschen, wenn gleich MW	Gibt an, dass der Währungscode gelöscht werden soll (d. h. kein Code verwendet), wenn der importierte Währungscode mit der Mandantenwährung in den Unternehmenseinstellungen übereinstimmt
Importierten Währungscode ignorieren	Gibt an, dass ExFlow den importierten Währungscode immer löschen soll, d. h. beim Importieren von Rechnungen wird keine Währung verwendet
Kreditoren-ID-Synchronisierung aktivieren	Gibt an, ob die Kreditoren-ID-Tabellensynchronisierung aktualisiert werden soll oder nicht. Lesen Sie mehr darüber unter Kreditorenfelder-ID
Kreditorenfelder-ID	Gibt an, welche Kreditorenfelder in der Kreditoren-ID-Tabelle enthalten sein sollen (beim ersten Abgleichen eines Kreditors während des Belegimports). Lesen Sie mehr darüber unter Kreditorenfelder-ID
Kreditoren-ID automatisch erstellen	Gibt an, wie Daten aktualisiert werden sollen, wenn "Kreditoren-ID-Synchronisierung aktivieren" aktiviert ist. Wenn auf "Immer" gesetzt, werden Kreditoren-ID-Verknüpfungen automatisch von ExFlow erstellt. Option: "Fragen" = ExFlow fragt, ob Kreditoren-ID erstellt werden soll. Option "Nie" = ExFlow erstellt nie automatisch Kreditorenfelder-ID. Lesen Sie mehr darüber unter Kreditorenfelder-ID
OCR-Zeilenzuordnung automatisch erstellen	Gibt an, ob OCR-Zuordnungsverknüpfungen automatisch von ExFlow erstellt werden sollen. Lesen Sie mehr darüber unter Kreditorenfelder-ID
OCR-Zeilen ignorieren	Gibt an, dass ExFlow importierte Rechnungszeilen immer ignorieren soll, d. h. es werden nur Rechnungskopfinformationen verwendet
Platzhalterartikel für OCR-Zeilenabgleich	Gibt eine "Platzhalter"-Artikelnummer an, die verwendet wird, wenn ExFlow die importierte Artikelnummer nicht finden kann. Gilt nur für zeileninterpretierte Rechnungen
Sonstige Einkaufscodes	Gibt den Standard-Einkaufscode an, wenn die Misc-Code-Zuordnung in der ExFlow-Importspezifikation verwendet wird. Lesen Sie mehr darüber unter Zusätzliche sonstige Einkaufscodes-Zuordnung
OCR-Dimensionscode 1	Gibt den Standard-Dimensionscode an, wenn die Dim-1-Code-Zuordnung in der ExFlow-Importspezifikation verwendet wird
OCR-Dimensionscode 2	Gibt den Standard-Dimensionscode an, wenn die Dim-2-Code-Zuordnung in der ExFlow-Importspezifikation verwendet wird
EDC-Standard-Datenaustauschart	Gibt die ExFlow Data Capture-Standard-Datenaustauschart an
Web-Standard-Datenaustauschart	Gibt die Standard-Datenaustauschart für ExFlow Web an. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Webdienste - EXFID
Web-Optionaler Beleg XPath	Gibt den XPath zu optionalen Webdienst-Anhängen an. Muss zuerst mit AddAttachment hochgeladen werden.
Web-Optionaler Beleg-Ordner	Gibt den optionalen Ordner an, in dem Azure Share-Anhänge gespeichert werden. Wird nur mit Azure-Dateiimport verwendet
OCR-Kunden-ID	Gibt die Organisations-ID in ExFlow Data Capture an, wo ExFlow interpretierte Rechnungen abrufen soll
OCR-Käufer-ID	Gibt die Firmen-ID in ExFlow Data Capture an, wo ExFlow interpretierte Rechnungen abrufen soll
Standard-Synchronisierungs-Stammdatenauftrag deaktivieren	Dies ist für die Einstellung: Wenn aktiviert, wird der Standardauftrag 882 OCR - Stammdaten synchronisieren nicht automatisch erstellt.
Automatische Mengenzuordnung	Gibt an, ob die Menge in 1 umgewandelt werden soll, wenn die importierte Menge 0 ist.
Standardgenerierte PDF-Seitengröße	Wählen Sie die Größe aus, die ein generiertes PDF beim Import für Peppol, UBL und andere haben soll, bei denen XSL-Stylesheet anstelle von importiertem PDF verwendet wird.
Standardgenerierte Ausrichtung	Wählen Sie die Ausrichtung aus, die ein generiertes PDF beim Import für Peppol, UBL und andere haben soll, bei denen XSL-Stylesheet anstelle von importiertem PDF verwendet wird.
BE-Abgleich für sonstige Kosten automatisch deaktivieren	Gibt an, ob bei der Zuordnung zu einem Sachkonto oder einer Belastung (Artikel) das Feld "Kein Einkaufsbestellungsabgleich" automatisch aktiviert wird oder nicht. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt BE-Abgleich für sonstige Kosten automatisch deaktivieren
Warnmeldungen für MwSt.-Zuordnung deaktivieren	Wenn deaktiviert, werden im Import Buch.-Blatt keine Warnmeldungen bezüglich der Zuordnung von MwSt.-Produktbuchungsgruppen angezeigt. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt MwSt.-Zuordnung

