ExFlow Einrichtung

Die ExFlow Einrichtung ist in verschiedene Bereiche unterteilt, um den Prozess der Erstellung des optimalen Workflows für die Anforderungen des Unternehmens zu vereinfachen.

Gehen Sie zu: ExFlow Einrichtung

ExFlow Einrichtung
ExFlow Web-Cache löschen	Verwenden Sie diese Funktion, um den ExFlow Web-Cache zu löschen
Stammdaten neu synchronisieren	Stammdaten und Kreditoren-Bankkonten mit ExFlow Data Capture/OCR-Dienst neu synchronisieren
Web-Spalten bearbeiten	Änderungen an aktuellen ExFlow Web-Spalten vornehmen. Ab ExFlow Version 26.0 haben ExFlow Web-Einstellungen eine eigene dedizierte ExFlow Web Einrichtungsseite. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt ExFlow Web Einrichtung

Gehen Sie zu: ExFlow Einrichtung --> Aktionen --> Funktionen

Aktionen --> Funktionen
Standard ExFlow-Sicherheitsrollen anwenden/aktualisieren	Erstellt Standard-Web-Benutzerberechtigungen, falls keine vorhanden sind oder diese geändert wurden. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Web-Benutzerberechtigungen
Einrichtungen kopieren	Einrichtung von einem anderen Unternehmen innerhalb desselben Mandanten kopieren, indem Tabellen (z. B. Genehmigungsregeln) aus einem bereits konfigurierten ExFlow-Unternehmen ausgewählt werden. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Einrichtung von einem anderen Unternehmen kopieren und Einrichtung kopieren
Blob-Speicherverwaltung	Öffnet die ExFlow Speicherverwaltungseinrichtung. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Generischer Blob-Speicher und OAuth 2.0 Anwendungen und Speichereinrichtung
Power BI	Power BI Webdienste erstellen: Erstellt Webdienste für Power BI Power BI Webdienste löschen: Löscht alle Webdienste für Power BI BC DataSource abrufen: Diese Funktion erstellt eine URL-Zeichenfolge (DataSource) für den BC-Client. Verwenden Sie diesen Link und fügen Sie ihn in Power BI ein, wenn Sie die Vorlage ausführen Power BI Vorlage abrufen: Öffnet eine Website zum Herunterladen der Vorlage Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Power BI
Einrichtungen exportieren/importieren	ExFlow Einrichtung (.json-Datei) zwischen Umgebungen exportieren und importieren. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt ExFlow Daten exportieren/importieren
ExFlow Daten von CAL aktualisieren	ExFlow-Migration für ein aktuelles Unternehmen oder alle Unternehmen durchführen. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt ExFlow Daten aktualisieren und migrieren
Dokumente migrieren	Öffnet das Dokumentmigrations-Tool. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt ExFlow Daten aktualisieren und migrieren
OAuth2 Anwendungen	Öffnet die OAuth 2.0 Anwendungsseite. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt OAuth 2.0 Anwendungen und Speichereinrichtung
OCR	Kreditoren-ID für alle Kreditoren aktualisieren: Synchronisiert alle Kreditoren-IDs. Erweitertes Mapping: Öffnet ExFlow Erweiterte Zuordnungen. Datenaustausch-Definitionen importieren: Zeigt alle Import-Datenaustausch-Definitionscodes und deren Blob-Namen usw. an. Andere --> Stammdaten neu synchronisieren: Stammdaten und Kreditoren-Bankkonten mit ExFlow Data Capture/OCR-Dienst neu synchronisieren

Gehen Sie zu: ExFlow Einrichtung --> Verwandt --> Erweitert

Verwandt --> Erweitert
ExFlow Globale Einstellungen	Öffnet die Seite „ExFlow Globale Einstellungen“, auf der alle globalen Umgebungseinstellungen zu finden sind. Diese Seite enthält derzeit eine Einstellung zum Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Berechtigungszuweisung von EX BASE an Benutzer.
Spalten	Öffnet ExFlow-Spalten, um alle sichtbaren Spalten in ExFlow Web anzuzeigen Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt ExFlow Web Einrichtung
ExFlow-Kreditoreneinrichtung	Öffnet die Kreditoreneinrichtung, um kreditorenspezifische Einstellungen festzulegen Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Kreditoreneinrichtung
Kreditoren-ID-Einrichtung	Zeigt Kreditoren-ID-Felder und die ExFlow Data Capture-Exportreihenfolge an. Lesen Sie mehr darüber unter Kreditorenfelder-ID
FactBox-Standardgrößen	FactBox-Größen für verschiedene ExFlow-Seiten bearbeiten/wiederherstellen Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt FactBox-Standardgröße festlegen
Zahlungsvalidierungseinrichtung	Geben Sie Felder ein, die bei der Zahlungsvalidierung während des Import- und Dateninterpretationsprozesses überprüft werden sollen. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Zahlungsvalidierungseinrichtung
Einrichtung vorläufige Buchung	Öffnet die Einrichtung für die vorläufige Buchung. Hinweis: Diese Einstellung muss im Abschnitt "Vorläufige Buchung" aktiviert sein, um angezeigt zu werden. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Vorläufige Buchung
Kopfwerte in Rechnungs-/Gutschrifteinrichtung kopieren	Kopfwerte in Rechnungs-/Gutschrifteinrichtung kopieren. Hinweis: Diese Einstellung muss im Abschnitt "Bestellungsabgleich" aktiviert sein, um angezeigt zu werden. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Einkaufsbestellungs-Kopfwerte kopieren
Einrichtung automatischer Wareneingang-Zeilentyp	Zeilentypen anzeigen oder bearbeiten, die automatisch empfangen werden sollen. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Rechnung mit Wareneingabe-, Bestell- oder sowohl Wareneingabe- als auch Bestellzeilen abgleichen
Einrichtung Weiterberechnung	Öffnet die Einrichtungsseite für Weiterberechnung. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Weiterberechnung
Artikelnr.-Abgleichpriorität	Diese Funktion bietet die Möglichkeit, eine Prioritätsliste im Artikelnr.-Abgleichprozess nach Abgleichtyp wie OCR-Zuordnung oder Artikelreferenz usw. einzurichten. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Artikelnr.-Abgleichpriorität
Einrichtung Änderungsüberprüfung umgehen	Öffnet das Einstellungsfenster zum Umgehen der Änderungsüberprüfung. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Änderungsüberprüfung umgehen

ExFlow-Einrichtungsabschnitte

Alle ExFlow-Einrichtungsabschnitte finden Sie nachfolgend beschrieben.

Allgemein

Allgemein
Vordefiniertes Konto	Gibt das Standard-Sachkonto an, das von ExFlow beim Erstellen einer Standard-Rechnungs-/Gutschriftszeile für neu importierte (Kosten-)Rechnungen/Gutschriften verwendet wird. Kann pro Kreditor überschrieben werden. Kann nicht in Kombination mit ExFlow-Einkaufscode verwendet werden. Wenn ein vordefiniertes Konto angegeben ist, aktivieren Sie Vordefiniertes Konto nicht buchen unter Beleg-Buchungsprüfungen, um die endgültige Buchung auf dieses Konto zu verhindern. Beispiel: Setzen Sie es auf ein Konto "zu kontieren" wie 9999, und jede neue Rechnung beginnt mit einer Zeile auf diesem Konto, bis jemand sie richtig kontiert.
MwSt.-Zeile vorschlagen	Gibt an, ob eine separate MwSt.-Zeile automatisch erstellt werden soll (beim Importieren von Rechnungen) oder ob die Business Central Standard-MwSt.-Behandlung verwendet werden soll. Stellen Sie sicher, dass die Felder MwSt.-Produktbuchungsgruppe 0% und MwSt.-Produktbuchungsgruppe 100% ausgefüllt sind. Beispiel: Eine Rechnung über 1.250, die 250 MwSt. enthält, erhält eine Kostenzeile über 1.000 und eine separate MwSt.-Zeile über 250. Lesen Sie mehr über diese Funktion unter MwSt.-Zeilen vorschlagen
Automatische Wareneingangsregistrierung (SweBase)	Gibt an, ob die Wareneingangsregistrierung aus den Einkaufszeilen generiert und gebucht werden soll (Aus Zeilen vorschlagen-Funktion in SweBase) Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und die Wareneingangsregistrierung wird automatisch aus den Rechnungszeilen erstellt und gebucht, sodass niemand dies manuell erledigen muss.
Standard-Produktbuchungsgruppe	Gibt die Standard-Produktbuchungsgruppe an, die von ExFlow verwendet werden soll, wenn die Produktbuchungsgruppe in der Belegzeile fehlt, wenn die Zeile im Importjournal erstellt wird Beispiel: Wenn eine importierte Zeile keine Produktbuchungsgruppe hat, setzt ExFlow die hier ausgewählte ein (z. B. MISC), sodass die Zeile trotzdem erstellt werden kann.
Standard-MwSt.-Produktbuchungsgruppe	Gibt die Standard-Produktbuchungsgruppe an, die von ExFlow verwendet werden soll, wenn die Produktbuchungsgruppe in der Belegzeile fehlt, wenn die Zeile im Importjournal erstellt wird Beispiel: Wenn eine importierte Zeile keine MwSt.-Gruppe hat, setzt ExFlow die hier ausgewählte ein (z. B. VAT25), sodass die Zeile trotzdem erstellt werden kann.
Belegdatum setzen auf	Gibt an, ob das Belegdatum auf der importierten Rechnung auf das Buchungsdatum gesetzt werden soll, wenn das Buchungsdatum geändert wird Beispiel: Wählen Sie Buchungsdatum, und wenn das Buchungsdatum auf den 1. März verschoben wird, wird auch das Belegdatum auf den 1. März verschoben; Nicht aktualisieren (Standard) lässt das Belegdatum unverändert.
Buchungsbeschreibung setzen auf	Gibt an, welche Buchungsbeschreibung BC beim Buchen der Rechnung verwenden wird. Gilt nur für Buchungen unter Verwendung der Kreditorenkonto(en) Beispiel: Wählen Sie Kreditorenname+Kreditorenbelegnr., und der Kreditorenposten zeigt "Office Supplies Ltd INV-1234" statt "Rechnung PPI-1001". Wählen Sie Belegart+Belegnr.(gebucht) (Standard), und der Kreditorenposten zeigt "Rechnung PPI-1001" mit der gebuchten Rechnungsnummer. Wählen Sie Bestellnr. oder Belegart+Belegnr.(gebucht), und eine mit Bestellung 106001 abgeglichene Rechnung zeigt "Bestellung 106001". Andere Rechnungen zeigen "Rechnung PPI-1001". Wählen Sie Bestellnr. oder Kreditorenname+Kreditorenbelegnr., und eine mit Bestellung 106001 abgeglichene Rechnung zeigt "Bestellung 106001". Andere Rechnungen zeigen "Office Supplies Ltd INV-1234". Wählen Sie Belegart+Belegnr., und der Kreditorenposten zeigt die ungebuchte Rechnungsnummer, z. B. "Rechnung PI-1005". Wählen Sie Bestellnr. oder Belegart+Belegnr., und eine mit Bestellung 106001 abgeglichene Rechnung zeigt "Bestellung 106001". Andere Rechnungen zeigen die ungebuchte Rechnungsnummer, z. B. "Rechnung PI-1005".
ExFlow-Einkaufscode	Gibt den Standard-ExFlow-Einkaufscode an, der beim Erstellen einer Standard-Rechnungs-/Gutschriftszeile(n) für neu importierte (Kosten-)Rechnungen/Gutschriften verwendet wird. Die Auswahl ersetzt vorhandene Importzeilen (falls vorhanden). Kann pro Kreditor überschrieben werden. Kann nicht in Kombination mit vordefiniertem Konto verwendet werden. Beispiel: Setzen Sie es auf einen Code wie TRAVEL, und jede neue Rechnung beginnt mit den Zeilen, die der Code TRAVEL enthält. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Einkaufscodes
Min. Zeilengenehmigungsbetrag (MW)	Gibt den minimalen Genehmigungsbetrag inkl. MwSt. für eine Rechnungszeile an, d. h. Zeilen mit einem kleineren Betrag werden von ExFlow nicht zur Genehmigung gesendet. Null bedeutet, dass alle Rechnungszeilen zur Genehmigung gesendet werden Beispiel: Setzen Sie es auf 50, und eine Portozeile über 30 wird ohne Genehmigung übernommen, während eine Zeile über 200 weiterhin an einen Genehmiger geht.
Min. Beleggenehmigungsbetrag (MW)	Gibt den minimalen Genehmigungsbetrag inkl. MwSt. für einen Beleg an, d. h. Rechnungen mit einer Summe, die unter diesem Betrag liegt, werden von ExFlow nicht zur Genehmigung gesendet. Null bedeutet, dass alle Rechnungen zur Genehmigung gesendet werden Beispiel: Setzen Sie es auf 100, und eine Rechnung über 80 wird ohne Genehmigung übernommen, während eine Rechnung über 500 an einen Genehmiger geht.
MwSt.-Produktbuchungsgruppe 0%	Gibt die MwSt.-Produktbuchungsgruppe für "Keine MwSt." an, wenn die Einstellung "MwSt.-Zeile vorschlagen" ausgewählt ist Beispiel: Wählen Sie die Gruppe für "Keine MwSt.", sodass die Kostenzeile keine MwSt. enthält und die MwSt. in einer eigenen MwSt.-Zeile steht.
MwSt.-Produktbuchungsgruppe 100%	Gibt die MwSt.-Produktbuchungsgruppe für "Nur MwSt." an, wenn die Einstellung "MwSt.-Zeile vorschlagen" ausgewählt ist Beispiel: Wählen Sie die Gruppe für "Nur MwSt.", sodass die separate MwSt.-Zeile nur die MwSt. enthält.
Betragsänderung in genehmigter Zeile blockieren	Gibt an, ob Betragsänderungen in genehmigten Rechnungszeilen blockiert werden sollen. Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und niemand kann eine Zeile von 1.000 auf 1.200 ändern, nachdem der Genehmiger genehmigt hat.
Erstgenehmiger in Genehmigungsablauf kopieren	Gibt an, ob der "Erstgenehmiger-Filter" aus der Genehmigungsregel für eine bestimmte Rechnungszeile auch (als Erstgenehmiger) zum Genehmigungsvorschlag hinzugefügt werden soll. Beispiel: Wählen Sie Rechnungen/Gutschriften, um den Erstgenehmiger aus der Regel bei Rechnungen und Gutschriften an den Anfang des Ablaufs zu setzen, jedoch nicht bei Bestellungen. Wählen Sie Alle Belege, um den Erstgenehmiger aus der Regel bei allen Belegen, einschließlich Bestellungen und Angeboten, an den Anfang des Ablaufs zu setzen. Wählen Sie Nie, und der Erstgenehmiger aus der Regel wird nicht zum Genehmigungsablauf hinzugefügt. Lesen Sie mehr über diese Funktion unter Erstgenehmiger in Genehmigungsablauf kopieren
Standard-Projektaufgabennr.	Standard-Projektaufgabennr. wird zu Zeilen mit Projektnr. hinzugefügt, wenn keine Projektaufgabe ausgewählt ist. Beispiel: Setzen Sie es auf 1000, und eine Zeile mit einem Projekt, aber ohne Aufgabe, erhält automatisch die Aufgabe 1000, sofern dieses Projekt eine Buchungsaufgabe 1000 hat.
Änderungen an genehmigten Belegen zulassen	Gibt an, ob es zulässig ist, einen Einkaufsbelegkopf und/oder Zeilen mit dem Status "Genehmigt" zu ändern. Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, damit eine falsche Dimension oder Kreditorenrechnungsnummer auch bei einer bereits genehmigten Rechnung noch korrigiert werden kann.
Genehmigung erforderlich	Wenn dies aktiviert ist, muss der Benutzer das ExFlow-Genehmigungskennzeichen auf der Rechnung/Gutschrift aktiviert haben, bevor sie gebucht werden kann. (Bei einer Bestellung/einem Angebot, bevor es freigegeben werden kann.) Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und eine direkt in Business Central erfasste Einkaufsrechnung ohne ExFlow-Genehmigungskennzeichen kann nicht gebucht werden. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Genehmigung erforderlich
Vorauszahlungsrechnungsnr.	Fügen Sie eine Vorauszahlungsrechnungs-Nummernserie hinzu. Sollte nicht mit den gebuchten Rechnungsnummern in der Einkaufs- und Kreditorenbuchhaltungseinrichtung identisch sein, da dies eine Lücke verursacht und eine leere gebuchte Rechnung erstellt, um diese Lücke in der Nummernserie zu füllen. Beispiel: Verwenden Sie eine eigene Nummernserie, z. B. PREPINV-0001, damit die normalen gebuchten Rechnungsnummern nie Lücken haben. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Vorauszahlungsrechnungen
Zahlungsvalidierung	Gibt an, ob der Zahlungsvalidierungsprozess während des Import- und Dateninterpretationsprozesses angewendet wird. Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, um eine Warnung zu erhalten, wenn z. B. das Bankkonto auf einer Rechnung nicht mit dem für den Kreditor gespeicherten übereinstimmt. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Zahlungsvalidierungseinrichtung
Empfänger-Bankkonto vorschlagen (SweBase)	Gibt an, ob der Vorschlag für Empfänger-Bankkonto aktiviert ist. Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und ExFlow füllt das zur Rechnung passende Kreditorenbankkonto aus, sodass es nicht manuell ausgewählt werden muss. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Empfänger-Bankkonto vorschlagen
Abgrenzung vorwärts verschieben	Wenn das Buchungsdatum im Abgrenzungsplan vor dem für den Benutzer zulässigen Buchungsdatum liegt, wird diese Periode am ersten zulässigen Buchungsdatum in der Fibuposten-Einrichtung oder Benutzereinrichtung gebucht. ExFlow verschiebt Abgrenzungen nur für abgeschlossene Perioden vorwärts. Beispiel: Wenn der Januar bereits abgeschlossen ist, wird der Januar-Anteil einer Abgrenzung stattdessen am ersten offenen Datum gebucht, z. B. am 1. Februar. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Abgrenzung vorwärts verschieben
Kred.-Belegnr. 2 in Zahlungsreferenz (standardmäßig ausgeblendet)	Gibt an, ob Kreditoren-Belegnr. 2 im Import Buch.-Blatt das Feld Zahlungsreferenz auf der Einkaufsrechnungskarte füllen soll, wenn die Rechnung erstellt wird. Eventuelle länderspezifische Lokalisierungen für die Handhabung von Kreditoren-Belegnr. 2 werden durch diese Einrichtung nicht beeinflusst. Verwenden Sie die Personalisierung, um diese Einstellung sichtbar zu machen. Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und eine von der Rechnung gelesene Zahlungsreferenz (z. B. 123456789) wird automatisch in das Feld Zahlungsreferenz übernommen.

Beleg-Erstellungsprüfungen

Beleg-Erstellungsprüfungen
Dimensionen prüfen	Gibt an, ob die Standard-Dimensionseinstellungen in Business Central beim Erstellen der Rechnung geprüft werden sollen Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und eine Rechnung kann nicht erstellt werden, wenn eine erforderliche Dimension wie Abteilung fehlt.
Minimale Anzahl von Genehmigern prüfen	Gibt an, ob die minimale Anzahl von Genehmigern beim Erstellen eines Einkaufsbelegs geprüft werden soll. Beispiel: Wenn mindestens 2 Genehmiger erforderlich sind und nur 1 gefunden wird, verhindert ExFlow die Erstellung der Rechnung. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Minimale Anzahl von Genehmigern prüfen
Beträge testen	Gibt an, ob die Brutto-/Netto-/MwSt.-Beträge auf dem Beleg auf Abweichungen (Differenz zwischen Summe der Belegzeilen und dem entsprechenden Betrag im Belegkopf) geprüft werden sollen, bevor die Rechnung erstellt wird Beispiel: Wählen Sie Brutto, und die Rechnung kann nicht erstellt werden, wenn die Zeilen 990 ergeben, die Rechnungssumme aber 1.000 lautet. Wählen Sie Netto+MwSt., und die Rechnung kann nicht erstellt werden, wenn der Nettobetrag der Zeilen 950 beträgt, die Rechnung aber 1.000 ausweist, oder wenn die MwSt. der Zeilen um mehr als die zulässige Differenz von der Rechnungs-MwSt. abweicht. Lassen Sie das Feld leer, um die Betragsprüfung zu überspringen, sofern die Kreditoreneinrichtung oder der ExFlow-Einkaufscode keine eigene Einstellung hat.
Max. zulässige Bruttodifferenz (MW)	Gibt die maximal zulässige Bruttobetragsdifferenz des Belegs (in MW) an, wenn "Beträge testen" aktiv ist Beispiel: Setzen Sie es auf 1, und eine Rundungsdifferenz von 0,50 wird akzeptiert, eine Differenz von 5 jedoch nicht.
Max. zulässige Nettodifferenz (MW)	Gibt die maximal zulässige Nettobetragsdifferenz des Belegs (in MW) an, wenn "Beträge testen" aktiv ist Beispiel: Setzen Sie es auf 1, und eine Nettodifferenz von 0,40 wird akzeptiert, eine Differenz von 3 jedoch nicht.
Max. zulässige MwSt.-Differenz (MW)	Gibt die maximal zulässige MwSt.-Betragsdifferenz des Belegs (in MW) an, wenn "Beträge testen" aktiv ist Beispiel: Setzen Sie es auf 0,50, und eine MwSt.-Differenz von 0,20 wird akzeptiert, eine Differenz von 2 jedoch nicht.
Kreditoren-Währungscode abgleichen	Gibt an, ob der Währungscode auf dem importierten Beleg mit dem Währungscode auf der Kreditorenkarte übereinstimmen muss. Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, um eine Warnung zu erhalten, wenn ein in EUR eingerichteter Kreditor eine Rechnung in USD sendet. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Kreditoren-Währungscode abgleichen
Fälligkeitsdatum-Warnung wenn älter als X Tage	Gibt die maximale Anzahl von Tagen an, um die das Beleg-Fälligkeitsdatum vom heutigen Datum abweichen darf. 0 = deaktiviert diese Prüfung Beispiel: Setzen Sie es auf 60, und eine Warnung wird angezeigt, wenn das Fälligkeitsdatum 60 Tage oder mehr vor oder nach dem heutigen Datum liegt.
Warnung wenn MwSt. von Einrichtung abweicht	Gibt an, ob der berechnete MwSt.-Prozentsatz auf dem Beleg als Einstellung in der MwSt.-Buchungseinrichtung vorhanden sein muss Beispiel: Eine Warnung wird angezeigt, wenn eine Rechnung 12 % MwSt. hat, die MwSt.-Einrichtung aber nur 25 % und 6 % enthält.
Rechnungsrabattbetrag bei Beleg überprüfen neu berechnen	Gibt an, ob der Rechnungsrabattbetrag auf Zeilen während des Prozesses Beleg überprüfen neu berechnet werden soll. Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und ein Rechnungsrabatt von 20 im Rechnungskopf wird beim Überprüfen des Belegs erneut auf die Zeilen verteilt, die Rechnungsrabatt zulassen.
Referenzen prüfen	Wenn aktiviert, muss der Beleg eine ExFlow-Referenz enthalten. Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und eine Warnung wird angezeigt, wenn eine Rechnung ohne Referenzcode eingeht, z. B. ohne die Initialen der bestellenden Person.
Auto. Zuweisung von MwSt.-Differenz bei Erstellung	Gibt an, ob die automatische Zuweisung der MwSt.-Differenz erfolgen soll, wenn die MwSt.-Differenz zwischen Zeilen und Kopf innerhalb der maximal zulässigen MwSt.-Differenz liegt Beispiel: Wenn die Zeilen 249,98 MwSt. ergeben, der Kopf aber 250,00 ausweist, verteilt ExFlow die 0,02 automatisch auf die Zeilen, sofern dies innerhalb von Max. zulässige MwSt.-Differenz in der Finanzbuchhaltung Einrichtung liegt.