Eskalation

Eskalation
Tage vor Eskalation	Gibt die Anzahl der Tage an, die ein Genehmiger eine Rechnung haben kann (ohne sie zu genehmigen), bevor die Rechnung eskaliert wird. Diese Einstellung kann pro Genehmiger überschrieben werden. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Eskalation
Vorgesetzter	Gibt den Vorgesetzten an, der die Rechnung erhalten soll, wenn sie automatisch genehmigt und dann eskaliert wird. Diese Einstellung kann pro Genehmiger überschrieben werden. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Eskalationsauftrag
Basiskalendercode	Gibt den Basiskalendercode an, der zur Berechnung von Arbeitstagen bei der Eskalation verwendet werden soll. Wenn leer, werden alle Wochentage (Mo-Fr) als Arbeitstage behandelt
Eskalationstext	Gibt den Text an, der für eskalierte Genehmigerzeilen verwendet werden soll
Beim Änderungen überprüfen ausführen	Gibt an, ob offene Rechnungen jedes Mal auf Eskalation überprüft werden sollen, wenn das Änderungsbuch.-Blatt ausgeführt wird
Systemgenehmiger	Gibt die Genehmiger-ID für den Systemgenehmiger an, der beim automatischen Genehmigen eskalierter Rechnungen verwendet wird. Wenn leer, wird der aktuelle BC-Benutzer verwendet
Abgelehnte und überfällige Belege hervorheben	Aktivieren Sie diese Einstellung, um den Text abgelehnter und/oder überfälliger Belege im Genehmigungsstatus rot zu färben. Dadurch werden sie leichter erkennbar.
Anzahl überfälliger Tage vor Hervorhebung	Legen Sie eine Anzahl von Tagen fest, ab der der Beleg im Genehmigungsstatus mit rotem Text dargestellt werden soll. Die Anzahl der Tage bezieht sich auf das Fälligkeitsdatum des Belegs. "0" hebt den Beleg am Fälligkeitsdatum hervor.