Beleg-Buchungsprüfungen

Beleg-Buchungsprüfungen
Vordefiniertes Konto nicht buchen	Gibt an, ob die endgültige Buchung auf das angegebene vordefinierte Sachkonto (falls vorhanden) zulässig sein soll Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und eine Rechnung, die noch eine Zeile auf dem Konto "zu kontieren" hat, kann nicht gebucht werden.
Bruttobetrag prüfen	Gibt an, ob die Einstellung "Max. Differenz Bruttobetrag" verwendet werden soll Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und ExFlow vergleicht vor dem Buchen die Rechnungssumme mit den Zeilen und verwendet dabei den Grenzwert im nächsten Feld.
Max. Differenz für Bruttobetrag (MW)	Gibt die maximal zulässige Bruttobetragsdifferenz beim Buchen einer Rechnung an Beispiel: Setzen Sie es auf 1, und eine Rechnung, deren Zeilen um 0,30 von der Summe abweichen, kann gebucht werden, eine Rechnung mit einer Abweichung von 10 jedoch nicht.
Minimale Anzahl von Genehmigern	Gibt die Mindestanzahl von Genehmigern für eine Rechnungszeile an. Wenn die tatsächliche Anzahl der Genehmiger geringer ist, ist das Buchen der Rechnung nicht zulässig. 0 = deaktiviert. Beispiel: Setzen Sie es auf 2, und eine Rechnung, die nur von einer Person genehmigt wurde, kann nicht gebucht werden. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Minimale Anzahl von Genehmigern
Sachkontozeilen mit Zeilenbetrag = Null löschen	Gibt an, ob Sachkontozeilen mit Zeilenbetrag = Null während Beleg aktualisieren in Änderungen überprüfen aus dem Genehmigungsstatus gelöscht werden sollen. Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und eine leere Sachkontozeile mit Betrag 0 wird automatisch entfernt, wenn die genehmigte Rechnung aktualisiert wird. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Sachkontozeilen mit Zeilenbetrag = Null löschen
Auto. Zuweisung von MwSt.-Differenz bei Buchung	Gibt an, ob die automatische Zuweisung der MwSt.-Differenz erfolgen soll, wenn die MwSt.-Differenz zwischen Zeilen und Kopf innerhalb der maximal zulässigen MwSt.-Differenz liegt Beispiel: Wenn die MwSt. einer genehmigten Rechnung um 0,02 abweicht, verteilt ExFlow die Differenz bei "Änderungen überprüfen" automatisch auf die Zeilen, sofern dies innerhalb von Max. zulässige MwSt.-Differenz in der Finanzbuchhaltung Einrichtung liegt.
Änderungen überprüfen umgehen	Gibt an, ob die Änderungsüberprüfung aus dem Genehmigungsstatus umgangen werden soll, nachdem der Beleg genehmigt wurde. Öffnet das Einstellungsfenster zum Umgehen der Änderungsüberprüfung. Beispiel: Lassen Sie im Einstellungsfenster Änderungen an der Dimension Abteilung zu, und eine genehmigte Rechnung, bei der der Genehmiger nur die Abteilung geändert hat, wechselt ohne manuelles "Änderungen überprüfen" direkt zu Bereit zur Buchung. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Änderungen überprüfen umgehen

Vorläufige Buchung

Vorläufige Buchung
Vorläufige Buchung	Vorläufige Buchung beim Erstellen eines Belegs aus dem Importjournal aktivieren. Nach Genehmigung und Buchung wird diese Buchung am selben Buchungsdatum wie die endgültige Buchung storniert. Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und eine Rechnung über 1.000 wird in der Finanzbuchhaltung gebucht, sobald sie aus dem Importjournal erstellt wird, noch bevor jemand sie genehmigt hat. Die Einrichtung für die vorläufige Buchung bestimmt, ob sie auf ein Zwischenkonto oder auf das Einkaufskonto gebucht wird.
Buchung mit Abgrenzungen aktivieren:	Gibt an, ob Abgrenzungspläne bei der Erstellung vorläufiger Buchungen berücksichtigt werden sollen. Wenn deaktiviert, werden Zeilen mit Abgrenzungscodes ohne Abgrenzungsverarbeitung gebucht. Standardmäßig aktiviert. Beispiel: Lassen Sie die Einstellung aktiviert, und eine Jahreslizenz über 12.000 wird in der vorläufigen Buchung bereits auf 12 Monate verteilt.
Vorläufige Buchung inkl. automatische Konten aktivieren:	Gibt an, ob automatische Kontengruppen bei der Erstellung vorläufiger Buchungen berücksichtigt werden sollen. Standardmäßig aktiviert. Beispiel: Lassen Sie die Einstellung aktiviert, und zusätzliche Posten aus einer automatischen Kontengruppe sind ebenfalls Teil der vorläufigen Buchung.
Herkunftscode	Gibt den Herkunftscode an, der für vorläufige Buchungszeilen verwendet wird. Beispiel: Verwenden Sie einen Code wie PRELIM, damit jede vorläufige Buchung in der Finanzbuchhaltung leicht zu finden ist.
Fibubuchblattvorlage	Ausgewählte Fibubuchblattvorlage wird beim Buchen eines vorläufigen Belegs verwendet. Beispiel: Wählen Sie die Vorlage GENERAL.
Fibubuchblattname	Ausgewählter Fibubuchblattname zusammen mit Fibubuchblattvorlage wird beim Buchen eines vorläufigen Belegs verwendet. Beispiel: Wählen Sie einen Fibubuchblattnamen wie PRELIM, damit diese Buchungen vom täglichen Buch.-Blatt getrennt bleiben.
Gesperrt	Wird dem Kreditorenposten bei vorläufigen Buchungen hinzugefügt. Gibt an, dass der zugehörige Posten eine unbezahlte Rechnung darstellt, für die entweder ein Zahlungsvorschlag, eine Mahnung oder ein Zinsrechnungsvorschlag vorhanden ist. Beispiel: Verwenden Sie einen Code wie PRE, damit die Rechnung nicht in einen Zahlungsvorschlag übernommen wird, bevor sie genehmigt ist.
Rechnungsrundung	Prüfen, ob Bruttobetrag abhängig von Max. Differenz Bruttobetrag Differenz mit Zeilenbetrag, eine Rundungszeile beim Buchen einer Rechnung hinzufügen Beispiel: Wenn die Zeilen 999,98 ergeben und die Rechnungssumme 1.000,00 beträgt, wird eine Rundungszeile über 0,02 hinzugefügt, damit der Betrag ausgeglichen ist.
Buchungsbeschreibung	Gibt die Buchungsbeschreibung für alle vorläufigen Buchungszeilen im Sachposten an. Beispiel: "Vorläufig - wartet auf Genehmigung", damit alle wissen, worum es sich bei dem Posten handelt.
Stornierungsbuchungsbeschreibung	Gibt die Buchungsbeschreibung für alle stornierten vorläufigen Buchungszeilen im Sachposten an. Beispiel: "Stornierte vorläufige Buchung", damit die Stornierung leicht zu erkennen ist.
MwSt.-Prod. Buchungsgruppe 0%:	MwSt.-Produktbuchungsgruppe mit 0% hinzufügen, um vorläufig ohne MwSt. zu buchen anstelle der MwSt.-Produktbuchungsgruppe, die in der Belegzeile hinzugefügt wurde. Diese Buchung wird storniert und die MwSt.-Buchung wird mit der zur Rechnung hinzugefügten MwSt.-Produktbuchungsgruppe nur bei endgültiger Buchung gebucht. Beispiel: Wählen Sie eine 0%-Gruppe, damit keine MwSt. gebucht wird, bis die Rechnung genehmigt und endgültig gebucht ist. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Vorläufige Buchung

Arrival Preliminary Posting

Arrival Preliminary Posting
Arrival Preliminary Posting	Aktiviert die APP-Funktionalität. Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, um eine eingegangene Rechnung aus dem Import Journal mit Arrival Preliminary Posting --> Buchen zu buchen, bevor sie abgeglichen oder zur Genehmigung gesendet wird.
Source Code	Verwenden Sie einen vorhandenen Herkunftscode oder erstellen Sie einen neuen für Nachverfolgungszwecke. Beispiel: APP, damit alle APP-Buchungen in der Finanzbuchhaltung herausgefiltert werden können.
General Journal Template	Verwenden Sie eine vorhandene Vorlage oder erstellen Sie eine neue. Beispiel: Wählen Sie die Vorlage GENERAL.
General Journal Batch	Verwenden Sie einen vorhandenen Buch.-Blatt-Namen oder erstellen Sie einen neuen. Beispiel: Ein Buch.-Blatt-Name wie APP, damit diese Buchungen getrennt bleiben.
On Hold	Ein 1-3 Zeichen langer Code, der zu Kreditorenposten hinzugefügt wird, um APP-Transaktionen von Zahlungsvorschlägen auszuschließen. Beispiel: APP, damit diese Posten nie in einem Zahlungsvorschlag landen.
Posting Description	Die Beschreibung, die beim Buchen von APP-Einträgen verwendet wird. Beispiel: "Rechnung eingegangen - noch nicht verarbeitet".
Reverse Description	Die Beschreibung, die beim Stornieren von APP-Einträgen verwendet wird. Beispiel: "Stornierung der eingegangenen Rechnung".
No. Series	Eine dedizierte Nummernserie für APP-Buchungen. Erforderlich, da die Rechnungsnummer im Import Journal-Stadium noch nicht zugewiesen ist. Beispiel: APP-0001, APP-0002, damit jede APP-Buchung eine eigene Nummer erhält.
Gen. Product Posting Group	Die Produktbuchungsgruppe, die für alle APP-Buchungen verwendet wird. Beispiel: Eine Gruppe namens APP. Ihre Buchungsmatrix-Einrichtung enthält das Zwischenkonto, das für alle APP-Buchungen verwendet wird. Lesen Sie mehr darüber unter Arrival Preliminary Posting

Bestellungsabgleich

Bestellungsabgleich
Belege abgleichen mit	Gibt an, ob ExFlow Zeilen aus Einkaufsbestellungen oder aus gebuchten Wareneingängen oder aus beiden Bestellungen und Wareneingängen abgleichen und abrufen soll. Beispiel: Wählen Sie Wareneingang, um nur Waren zu bezahlen, die tatsächlich eingegangen sind. Wählen Sie Bestellung, um die Rechnung mit den Einkaufsbestellzeilen abzugleichen, auch wenn die Waren noch nicht eingegangen sind. Wählen Sie Bestellung und Wareneingang, um die Rechnung sowohl mit gebuchten Wareneingangszeilen als auch mit offenen Einkaufsbestellzeilen abzugleichen, z. B. wenn ein Teil der Lieferung eingegangen ist und der Rest noch in der Bestellung steht. Wenn das Feld leer bleibt, kann eine mit einer Bestellung abgeglichene Rechnung erst erstellt werden, wenn ein Wert ausgewählt ist. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Rechnung mit Wareneingabe-, Bestell- oder sowohl Wareneingabe- als auch Bestellzeilen abgleichen
Wareneingänge & Lieferungen automatisch buchen	Gibt an, ob Einkaufsbestellzeilen jedes Zeilentyps automatisch empfangen werden sollen, wenn die abgeglichene Rechnung auf "Bereit zur Buchung" gesetzt ist. Diese Option ist nur anwendbar, wenn die Einstellung "Belege abgleichen mit" auf "Bestellung" oder "Bestellung und Wareneingang" konfiguriert ist. Beim Ausführen von "Änderungen überprüfen" im Genehmigungsstatus wird der Wareneingang der abgeglichenen Einkaufsbestellzeilen zum Rechnungsbelegdatum gebucht. Das MwSt.-Datum im Einkaufsbestellkopf und die Abgrenzungsbuchungsdaten in den Einkaufsbestellzeilen werden automatisch aktualisiert, wenn das Buchungsdatum der Einkaufsbestellung vom Buchungsdatum der Rechnung abweicht. Wenn sowohl Einkaufsbestellung als auch Rechnung beim Ausführen von "Änderungen überprüfen" dasselbe Buchungsdatum haben, werden keine Aktualisierungen an der Einkaufsbestellung vorgenommen. Das Buchungsdatum der Einkaufsbestellung wird auch aktualisiert, wenn es leer ist. (Einkauf & Kreditorenbuchhaltung Einrichtung - Standard Buchungsdatum = Kein Datum) Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und der Wareneingang muss nicht manuell gebucht werden; er wird gebucht, wenn die abgeglichene Rechnung bereit zur Buchung ist.
Zeilen automatisch abrufen	Alle verfügbaren Zeilen aus der Einkaufsbestellung oder dem gebuchten Wareneingang automatisch abrufen, wenn auf Kopfebene abgeglichen wird. Beispiel: Wenn eine importierte Rechnung die Bestellnummer PO-1001 enthält und keine eigenen Rechnungszeilen hat, ruft ExFlow automatisch alle verfügbaren Zeilen aus dieser Bestellung ab.
Belege automatisch genehmigen	Gibt an, ob die Rechnung automatisch genehmigt werden soll, wenn die zugehörige Bestellung genehmigt ist. Beispiel: Wählen Sie Wenn abgeglichene Bestellung genehmigt ist, damit eine Rechnung für eine bereits genehmigte Bestellung keine zweite Genehmigung benötigt. Wählen Sie Wenn die Differenz innerhalb der Toleranz liegt, und eine Rechnung, deren Preise innerhalb der zulässigen Abweichung mit der Bestellung übereinstimmen, wird automatisch genehmigt. Wählen Sie Nie, und jede abgeglichene Rechnung durchläuft den normalen Genehmigungsablauf. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Belege automatisch genehmigen
Benutzer für automatische Genehmigung	Gibt den ExFlow-Benutzer an, der für automatisch genehmigte Rechnungen verwendet werden soll. Wenn diese Einstellung leer ist, wird die ID des angemeldeten BC-Benutzers verwendet Beispiel: Ein Benutzer namens SYSTEM, damit der Verlauf zeigt, dass niemand die Rechnung manuell genehmigt hat.
Max. Betrag für automatische Genehmigung (MW)	Gibt den maximalen Rechnungsbetrag an, der für automatische Genehmigungen zulässig ist. 0 = deaktiviert Beispiel: Setzen Sie es auf 10.000, und eine Rechnung über 12.000 geht weiterhin an eine Person, auch wenn sie mit der Bestellung übereinstimmt.
EK-Preis prüfen	Gibt an, dass ExFlow den Einstandspreis in der Rechnungszeile prüfen soll, wenn Rechnungen mit Einkaufsbestellungen abgeglichen werden. Die importierte Rechnung muss zeileninterpretiert sein, damit dies funktioniert Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, um eine Warnung zu erhalten, wenn die Bestellung 10 pro Artikel angibt, die Rechnung aber 12.
Zeilenrabatt % prüfen	Gibt an, dass ExFlow den Zeilenrabatt % in der Rechnungszeile prüfen soll, wenn Rechnungen mit Einkaufsbestellungen abgeglichen werden. Die importierte Rechnung muss zeileninterpretiert sein, damit dies funktioniert Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, um eine Warnung zu erhalten, wenn die Bestellung 5 % Rabatt gewährt, die Rechnung aber nur 2 %.
Max. sonstige Kosten (MW)	Toleranz für Feld "Rechnungen automatisch genehmigen". Der Gesamtbetrag der Rechnungszeilen, die nicht mit Bestellzeilen abgeglichen wurden (z. B. Fracht). Beim Generieren einer Rechnung werden Zeilen nicht automatisch genehmigt, wenn der maximale Sonstbetrag überschritten wird. Beispiel: Setzen Sie es auf 200, und eine Rechnung mit 150 Fracht zusätzlich zur Bestellung kann trotzdem automatisch genehmigt werden.
Abgleichverzögerung Belegdatum (Tage)	Gibt an, dass ExFlow den Abgleich mit Einkaufsbestellungen bis zu einer festgelegten Anzahl von Tagen nach dem Rechnungsbelegdatum verzögern soll. Der Wert ist eine Datumsformel, z. B. 5T. Beispiel: Setzen Sie es auf 5T, und ExFlow wartet bis 5 Tage nach dem Rechnungsbelegdatum, bevor abgeglichen wird. So hat das Lager Zeit, den Wareneingang zu buchen.
Abgleichverzögerung Fälligkeitsdatum (Tage)	Gibt an, dass ExFlow den Abgleich mit Einkaufsbestellungen bis zu einer festgelegten Anzahl von Tagen vor dem Rechnungsfälligkeitsdatum verzögern soll. Der Wert ist eine Datumsformel; verwenden Sie einen negativen Wert, z. B. -3T, für Tage vor dem Fälligkeitsdatum. Beispiel: Setzen Sie es auf -3T, und ExFlow wartet mit dem Abgleich bis 3 Tage vor dem Rechnungsfälligkeitsdatum. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt BE-Abgleichverzögerung Belegdatum und Fälligkeitsdatum
Zeilendifferenz Einstandspreis
Abweichung EK-Preis (%)	Gibt die maximal zulässige prozentuale Preisdifferenz zwischen dem Rechnungseinstandspreis und dem Bestelleinstandspreis an. Wird zusammen mit Abweichung EK-Preis (Betrag MW) geprüft; die Zeile schlägt fehl, wenn sie einen der beiden Grenzwerte überschreitet. Beispiel: Setzen Sie es auf 5 %, und eine Rechnungszeile mit Einstandspreis 105 liegt innerhalb des Grenzwerts, wenn sie mit einer Bestellzeile mit Einstandspreis 100 abgeglichen wird, sofern der Grenzwert für Betrag MW ebenfalls 5 oder mehr beträgt.
Abweichung EK-Preis (Betrag MW)	Gibt die maximal zulässige Preisdifferenz zwischen dem Rechnungseinstandspreis und dem Bestelleinstandspreis in Landeswährung (MW) an. Wird zusammen mit Abweichung EK-Preis (%) geprüft; die Zeile schlägt fehl, wenn sie einen der beiden Grenzwerte überschreitet. Beispiel: Setzen Sie es auf 10, und eine Rechnungszeile mit Einstandspreis 110 liegt innerhalb des Grenzwerts, wenn sie mit einer Bestellzeile mit Einstandspreis 100 abgeglichen wird, sofern der %-Grenzwert ebenfalls 10 oder mehr beträgt. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Abweichung EK-Preis (%) und Abweichung EK-Preis (Betrag MW)
Automatische Differenzzeile
Diff.-Zeile vorschlagen	Gibt an, dass ExFlow eine neue Zeile mit dem Diff.-Betrag erstellen soll, wenn eine Preisdifferenz zwischen der Bestellsumme und der Rechnungssumme besteht. Beispiel: Wenn die Bestellsumme 1.000 beträgt und die Rechnung 1.020 ausweist, fügt ExFlow eine Zeile über 20 für die Differenz hinzu. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Automatische Differenzzeile