Bestell- und Angebotsgenehmigung

Bestell- und Angebotsgenehmigung
Einkaufsbestellungsgenehmigung	Gibt an, ob die Genehmigung von Einkaufsbestellungen verwendet werden soll
Bestellbericht	Gibt die Berichts-ID für den Bericht an, der beim Erstellen von Bestellbelegen verwendet wird
Bestellberichtsname	Gibt den Berichtsnamen für den Bericht an, der beim Erstellen von Bestellbelegen verwendet wird
Nur genehmigte Bestellung empfangen	Durch Festlegen dieser Option können Wareneingangsbuchungen nur für genehmigte Bestellungen gebucht werden
Einkaufsangebotsgenehmigung	Gibt an, ob die Genehmigung von Einkaufsangeboten verwendet werden soll
Angebotsbericht	Gibt die Berichts-ID für den Bericht an, der beim Erstellen von Angebotsbelegen verwendet wird
Angebotsberichtsname	Gibt den Berichtsnamen für den Bericht an, der beim Erstellen von Angebotsbelegen verwendet wird
Bestellung aus Angebot automatisch genehmigen	Wählen Sie aus, ob die aus dem genehmigten Angebot erstellte Bestellung automatisch auf "Genehmigt" gesetzt werden soll. Alle Genehmiger aus dem Angebot werden in die Bestellung kopiert.
Aktuellen Benutzer als Standard-Erstgenehmiger für Bestellung/Angebot festlegen	Gibt an, ob beim Erstellen einer Rechnung aus einem Angebot oder einer Bestellung ein Standard-Erstgenehmiger hinzugefügt werden soll.
Rechnung im Import Buch.-Blatt blockieren, wenn Bestellung nicht genehmigt ist	Gibt an, ob eine Rechnung blockiert werden soll, wenn die zugehörige Bestellung nicht genehmigt ist.
Mindestanzahl von Genehmigern für Angebote und Bestellungen prüfen	Gibt an, ob beim Überprüfen von Einkaufsangeboten oder Bestellungen die Mindestanzahl von Genehmigern überprüft werden soll.
Angebots-PDF in Bestellung kopieren	Fügt beim Erstellen einer Bestellung ein PDF des Angebots zur Bestellung hinzu.
Druck/Versand nicht genehmigter Belege blockieren	Gibt an, ob das Drucken oder Versenden aus einer Bestellung oder einem Angebot blockiert werden soll, wenn die Bestellung oder das Angebot zur Genehmigung versendet und nicht vollständig genehmigt wurde.
E-Mail für genehmigte Bestellung/Angebot senden	Wenn aktiviert, wird eine Benachrichtigung über die genehmigte Bestellung oder das genehmigte Angebot an den Ersteller der Bestellung oder des Angebots gesendet, wenn der Beleg genehmigt wurde. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Genehmigte Bestellung/Angebot
Erinnerung an nicht erhaltene Bestellung für genehmigte Bestellung senden	Eine Erinnerung an nicht erhaltene Bestellung wird gesendet, wenn der Beleg genehmigt wurde und nicht alle Bestellzeilen vollständig empfangen wurden. Damit dies funktioniert, sollte "Belege abgleichen mit" auf "Wareneingang" gesetzt sein. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Nicht erhaltene Bestellung - Genehmigt
Genehmigungsablauf genehmigter EB/EA neu starten	Gibt die Standardaktion beim erneuten Öffnen genehmigter Einkaufsbestellungen und Angebote an. Für Hintergrundprozesse ohne Benutzeroberfläche wird diese Einstellung automatisch angewendet und die Frage "Möchten Sie den Genehmigungsablauf neu starten" wird nicht angezeigt. Wenn aktiviert, wird der Genehmigungsablauf neu gestartet. Wenn deaktiviert, wird der Genehmigungsablauf nicht neu gestartet.

Benutzer

Benutzer
Sprachcode	Gibt den Standardsprachcode für das aktuelle Unternehmen an
Bevorzugter Genehmigungsclient	Gibt den Standard-Genehmigungsclient an. Kann entweder ExFlow Web oder der BC-Client sein
Timeout für Genehmigungsauswahl	Gibt das Timeout für die Genehmigungsauswahl an
Standard-Benutzer-Codierungsregel-ID	Gibt die Standard-Benutzer-Codierungsregel-ID an, die beim Erstellen einer neuen Berechtigungszeile für einen ExFlow-Benutzer verwendet wird
Standard-Admin-Rollen-ID	Gibt die Standard-Berechtigungsrollen-ID an, die beim Erstellen neuer Admin-Benutzer verwendet wird
Standard-Buchhalter-Rollen-ID	Gibt die Standard-Berechtigungsrollen-ID an, die beim Erstellen neuer Benutzer verwendet wird
Standard-Genehmiger-Rollen-ID	Gibt die Standard-Berechtigungsrollen-ID an, die beim Erstellen neuer Benutzer verwendet wird
Standard-Basis-Rollen-ID	Gibt die Standard-Berechtigungsrollen-ID an, die beim Erstellen neuer Benutzer verwendet wird
Standard-Leser-Rollen-ID	Gibt die Standard-Berechtigungsrollen-ID an, die beim Erstellen neuer Benutzer verwendet wird
Standard-Webdienst-Rollen-ID	Gibt die Standard-Sicherheitsrollen-ID an, die beim Erstellen neuer AAD-Apps verwendet wird
Standard-Einkäufer-Rollen-ID	Gibt die Standard-Berechtigungsrollen-ID an, die beim Erstellen neuer Benutzer verwendet wird
ExFlow-Referenz automatisch erstellen	Gibt an, ob eine ExFlow-Referenz erstellt wird, wenn ein neuer ExFlow-Benutzer erstellt wird
Standard-Vertrauliche Belege-Rollen-ID	Gibt die Standard-Berechtigungsrollen-ID an, die beim Erstellen neuer Benutzer verwendet wird. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt ExFlow-Benutzer