Diff.-Zeile ExFlow Einkaufscode	Gibt an, welchen Einkaufscode ExFlow beim Erstellen der Diff.-Zeile verwenden soll Beispiel: Ein Code namens PRICEDIFF, damit alle Preisdifferenzen auf demselben Konto landen.
Max. Diff.-Betrag (MW)	Gibt den maximal zulässigen Betrag für die Diff.-Zeile an. Wenn der Diff.-Betrag diese Einstellung überschreitet, wird die Diff.-Zeile mit einem Fehler gekennzeichnet. Sowohl Max. Diff.-Betrag (MW) als auch Max. Diff. % müssen eingehalten werden. Bei 0 wird jede Differenz gekennzeichnet. Beispiel: Setzen Sie es auf 50. Eine Differenz von 20 wird in der Differenzzeile akzeptiert, eine Differenz von 300 wird jedoch als Toleranzüberschreitung gekennzeichnet und muss bearbeitet werden, bevor die Rechnung erstellt werden kann.
Max. Diff. %	Gibt den maximal zulässigen Diff. % für die Diff.-Zeile im Verhältnis zum Belegbetrag an. Wenn der Diff. % diese Einstellung überschreitet, wird die Diff.-Zeile mit einem Fehler gekennzeichnet. Bei 0 wird jede Differenz gekennzeichnet. Beispiel: Setzen Sie es auf 2. Eine Differenz von 1 % wird in der Differenzzeile akzeptiert, eine Differenz von 5 % wird jedoch als Toleranzüberschreitung gekennzeichnet.
Abgleichtoleranz EK-Preis %	Gibt die Abgleichtoleranz (in %) beim Abgleichen einer Rechnung mit einer Einkaufsbestellung unter Verwendung des Zeilen-EK-Preises an. 0 = deaktiviert, d. h. exakte Übereinstimmung erforderlich Beispiel: Setzen Sie es auf 2, und ein Rechnungspreis von 10,15 stimmt weiterhin mit einem Bestellpreis von 10,00 überein.
Abgleichtoleranz Menge %	Gibt die Abgleichtoleranz (in %) beim Abgleichen einer Rechnung mit einer Einkaufsbestellung unter Verwendung der Zeilenmenge an. 0 = deaktiviert, d. h. exakte Übereinstimmung erforderlich Beispiel: Setzen Sie es auf 5, und eine Rechnung über 102 Stück stimmt weiterhin mit einer Bestellung über 100 Stück überein.
Zeilen abrufen basierend auf	Gibt an, wie (in welcher Reihenfolge) Wareneingangzeilen beim Abgleichen einer Rechnung mit einer Einkaufsbestellung abgerufen werden sollen. Zeilen abrufen basierend auf Zeilennr., Artikelnr. oder Artikelnr. mit Varianten. Beispiel: Wählen Sie Artikelnr., und eine Rechnungszeile für Artikel 1000 wird mit der Bestellzeile für Artikel 1000 abgeglichen, unabhängig von deren Zeilennummer. Wählen Sie Zeilennr., und eine mit Bestellzeile 20000 verknüpfte Rechnungszeile wird nur mit Bestellzeile 20000 abgeglichen. Wählen Sie Artikelnr. mit Varianten, und eine Rechnungszeile für Artikel 1000 wird nur mit Bestellzeilen für Artikel 1000 abgeglichen, die einen Variantencode haben, z. B. eine Größe oder eine Farbe.
Automatische Artikelgebührenzuweisung	Gibt an, welche Art der Artikelgebührenzuweisung beim Buchen von Rechnungen verwendet werden soll. Dies kann automatisch gleichmäßig, nach Betrag, nach Gewicht oder nach Volumen erfolgen. Keine = es wird keine automatische Zuweisung vorgenommen. Beispiel: Wählen Sie Nach Gewicht, und 100 Fracht werden so aufgeteilt, dass ein Artikel mit 30 kg dreimal so viel trägt wie ein Artikel mit 10 kg. Wählen Sie Gleichmäßig, und 100 Fracht auf einer Rechnung mit vier Artikelzeilen werden mit 25 pro Zeile aufgeteilt. Wählen Sie Nach Betrag, und 100 Fracht werden so aufgeteilt, dass eine Artikelzeile über 3.000 dreimal so viel trägt wie eine Artikelzeile über 1.000. Wählen Sie Nach Volumen, und 100 Fracht werden so aufgeteilt, dass ein Artikel mit 3 m³ dreimal so viel trägt wie ein Artikel mit 1 m³. Wählen Sie Keine, und die Artikelgebühr muss vor dem Buchen manuell zugewiesen werden. Es erfolgt keine automatische Artikelgebührenzuweisung. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Artikelgebührenzuweisung
Kreditorennr. aus abgeglichener Einkaufsbestellung verwenden	Gibt an, dass die Kreditorennummer auf der abgeglichenen Einkaufsbestellung anstelle der importierten Rechnungskreditorinformationen verwendet werden soll Beispiel: Wenn die Rechnung von der Zentrale eines Kreditors kommt, die Bestellung aber bei dessen lokaler Niederlassung aufgegeben wurde, wird die Niederlassung aus der Bestellung verwendet.
Anhänge von Bestellung zu gebuchtem Wareneingang kopieren	Kopiert alle Anhänge von der Einkaufsbestellung zum gebuchten Wareneingang und zeigt sie in zugehörigen Belegen an. Beispiel: Ein an die Bestellung angehängtes unterschriebenes Angebot erscheint auch im gebuchten Wareneingang.
Abgeglichene Zeilen in OCR-Zuordnung speichern	Diese Option kann verwendet werden, um manuell abgeglichene Rechnungszeilen aus der "Abgleichansicht" basierend auf Kreditor, interpretierter Artikelnr. automatisch zu speichern. Diese Zeilen werden in der ExFlow OCR-Import-Zuordnungstabelle gespeichert und können wiederverwendet werden, um Abgleiche für zukünftige BE-Rechnungen mit denselben Kriterien vorzuschlagen Beispiel: Wählen Sie Immer, und sobald der Kreditorencode ABC-1 mit Artikel 1000 abgeglichen ist, merkt sich ExFlow dies für das nächste Mal. Wählen Sie Fragen, und ExFlow fragt nach einem manuellen Abgleich, ob die Verknüpfung zwischen ABC-1 und Artikel 1000 gespeichert werden soll. Wählen Sie Nie, und manuelle Abgleiche werden nicht gespeichert, sodass dieselbe Zeile bei der nächsten Rechnung erneut manuell abgeglichen werden muss.
Mehrzeilenabgleich	Diese Einstellung ermöglicht es ExFlow, eine Rechnungszeile mit mehreren Bestellzeilen oder Wareneingangzeilen abzugleichen. Wenn die Menge der Rechnungszeile größer ist als die Menge der Bestellzeile, teilt ExFlow die Rechnungszeile auf und fährt mit einem teilweisen Abgleich mit anderen verfügbaren Bestellzeilen oder Wareneingangzeilen fort. Beispiel: Eine Rechnungszeile über 10 Stück kann mit zwei Bestellzeilen über 6 und 4 Stück abgeglichen werden.
Geteilte Rechnungszeilen prüfen	Wenn "Mehrzeilenabgleich" wahr ist, gibt ExFlow Aktionsmeldungen für jede Zeile aus, die aufgeteilt wurde, wodurch der Benutzer die Möglichkeit hat, den vorgeschlagenen Abgleich manuell zu bestätigen, bevor der Beleg erstellt wird. Wenn diese Einstellung auf falsch gesetzt wird, wird keine Aktionsmeldung für abgeglichene geteilte Zeilen angezeigt. Beispiel: Lassen Sie die Einstellung aktiviert, um vor dem Erstellen der Rechnung zu prüfen, ob die Aufteilung von 10 Stück in 6 und 4 korrekt war.
Währungsfilter in Wareneingangzeilen abrufen deaktivieren	Dies kann eingestellt werden, um die Leistung bei Verwendung von Wareneingangzeilen abrufen im Import Buch.-Blatt zu verbessern. Es wird dann kein Filter für Währungscode beim Öffnen der Auswahlseite gesetzt (Eine Prüfung, dass die richtige Währung ausgewählt ist, wird stattdessen beim Einfügen der Rechnungszeile durchgeführt) Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, wenn "Wareneingangzeilen abrufen" langsam ist; die Währung wird dann stattdessen bei der Auswahl einer Zeile geprüft.
Warnmeldungen für Bestellungsabgleich deaktivieren	Wenn deaktiviert, werden keine Warnmeldungen im Import Buch.-Blatt bezüglich Bestellungsabgleich angezeigt (nur einzelne Zeile). Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, wenn die Warnungen zum Bestellungsabgleich im Import Buch.-Blatt eher stören als helfen.
Kopfwerte in Rechnung/Gutschrift kopieren	Felder aktivieren, die von der Einkaufsbestellung zur Rechnung (oder Rücklieferung zur Gutschrift) im Import Buch.-Blatt übertragen werden sollen, wenn der Bestellungsabgleich auf Kopfebene verwendet wird. Ausgewählte Werte können unter Verwandt --> Erweitert --> Kopfwerte in Rechnungs-/Gutschrifteinrichtung kopieren gefunden und aktualisiert werden. Beispiel: Kopieren Sie Zahlungsbedingungen und Lagerort der Bestellung, damit sie auf der Rechnung nicht erneut eingegeben werden müssen. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Einkaufsbestellungs-Kopfwerte kopieren

OCR-Import

OCR-Import
Unternehmens-ID-Filter	Gibt die Unternehmens-ID an, die beim Importieren von Rechnungen verwendet wird. Diese ID muss genau mit der ID im Unternehmens-ID-XML-Tag übereinstimmen Beispiel: Wenn in der Rechnungsdatei CompanyID "ACME-SE" steht, geben Sie hier genau ACME-SE ein, damit die Rechnung in diesem Unternehmen landet.
Datumsformat (OCR-Import)	Gibt das Datumsformat an, das ExFlow beim Dekodieren importierter Rechnungsdaten verwendet Beispiel: Wählen Sie DDMMYYYY, und 03042026 wird als 3. April 2026 gelesen, nicht als 4. März 2026. Wählen Sie YYYYMMDD, und 20260403 wird als 3. April 2026 gelesen. Wählen Sie MMDDYYYY, und 04032026 wird als 3. April 2026 gelesen.
Buchungsdatum setzen auf (OCR)	Gibt an, wie das Standardbuchungsdatum der Rechnung beim Importieren einer Rechnung gesetzt werden soll Beispiel: Wählen Sie Arbeitsdatum, um jede importierte Rechnung mit dem heutigen Arbeitsdatum statt mit dem auf der Rechnung gedruckten Datum zu buchen. Wählen Sie Importiertes Rechnungsdatum, und eine Rechnung vom 28. April erhält das Buchungsdatum 28. April. Wählen Sie Arbeitsdatum, wenn OCR-Datum fehlt, um das Rechnungsdatum zu verwenden und das Arbeitsdatum nur dann, wenn auf der Rechnung kein Rechnungsdatum gefunden wird.
Fälligkeitsdatum setzen auf (OCR)	Gibt an, wie das Standardfälligkeitsdatum beim Importieren einer Rechnung gesetzt werden soll Beispiel: Wählen Sie Aus Zahlungsbedingung, und eine Rechnung vom 1. Mai von einem Kreditor mit 30 Tagen Zahlungsziel erhält das Fälligkeitsdatum 31. Mai, unabhängig davon, was auf der Rechnung steht. Wählen Sie Importiertes Fälligkeitsdatum, und eine Rechnung mit "fällig am 15. Juni" erhält das Fälligkeitsdatum 15. Juni.
MwSt. beim OCR-Import auf Null setzen	Gibt an, dass der MwSt.-Betrag auf 0 für alle importierten Rechnungen gesetzt werden soll Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, wenn das Unternehmen nie MwSt. auf Einkaufsrechnungen bucht.
Währung leer wenn gleich MW	Gibt an, dass der Währungscode gelöscht werden soll (d. h. kein Code verwendet), wenn der importierte Währungscode mit der lokalen Währung in den Unternehmenseinstellungen übereinstimmt Beispiel: Wenn das Unternehmen SEK verwendet und eine Rechnung SEK angibt, bleibt das Währungsfeld leer. So stellt Business Central die Landeswährung dar.
Importierten Währungscode ignorieren	Gibt an, dass ExFlow den importierten Währungscode immer löschen soll, d. h. es wird keine Währung beim Importieren von Rechnungen verwendet Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, wenn alle Kreditoren in Landeswährung fakturieren, damit eine falsch gelesene Währung nie Probleme verursacht.
Kreditoren-ID-Synchronisation aktivieren	Gibt an, ob die Synchronisation der Kreditoren-ID-Tabelle aktualisiert werden soll oder nicht. Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und ExFlow hält seine Liste der Kreditorendaten, z. B. die USt-IdNr., aktuell, wenn sich ein Kreditor ändert. Lesen Sie mehr darüber unter Kreditorenfelder-ID
Kreditoren-ID-Felder	Gibt an, welche Kreditorenfelder in der Kreditoren-ID-Tabelle enthalten sein sollen (beim ersten Abgleich eines Kreditors während des Dokumentimports). Beispiel: Wählen Sie USt-IdNr. und Bankkonto, damit ExFlow den Kreditor anhand dieser Angaben erkennt. Lesen Sie mehr darüber unter Kreditorenfelder-ID
Kreditoren-ID automatisch erstellen	Gibt an, wie Daten aktualisiert werden sollen, wenn "Kreditoren-ID-Synchronisation aktivieren" aktiviert ist. Wenn auf "Immer" gesetzt, werden Kreditoren-ID-Links automatisch von ExFlow erstellt. Option: "Fragen" = ExFlow fragt, ob Kreditoren-ID erstellt werden soll. Option "Nie" = ExFlow erstellt nie automatisch Kreditoren-ID-Felder. Beispiel: Wählen Sie Fragen, und ExFlow fragt, bevor neu gefundene Kreditorendaten gespeichert werden. Wählen Sie Immer, und ExFlow speichert neue Kreditorendaten, z. B. ein neues Bankkonto, ohne zu fragen. Wählen Sie Nie, und neue Kreditorendaten werden nicht automatisch gespeichert. Lesen Sie mehr darüber unter Kreditorenfelder-ID
OCR-Zeilenzuordnung automatisch erstellen	Gibt an, ob OCR-Zuordnungslinks automatisch von ExFlow erstellt werden sollen. Beispiel: Wählen Sie Immer, und sobald der Artikelcode P-55 des Kreditors mit Artikel 1000 verknüpft ist, merkt sich ExFlow dies. Wählen Sie Fragen, und ExFlow fragt, bevor die Verknüpfung zwischen P-55 und Artikel 1000 gespeichert wird. Wählen Sie Nie, und es werden keine Verknüpfungen gespeichert, sodass dieselbe Zeile bei der nächsten Rechnung manuell kontiert werden muss. Lesen Sie mehr darüber unter Kreditorenfelder-ID
OCR-Zeilen ignorieren	Gibt an, dass ExFlow importierte Rechnungszeilen immer ignorieren soll, d. h. es werden nur Rechnungskopfinformationen verwendet Beispiel: Wählen Sie Immer, wenn nur die Rechnungssumme benötigt wird und die Zeilen manuell ausgefüllt werden. Wählen Sie Wenn BE weniger Zeilen als Rechnung hat, und bei einer Rechnung mit 12 Zeilen, die mit einer Bestellung mit 10 Zeilen abgeglichen ist, werden die importierten Zeilen entfernt, sodass die Zeilen stattdessen aus der Bestellung abgerufen werden können. Wählen Sie Nie, um die importierten Rechnungszeilen immer zu behalten.
Platzhalterartikel für OCR-Zeilenabgleich	Gibt eine "Platzhalter"-Artikelnr. an, die verwendet wird, wenn ExFlow die importierte Artikelnr. nicht finden kann. Gilt nur für zeileninterpretierte Rechnungen. Beispiel: Ein Artikel namens DUMMY wird verwendet, wenn der Kreditorenartikel X-99 nicht gefunden werden kann, sodass die Zeile später korrigiert werden kann. Lesen Sie mehr darüber hier
Sonstige Einkaufscodes	Gibt den Standard-Einkaufscode an, wenn die Sonst-Code-Zuordnung in der ExFlow-Importspezifikation verwendet wird. Beispiel: Fracht auf einer Rechnung kann mit dem Einkaufscode FREIGHT zu einer eigenen Zeile werden. Lesen Sie mehr darüber unter Zusätzliche sonstige Einkaufscodes-Zuordnung
OCR-Dimensionscode 1	Gibt den Standard-Dimensionscode an, wenn die Dim-1-Code-Zuordnung in der ExFlow-Importspezifikation verwendet wird Beispiel: DEPARTMENT, damit ein von der Rechnung gelesener Abteilungscode in die Zeile übernommen wird.
OCR-Dimensionscode 2	Gibt den Standard-Dimensionscode an, wenn die Dim-2-Code-Zuordnung in der ExFlow-Importspezifikation verwendet wird Beispiel: PROJECT, damit ein von der Rechnung gelesener Projektcode in die Zeile übernommen wird.
EDC Standard-Datenaustauschtyp	Gibt den ExFlow Data Capture Standard-Datenaustauschtyp an Beispiel: Dieser Wert wird normalerweise einmal bei der Einrichtung gewählt und danach nicht mehr geändert.
Web Standard-Datenaustauschtyp	Gibt den Standard-Datenaustauschtyp für ExFlow Web an. Beispiel: Dies ist das Dateiformat für Rechnungen, die über den ExFlow-Webdienst eingehen, und wird normalerweise einmal bei der Einrichtung gewählt. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Webdienste - EXFID
Web Optionaler Beleg-XPath	Gibt den XPath zu optionalen Webdienst-Anhängen an. Muss zuerst mit AddAttachment hochgeladen werden. Beispiel: Verweisen Sie auf das Anhang-Tag in der Rechnungsdatei, damit ein zusätzlicher Lieferschein als PDF mit der Rechnung verknüpft wird.
Web Optionaler Beleg-Ordner	Gibt den optionalen Ordner an, in dem Azure Share-Anhänge gespeichert werden. Wird nur mit Azure File Import verwendet Beispiel: Ein Ordner namens Attachments, in dem zusätzliche PDFs für die Rechnungen gespeichert werden.
OCR-Kunden-ID (standardmäßig ausgeblendet)	Gibt die Organisations-ID in ExFlow Data Capture an, von der ExFlow interpretierte Rechnungen abrufen soll Beispiel: Dieser Wert wird automatisch ausgefüllt, wenn ExFlow Data Capture verbunden wird, und normalerweise nicht geändert.
OCR-Käufer-ID (standardmäßig ausgeblendet)	Gibt die Unternehmens-ID in ExFlow Data Capture an, von der ExFlow interpretierte Rechnungen abrufen soll Beispiel: Dieser Wert wird automatisch ausgefüllt, wenn ExFlow Data Capture verbunden wird, und normalerweise nicht geändert.
Standard-Synchronisierungs-Stammdaten-Job deaktivieren (standardmäßig ausgeblendet)	Dies ist für die Einstellung: Wenn aktiviert, wird der Standard-Job 882 OCR - Stammdaten synchronisieren nicht automatisch erstellt. Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung nur, um den Job für die Stammdatensynchronisierung manuell zu planen, z. B. für eine Ausführung in der Nacht.
Automatische Mengenzuweisung	Gibt an, ob die Menge auf 1 umgewandelt werden soll, wenn die importierte Menge 0 ist. Beispiel: Lassen Sie die Einstellung aktiviert (Standard), und eine Zeile, die mit Menge 0 und Betrag 500 gelesen wird, erhält die Menge 1 zu 500.
Standard generierte PDF-Seitengröße	Wählen Sie die Größe aus, die ein generiertes PDF haben soll, wenn für Peppol, UBL und andere importiert wird, bei denen XSL Stylesheet anstelle des importierten PDF verwendet wird. Beispiel: Wählen Sie Letter in den USA oder A4 in den meisten anderen Ländern. Wählen Sie A3 für Rechnungen mit vielen Spalten oder breiten Tabellen. Wählen Sie Legal, wenn längere US-Seiten benötigt werden.
Standard generierte Ausrichtung	Wählen Sie die Ausrichtung aus, die ein generiertes PDF haben soll, wenn für Peppol, UBL und andere importiert wird, bei denen XSL Stylesheet anstelle des importierten PDF verwendet wird. Beispiel: Wählen Sie Querformat, wenn breite Rechnungstabellen im Hochformat abgeschnitten werden.
BE-Abgleich für sonstige Gebühren automatisch deaktivieren	Gibt an, ob bei der Zuordnung zu einem Sachkonto oder einer Gebühr (Artikel) das Feld "Kein Einkaufsbestellungsabgleich" automatisch aktiviert wird oder nicht. Beispiel: Wenn Fracht einem Sachkonto zugeordnet wird, überspringt diese Zeile den Bestellungsabgleich, sodass sie nicht auf eine Bestellzeile wartet, die nicht existiert. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt BE-Abgleich für sonstige Gebühren automatisch deaktivieren
Warnmeldungen für MwSt.-Zuordnung deaktivieren	Wenn deaktiviert, werden keine Warnmeldungen im Import Buch.-Blatt bezüglich Zuordnung der MwSt.-Produktbuchungsgruppe angezeigt. Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, um die Warnung im Import Buch.-Blatt auszublenden, die angezeigt wird, wenn ExFlow für den importierten MwSt.-Wert keine MwSt.-Produktbuchungsgruppe findet. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt MwSt.-Zuordnung