Genehmigung

Genehmigung
Dimensionen bei Genehmigung prüfen	Gibt an, ob ExFlow die Dimensionseinrichtung in BC prüfen soll, bevor die Genehmigung einer Rechnungszeile zugelassen wird
Immer neue Genehmiger vorschlagen	Gibt an, ob ExFlow die Genehmigungsregeln auswerten und versuchen soll, einen neuen (falls vorhanden) Genehmigungsablauf basierend auf neuer Codierung zu finden. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Immer neue Genehmiger vorschlagen
Max. Diff. für Bruttobetrag bei Genehmigung (MW)	Maximal zulässige Bruttobetragsabweichung bei der Genehmigung in Business Central
MwSt.-Zeilen genehmigen	Gibt an, ob die MwSt.-Zeilen in den Genehmigungsablauf einbezogen werden sollen. Bei Verwendung des ExFlow-Einkaufscodes im Kopf wird diese Einstellung ignoriert. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt MwSt.-Zeilen genehmigen
Mindestanzahl von Genehmigern vor Genehmigung prüfen	Gibt an, ob vor der Genehmigung der Rechnung durch den letzten Genehmiger geprüft wird, ob die Mindestanzahl von Genehmigern erfüllt ist. Lesen Sie mehr über die Genehmigung in Business Central im Abschnitt Genehmigung in Business Central

Vertrauliche Belege

Vertrauliche Belege
Original-PDF ersetzen durch	Laden Sie ein PDF hoch, das als vertraulich markierte Belege ersetzt, um das spezifische Belegbild für andere Benutzer ohne Zugriff auf vertrauliche Belege zu verbergen. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Vertrauliche Belege
Codierungsänderungen im Web zulassen	Gibt an, ob Codierungsänderungen für vertrauliche Belege in ExFlow Web zulässig sind. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Codierungsänderungen in ExFlow Web zulassen

Automatische Codierungsvorschläge

Automatische Codierungsvorschläge
Gruppierung von Belegen in Vorschlagszeilen nach Betrag	Gibt an, wie die Belege basierend auf dem Belegbetrag gruppiert werden.
Automatische Codierungsvorschläge Entscheidung basierend auf Betrag	Gibt an, wie die Vorschlagszeile basierend auf dem Belegbetrag ausgewählt wird.
Automatische Codierung für importierten Beleg vorschlagen	Gibt an, wie der automatische Codierungsvorschlag verwendet wird.
Automatische Vorschläge berechnen ab Datum	Gibt das Startdatum des Belegs an, der in den automatischen Codierungsvorschlägen verwendet werden soll.
Automatische Codierungsbeträge aus Codierungs-Set-ID vorschlagen	Gibt an, ob die Beträge in den erstellten Zeilen aus der Codierungs-Set-ID automatisch vorgeschlagen werden. Lesen Sie mehr im Abschnitt Einrichtung automatischer Codierungsvorschläge

Hintergrundverarbeitung

Hintergrundverarbeitung
Änderungen überprüfen planen	Gibt an, ob die Überprüfung genehmigter Belege zur Ausführung im Hintergrund geplant werden soll. Wird standardmäßig so konfiguriert, dass sie einmal pro Stunde ausgeführt wird.
Änderungen überprüfen & buchen planen	Gibt an, ob Belege mit dem Status "Bereit zur Buchung" nach der Überprüfung gebucht werden sollen.
Änderungen automatisch überprüfen	Wenn ein Beleg genehmigt wurde, wird die Änderungenüberprüfung automatisch ausgeführt. Wenn keine Änderungen am Beleg vorliegen, lautet der Status dann "Bereit zur Buchung".
Belege automatisch erstellen	Wenn dies aktiviert ist, wird das Feld "Belege automatisch erstellen" in allen Import Buch.-Blättern gesetzt. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Hintergrundverarbeitung

Über ExFlow

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ExFlow-Version	Aktuell installierte Version von ExFlow
Business Central-Version	Aktuell installierte Version von Business Central
Benutzerhandbuch für ExFlow	Finden Sie Anleitungen, Einrichtungsanweisungen, Videos und allgemeine Unterstützung zur Verwendung von ExFlow
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Lizenztyp	Gibt den Lizenztyp für die App an
Verbleibende Tage	Gibt die Anzahl der verbleibenden Tage im Lizenzzeitraum an
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Status aktiv	Gibt den Lizenzstatus an