Eskalation

Eskalation
Tage vor Eskalation	Gibt die Anzahl der Tage an, die ein Genehmiger eine Rechnung haben kann (ohne sie zu genehmigen), bevor die Rechnung eskaliert wird. Diese Einstellung kann pro Genehmiger überschrieben werden. Beispiel: Setzen Sie es auf 5, und eine Rechnung, die nach 5 Arbeitstagen noch wartet, wird weitergeleitet. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Eskalation
Senior Manager	Gibt den Senior Manager an, der die Rechnung erhalten soll, wenn sie automatisch genehmigt und dann eskaliert wird. Diese Einstellung kann pro Genehmiger überschrieben werden. Beispiel: Wenn für einen Genehmiger kein Vorgesetzter eingerichtet ist und er nicht rechtzeitig reagiert, geht die Rechnung an den Senior Manager, z. B. den CFO. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Eskalations-Job
Basiskalendercode	Gibt den Basiskalendercode an, der zur Berechnung von Arbeitstagen bei Eskalation verwendet werden soll. Wenn leer, werden alle Wochentage (Mo-Fr) als Arbeitstage behandelt Beispiel: Wählen Sie den Unternehmenskalender, damit Feiertage wie der erste Weihnachtstag nicht als Wartetage zählen.
Eskalationstext	Gibt den Text an, der für eskalierte Genehmigerzeilen verwendet werden soll Beispiel: "Eskaliert - keine Reaktion", angezeigt in der Genehmigerzeile.
Ausführen bei Änderungen überprüfen	Gibt an, ob offene Rechnungen bei jeder Ausführung des Änderungsjournals auf Eskalation geprüft werden sollen Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und überfällige Rechnungen werden jedes Mal eskaliert, wenn jemand "Änderungen überprüfen" ausführt, nicht nur durch den geplanten Job.
Systemgenehmiger	Gibt die Genehmiger-ID für den Systemgenehmiger an, der bei der automatischen Genehmigung eskalierter Rechnungen verwendet wird. Muss ausgefüllt sein, andernfalls wird die Eskalation mit einem Fehler abgebrochen. Beispiel: Ein Benutzer namens SYSTEM, damit der Genehmigungsverlauf zeigt, dass das System und nicht eine Person die Rechnung vom Genehmiger, der nicht reagiert hat, weitergeleitet hat.
Abgelehnte und überfällige Belege hervorheben	Aktivieren Sie diese Einstellung, um den Text von abgelehnten und/oder überfälligen Belegen im Genehmigungsstatus rot zu färben. Dies macht sie leichter erkennbar. Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und eine abgelehnte Rechnung wird im Genehmigungsstatus rot angezeigt, damit sie nicht übersehen wird.
Anzahl überfälliger Tage vor Hervorhebung	Legen Sie eine Anzahl von Tagen fest, ab wann der Beleg im Genehmigungsstatus mit rotem Text angezeigt werden soll. Die Anzahl der Tage bezieht sich auf das Fälligkeitsdatum des Belegs. "0" hebt den Beleg am Fälligkeitsdatum hervor. Beispiel: Setzen Sie es auf 3, und eine Rechnung wird 3 Tage vor ihrem Fälligkeitsdatum rot; setzen Sie es auf -3, damit sie 3 Tage danach rot wird.

Bestell- und Angebotsgenehmigung

Bestell- und Angebotsgenehmigung
Einkaufsbestellungsgenehmigung	Gibt an, ob die Einkaufsbestellungsgenehmigung verwendet werden soll Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und wenn eine Einkaufsbestellung freigegeben wird, wird sie in den ExFlow-Genehmigungsablauf gesendet, wo die Genehmiger sie genehmigen müssen.
Bestellbericht	Gibt die Berichts-ID für den Bericht an, der beim Erstellen von Bestellbelegen verwendet wird Beispiel: Bericht 405, der Standard-Bestellbericht aus Business Central.
Bestellberichtsname	Gibt den Berichtsnamen für den Bericht an, der beim Erstellen von Bestellbelegen verwendet wird Beispiel: Dieser Wert wird automatisch ausgefüllt, wenn der Bestellbericht ausgewählt wird, z. B. "Bestellung".
Nur genehmigte Bestellung empfangen	Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können nur Wareneingänge für genehmigte Bestellungen gebucht werden Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und das Lager kann keine Waren für eine Bestellung empfangen, die noch nicht genehmigt ist.
Einkaufsangebotsgenehmigung	Gibt an, ob die Einkaufsangebotsgenehmigung verwendet werden soll Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und ein Einkaufsangebot muss genehmigt werden, bevor daraus eine Bestellung werden kann.
Angebotsbericht	Gibt die Berichts-ID für den Bericht an, der beim Erstellen von Angebotsbelegen verwendet wird Beispiel: Bericht 404, der Standard-Einkaufsangebotsbericht aus Business Central.
Angebotsberichtsname	Gibt den Berichtsnamen für den Bericht an, der beim Erstellen von Angebotsbelegen verwendet wird Beispiel: Dieser Wert wird automatisch ausgefüllt, wenn der Angebotsbericht ausgewählt wird, z. B. "Einkauf - Angebot".
Aus Angebot erstellte Bestellung automatisch genehmigen	Wählen Sie aus, ob die aus dem genehmigten Angebot erstellte Bestellung automatisch auf "Genehmigt" gesetzt werden soll. Alle Genehmiger aus dem Angebot werden in die Bestellung kopiert. Beispiel: Wenn ein Angebot über 5.000 genehmigt wurde, wird die daraus erstellte Bestellung sofort mit denselben Genehmigern genehmigt.
Aktuellen Benutzer als Standard-Erstgenehmiger für Bestellung/Angebot festlegen	Gibt an, ob der Standard-Erstgenehmiger beim Erstellen einer Rechnung aus einem Angebot oder einer Bestellung hinzugefügt werden soll. Beispiel: Wenn Anna eine Bestellung erstellt, wird Anna automatisch als Erstgenehmigerin hinzugefügt.
Rechnung im Import Buch.-Blatt blockieren, wenn Bestellung nicht genehmigt ist	Gibt an, ob eine Rechnung blockiert werden soll, wenn die zugehörige Bestellung nicht genehmigt ist. Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und eine Rechnung für Bestellung PO-1001 wartet im Import Buch.-Blatt, bis diese Bestellung genehmigt ist.
Minimale Anzahl von Genehmigern für Angebote und Bestellungen prüfen	Gibt an, ob beim Überprüfen eines Einkaufsangebots oder einer Einkaufsbestellung die minimale Anzahl von Genehmigern geprüft werden soll. Beispiel: Wenn 2 Genehmiger erforderlich sind, aber nur 1 Person die Bestellung genehmigt hat, lässt "Änderungen überprüfen" die Bestellung aktiv und zeigt die Meldung "Bedingung für die Mindestanzahl von Genehmigern ist nicht erfüllt."
Angebots-PDF in Bestellung kopieren	Fügt ein PDF des Angebots der Bestellung hinzu, wenn diese erstellt wird. Beispiel: Das PDF des genehmigten Angebots wird an die neue Bestellung angehängt, sodass jederzeit ersichtlich ist, was vereinbart wurde.
Drucken/Senden nicht genehmigter Belege blockieren	Gibt an, ob das Drucken oder Senden aus einer Bestellung oder einem Angebot blockiert werden soll, wenn die Bestellung oder das Angebot zur Genehmigung gesendet wurde und nicht vollständig genehmigt ist. Für Benutzer, die keine Ex-Administratoren sind. Beispiel: Wählen Sie Bestellung, und niemand außer einem ExFlow-Administrator kann eine Bestellung an den Kreditor senden, bevor sie vollständig genehmigt ist. Wählen Sie Angebot, um das Drucken und Senden nicht vollständig genehmigter Angebote zu blockieren. Wählen Sie Bestellung und Angebot, um sowohl Bestellungen als auch Angebote zu blockieren. Lassen Sie das Feld leer, um das Drucken und Senden von Bestellungen und Angeboten jederzeit zuzulassen.
E-Mail für genehmigte Bestellung/Angebot senden	Wenn aktiviert, wird eine Benachrichtigung über die genehmigte Bestellung oder das genehmigte Angebot an den Bestell- oder Angebotsersteller gesendet, wenn das Dokument genehmigt wurde. Beispiel: Die Person, die die Bestellung erstellt hat, erhält eine E-Mail, dass die Bestellung genehmigt ist. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Genehmigte Bestellung/Angebot
Erinnerung für nicht eingegangene Bestellung für genehmigte Bestellung senden	Eine Erinnerung für nicht eingegangene Bestellungen wird gesendet, wenn das Dokument genehmigt ist und nicht alle Bestellzeilen vollständig eingegangen sind. Damit dies funktioniert, sollte "Belege abgleichen mit" auf "Bestellung" oder "Bestellung und Wareneingang" eingestellt sein. Beispiel: Wenn eine genehmigte Rechnung mit Bestellung PO-1001 abgeglichen ist, aber 2 der 10 bestellten Artikel noch nicht eingegangen sind, erhält der Einkäufer von PO-1001 eine Erinnerungs-E-Mail. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Nicht eingegangene Bestellung - Genehmigt
Genehmigungsablauf für genehmigte EB/EA neu starten	Gibt die Standardaktion beim erneuten Öffnen genehmigter Einkaufsbestellungen und Angebote an. Für Hintergrundprozesse ohne Benutzeroberfläche wird diese Einstellung automatisch angewendet und die Frage "Möchten Sie den Genehmigungsablauf neu starten" wird nicht angezeigt. Wenn aktiviert, wird der Genehmigungsablauf neu gestartet. Wenn deaktiviert, wird der Genehmigungsablauf nicht neu gestartet. Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und wenn eine genehmigte Bestellung erneut geöffnet wird, schlägt die Frage "Möchten Sie den Genehmigungsablauf neu starten?" Ja vor. In Hintergrundprozessen wird der Genehmigungsablauf ohne Rückfrage neu gestartet.

Benutzer

Benutzer
Sprachcode	Gibt den Standard-Sprachcode für das aktuelle Unternehmen an Beispiel: SVE, damit E-Mails und Meldungen standardmäßig auf Schwedisch sind.
Bevorzugter Genehmigungsclient	Gibt den Standard-Genehmigungsclient an. Kann entweder ExFlow Web oder der BC-Client sein Beispiel: Wählen Sie ExFlow Web, wenn die meisten Genehmiger in einem Browser oder auf dem Smartphone statt in Business Central genehmigen. Wählen Sie Business Central, wenn die meisten Genehmiger täglich in Business Central arbeiten.
Timeout für Genehmigungsauswahl	Gibt das Timeout an, das für die Genehmigungsauswahl verwendet wird Beispiel: Setzen Sie es auf 15 Minuten, und eine Zeile, die ein Genehmiger ausgewählt hat, bleibt 15 Minuten lang für andere gesperrt.
Standard-Benutzercodierungsregel-ID	Gibt die Standard-Benutzercodierungsregel-ID an, die beim Erstellen einer neuen Berechtigungszeile für einen ExFlow-Benutzer verwendet wird Beispiel: Wählen Sie Benutzercodierungsregel 1, damit jede neue Berechtigungszeile mit derselben Benutzercodierungsregel beginnt.
Standard-Administrator-Rollen-ID	Gibt die Standard-Berechtigungsrollen-ID an, die beim Erstellen neuer Benutzer vom Typ Administrator verwendet wird Beispiel: EX ADMIN, wird jedem neuen Administrator zugewiesen.
Standard-Buchhalter-Rollen-ID	Gibt die Standard-Berechtigungsrollen-ID an, die beim Erstellen neuer Benutzer verwendet wird Beispiel: EX ACCOUNTANT, der Berechtigungssatz, den ExFlow als Buchhalterzugriff behandelt.
Standard-Genehmiger-Rollen-ID	Gibt die Standard-Berechtigungsrollen-ID an, die beim Erstellen neuer Benutzer verwendet wird Beispiel: EX APPROVER, wird jedem neuen Genehmiger zugewiesen.
Standard-Basis-Rollen-ID	Gibt die Standard-Berechtigungsrollen-ID an, die beim Erstellen neuer Benutzer verwendet wird Beispiel: EX BASE, der Basiszugriff, den jeder neue Benutzer erhält.
Standard-Leser-Rollen-ID	Gibt die Standard-Berechtigungsrollen-ID an, die beim Erstellen neuer Benutzer verwendet wird Beispiel: EX READER, für Benutzer, die Rechnungen nur ansehen können.
Standard-Webdienst-Rollen-ID	Gibt die Standard-Sicherheitsrollen-ID an, die beim Erstellen neuer AAD-Apps verwendet wird Beispiel: EX WEB SERVICE, wird neuen Apps zugewiesen, die sich mit ExFlow verbinden.
Standard-Einkäufer-Rollen-ID	Gibt die Standard-Berechtigungsrollen-ID an, die beim Erstellen neuer Benutzer verwendet wird Beispiel: EX PURCHASER, der Berechtigungssatz, den ExFlow als Zugriff für Benutzer behandelt, die Einkaufsbestellungen erstellen.
ExFlow-Referenz automatisch erstellen	Gibt an, ob eine ExFlow-Referenz erstellt wird, wenn ein neuer ExFlow-Benutzer erstellt wird Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und wenn die Benutzerin mit dem Namen Anna Berg Zugriff auf das Unternehmen erhält, erstellt ExFlow auch die Referenz Anna Berg mit Anna als Erstgenehmigerin. Kreditoren können diese Referenz dann auf ihren Rechnungen angeben.
Standard-Vertrauliche-Dokumente-Rollen-ID	Gibt die Standard-Berechtigungsrollen-ID an, die beim Erstellen neuer Benutzer verwendet wird. Beispiel: EX CONFIDENTIAL, für Benutzer, die vertrauliche Rechnungen, z. B. gehaltsbezogene, sehen dürfen. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt ExFlow-Benutzer

Genehmigung

Genehmigung
Dimensionen in Genehmigung prüfen	Gibt an, ob ExFlow die Dimensionseinrichtung in BC prüfen soll, bevor die Genehmigung einer Rechnungszeile zugelassen wird Beispiel: Wählen Sie Nur letzter Genehmiger, und nur der letzte Genehmiger wird gestoppt, wenn eine erforderliche Dimension wie Abteilung fehlt. Wählen Sie Immer, und jeder Genehmiger wird gestoppt, wenn eine erforderliche Dimension wie Abteilung fehlt. Lassen Sie das Feld leer, um ohne Dimensionsprüfung zu genehmigen.
Immer neue Genehmiger vorschlagen	Gibt an, ob ExFlow die Genehmigungsregeln auswerten und versuchen soll, einen neuen (falls vorhanden) Genehmigungsablauf basierend auf neuer Codierung zu finden. Beispiel: Wenn ein Genehmiger die Abteilung in einer Zeile von Vertrieb auf IT ändert und die Zeile dann genehmigt, werden die verbleibenden Genehmiger aus dem Vertrieb durch die IT-Genehmiger ersetzt. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Immer neue Genehmiger vorschlagen
Max. Differenz für Bruttobetrag in Genehmigung (MW)	Maximal zulässige Bruttobetragsdifferenz bei Genehmigung in Business Central Beispiel: Setzen Sie es auf 1, und eine Rechnung, deren Zeilen um 0,50 von der Summe abweichen, kann trotzdem genehmigt werden.
MwSt.-Zeilen genehmigen	Gibt an, ob die MwSt.-Zeilen in den Genehmigungsablauf einbezogen werden sollen. Bei Verwendung des ExFlow-Einkaufscodes im Kopf wird diese Einstellung ignoriert. Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und der Genehmiger sieht und genehmigt auch die MwSt.-Zeile, nicht nur die Kostenzeilen. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt MwSt.-Zeilen genehmigen
Minimale Anzahl von Genehmigern vor Genehmigung prüfen	Gibt an, ob geprüft wird, dass die Mindestanzahl von Genehmigern erfüllt wird, bevor der letzte Genehmiger die Rechnung genehmigt. Beispiel: Wenn 2 Genehmiger erforderlich sind und nur 1 im Ablauf ist, wird der letzte Genehmiger vor dem Genehmigen gestoppt. Lesen Sie mehr über Genehmigung in Business Central im Abschnitt Genehmigung in Business Central

Vertrauliche Dokumente

Vertrauliche Dokumente
Original-PDF ersetzen durch	Laden Sie ein PDF hoch, das als vertraulich markierte Dokumente ersetzt, um das spezifische Dokumentbild für andere Benutzer ohne Zugriff auf vertrauliche Dokumente zu verbergen. Beispiel: Laden Sie eine Seite mit dem Text "Vertraulich - kein Zugriff" hoch, die anstelle der echten Rechnung angezeigt wird. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Vertrauliche Dokumente
Codierungsänderungen im Web zulassen	Gibt an, ob Codierungsänderungen in ExFlow Web für vertrauliche Dokumente zulässig sind. Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und Genehmiger mit Zugriff können das Konto auf einer vertraulichen Rechnung in ExFlow Web weiterhin ändern. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Codierungsänderungen in ExFlow Web zulassen

Automatischer Codierungsvorschlag

Automatischer Codierungsvorschlag
Gruppierung von Belegen in Vorschlagszeilen mit Betrag	Gibt an, wie die Belege basierend auf dem Belegbetrag gruppiert werden. Beispiel: Wählen Sie Näher am Durchschnittswert, und eine frühere Rechnung über 1.050 wird dem Betragsbereich zugeordnet, dessen Mitte am nächsten an 1.050 liegt. Wählen Sie Näher am niedrigeren Wert, und eine frühere Rechnung über 1.050 wird dem Betragsbereich zugeordnet, dessen niedrigster Betrag am nächsten an 1.050 liegt. Wählen Sie Näher am höheren Wert, und eine frühere Rechnung über 1.050 wird dem Betragsbereich zugeordnet, dessen höchster Betrag am nächsten an 1.050 liegt.
Automatischer Codierungsvorschlag Entscheidung basierend auf Betrag	Gibt an, wie die Vorschlagszeile basierend auf dem Belegbetrag ausgewählt wird. Beispiel: Wählen Sie Näher am niedrigeren Wert, und eine neue Rechnung über 1.050 verwendet den Vorschlag, dessen niedrigster Betrag am nächsten an 1.050 liegt. Wählen Sie Näher am Durchschnittswert, und eine neue Rechnung über 1.050 verwendet den Vorschlag, dessen mittlerer Betrag am nächsten an 1.050 liegt. Wählen Sie Näher am höheren Wert, und eine neue Rechnung über 1.050 verwendet den Vorschlag, dessen höchster Betrag am nächsten an 1.050 liegt.
Automatischen Codierungsvorschlag für importierte Belege vorschlagen	Gibt an, wie der automatische Codierungsvorschlag verwendet wird. Beispiel: Wählen Sie Ausgewählte Kreditoren, um Codierungsvorschläge nur für ausgewählte Kreditoren wie die Telefongesellschaft zu erhalten. Wählen Sie Immer, um Codierungsvorschläge für alle importierten Belege zu erhalten. Wählen Sie Nie, um Codierungsvorschläge für importierte Belege zu deaktivieren.
Automatische Vorschläge berechnen ab Datum	Gibt das Startdatum des Belegs an, das in den automatischen Codierungsvorschlägen verwendet werden soll. Beispiel: Setzen Sie es auf den 1. Januar 2025, und nur Rechnungen ab diesem Datum werden verwendet, um zu lernen, wie neue Rechnungen codiert werden.
Automatischen Codierungsvorschlag Betrag aus Codierungssatz-ID vorschlagen	Gibt an, ob die Beträge in den erstellten Zeilen aus der Codierungssatz-ID automatisch vorgeschlagen werden. Beispiel: Wählen Sie Immer, und wenn die Rechnung des Vormonats 60/40 auf zwei Abteilungen aufgeteilt wurde, wird die Rechnung dieses Monats genauso aufgeteilt. Wählen Sie Ausgewählte Kreditoren, um den Betrag nur für Kreditoren so aufzuteilen, bei denen Betrag automatisch vorschlagen in den Kreditorenoptionen gesetzt ist. Wählen Sie Nie, und die vorgeschlagenen Zeilen erhalten die Codierung, aber keine Beträge, sodass die Beträge manuell ausgefüllt werden. Lesen Sie mehr im Abschnitt Einrichtung automatischer Codierungsvorschlag

Hintergrundverarbeitung

Hintergrundverarbeitung
Änderungen überprüfen planen	Gibt an, ob die Überprüfung genehmigter Belege für die Ausführung im Hintergrund geplant werden soll. Wird standardmäßig so konfiguriert, dass sie einmal pro Stunde ausgeführt wird. Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und genehmigte Rechnungen werden an Werktagen zwischen 08:00 und 17:00 Uhr stündlich im Hintergrund geprüft, ohne dass jemand eine Schaltfläche drücken muss.
Änderungen überprüfen & buchen planen	Gibt an, ob Belege mit dem Status "Bereit zur Buchung" nach der Überprüfung gebucht werden sollen. Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und eine Rechnung, die bereit zur Buchung ist, wird auch automatisch gebucht.
Änderungen automatisch überprüfen	Wenn ein Beleg genehmigt ist, wird die Änderungsüberprüfung automatisch ausgeführt. Wenn keine Änderungen am Beleg vorliegen, wird der Status auf "Bereit zur Buchung" gesetzt. Beispiel: Sobald der letzte Genehmiger genehmigt, wechselt die Rechnung zu Bereit zur Buchung, wenn sich nichts geändert hat.
Belege automatisch erstellen	Wenn dies aktiviert ist, wird das Feld "Belege automatisch erstellen" für alle Import Buch.-Blätter gesetzt. Beispiel: Aktivieren Sie die Einstellung, und importierte Rechnungen ohne Fehler werden automatisch zu Einkaufsrechnungen, ohne dass jemand "Belege erstellen" drückt. Rechnungen mit Fehlern müssen weiterhin manuell erstellt werden. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Hintergrundverarbeitung

Über ExFlow

Über ExFlow
ExFlow-Version	Aktuell installierte Version von ExFlow
Business Central-Version	Aktuell installierte Version von Business Central
Benutzerhandbuch für ExFlow	Finden Sie Anleitungsartikel, Einrichtungsanweisungen, Videos und allgemeine Unterstützung bei der Verwendung von ExFlow
Versionshinweise für ExFlow	Finden Sie Details zu Veröffentlichungen von ExFlow und was behoben, hinzugefügt oder geändert wurde
Copyright © Truvio	Gibt den Urheberrechtshinweis für die App an
Lizenzschlüssel	Gibt den Lizenzschlüssel für die App an
Lizenztyp	Gibt den Lizenztyp für die App an
Verbleibende Tage	Gibt die Anzahl der verbleibenden Tage im Lizenzzeitraum an
Nachfrist Tage	Gibt die Anzahl der Nachfristtage für die Lizenz an
Status Aktiv	Gibt den Lizenzstatus an