ExFlow Import-Journale
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Ein "ExFlow Import-Journal" wird zum Importieren von Dokumenten, Anwenden von Kontierungen, Bearbeiten von Aktionsmeldungen und Erstellen von Rechnungen/Gutschriften zur Genehmigung verwendet. Nach dem Scannen und Interpretieren der gescannten Dokumente werden Dateien erstellt und sind bereit für den Import.
In der ExFlow Import-Journale-Liste ist es möglich, zu suchen, ein neues Journal zu erstellen, aktuelle Journalzeilen zu bearbeiten und Journale zu löschen. Benutzer können auch Stapel-Dokumente importieren, Rechnungen und Gutschriften stapelweise erstellen, die OCR-Import-Warteschlange bearbeiten/anzeigen, E-Mail-Wareneingangserinnerungen senden und Journale stapelweise verarbeiten/überprüfen.
Import-Journale Menü | |
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Neu | Ein neues Import-Journal hinzufügen |
Liste bearbeiten | Die Import-Journal-Liste bearbeiten |
Löschen | Ein Import-Journal löschen |
Start | Journal bearbeiten: Öffnet das markierte Import-Journal zur Bearbeitung Stapeldokumente importieren: Importiert Dokumente für alle Stapel ExFlow Data Capture: Öffnet die ExFlow Data Capture Anmeldung |
Erstellen | Rechnung/Gutschriften erstellen: Dokumente aus dem Import-Journal erstellen Rechnungen/Gutschriften stapelweise erstellen...: Dokumente stapelweise aus dem Import-Journal erstellen |
Aktionen | OCR-Import-Warteschlange bearbeiten/anzeigen: Öffnet die ExFlow OCR-Import-Warteschlange für noch nicht importierte Dokumente E-Mail-Wareneingangserinnerungen: Sendet Auftrags-/Wareneingangserinnerungen |
Aktionen --> Funktionen | Journale stapelweise überprüfen: Überprüft alle Dokumente für alle Import-Journale Journale überprüfen: Überprüft Dokumente im ausgewählten Import-Journal Über ExFlow: Öffnet ein Popup-Fenster mit Informationen zur aktuellen ExFlow- und Business Central-Version. Bietet auch Links zur ExFlow-Dokumentationsplattform und den neuesten Versionshinweisen. |
Aktionen --> Andere | Journal bearbeiten: Öffnet das ausgewählte Import-Journal zur Bearbeitung Stapeldokumente importieren: Importiert Dokumente stapelweise in die Journale ExFlow Data Capture: Öffnet die ExFlow Data Capture Anmeldung |
Import-Journale Liste | |
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Name | Name des Journals |
Beschreibung | Beschreibung des Journals |
Quelltyp | Quelltyp des Journals. Aktuelle Quelltypen sind: ExFlow Data Capture, Web Service, Manuell und Importdateien |
Importdateicode | Gibt das zu verwendende ExFlow-Dateiimport-Setup an. Eine Konfiguration ist vor der Verwendung erforderlich. |
Nur auftragsabgeglichene Dokumente | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für ein bestimmtes Journal, um ein dediziertes Journal nur für auftragsabgeglichene Dokumente zu haben |
Dokumente beim Import überprüfen | Wählen Sie, ob die Überprüfung der Dokumente beim Import für alle Dokumente im Journal oder nur für die neu importierten Dokumente durchgeführt werden soll. |
Anzahl der Dokumente | Geben Sie die Anzahl der Dokumente im Journal an |
Zeilen mit automatischem Kontierungsvorschlag erstellen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für ein bestimmtes Journal, um ein dediziertes Journal für automatische Kontierungsvorschläge zu haben |
Zahlungsvalidierungswarnung ignorieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für ein bestimmtes Journal, bei dem Dokumente den Zahlungsvalidierungsprozess überspringen |
Zahlungsvorschlagswarnung ignorieren (verstecktes Feld) | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für ein bestimmtes Journal, bei dem Dokumente den Zahlungsvorschlagsprozess überspringen. Dieses Feld kann über die Seitenpersonalisierung hinzugefügt werden |
Dokumente automatisch erstellen (verstecktes Feld) | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein dediziertes Journal zu erhalten, das Dokumente automatisch erstellt. Dieses Feld kann über die Seitenpersonalisierung hinzugefügt werden |
Gutschriftnummern (verstecktes Feld) | Fügen Sie dem Journal eine spezifische Nummernserie für Gutschriften hinzu. Dieses Feld kann über die Seitenpersonalisierung hinzugefügt werden |
Standarddokumenttyp (verstecktes Feld) | Fügen Sie für ein bestimmtes Journal einen Standarddokumenttyp wie Rechnung, Gutschrift oder Vorauszahlungsrechnung hinzu. Dieses Feld kann über die Seitenpersonalisierung hinzugefügt werden |
Diff.Line Purch. Code (verstecktes Feld) | Fügen Sie für ein bestimmtes Journal einen spezifischen Diff.Line Purch. Code hinzu. Dieses Feld kann über die Seitenpersonalisierung hinzugefügt werden |
ExFlow Purchase Code (verstecktes Feld) | Fügen Sie für ein bestimmtes Journal einen spezifischen ExFlow Purchase Code hinzu. Dieses Feld kann über die Seitenpersonalisierung hinzugefügt werden |
Rechnungsnummern (verstecktes Feld) | Fügen Sie dem Journal eine spezifische Nummernserie für Rechnungen hinzu. Dieses Feld kann über die Seitenpersonalisierung hinzugefügt werden |
Gebuchte Gutschriftnummern (verstecktes Feld) | Fügen Sie dem Journal eine spezifische Nummernserie für gebuchte Gutschriften hinzu. Dieses Feld kann über die Seitenpersonalisierung hinzugefügt werden |
Gebuchte Rechnungsnummern (verstecktes Feld) | Fügen Sie dem Journal eine spezifische Nummernserie für gebuchte Rechnungen hinzu. Dieses Feld kann über die Seitenpersonalisierung hinzugefügt werden |
Vordefiniertes Konto (verstecktes Feld) | Fügen Sie dem Journal ein vordefiniertes Konto hinzu. Dieses Feld kann über die Seitenpersonalisierung hinzugefügt werden |
Selbstabrechnungsrechnungen (verstecktes Feld) | Aktivieren Sie ''Selbstabrechnungsrechnungen'', um anzugeben, ob Selbstabrechnungsrechnungen in diesem Journalstapel erstellt werden sollen. Dieses Feld kann über die Seitenpersonalisierung hinzugefügt werden |
Benutzer-ID-Filter (OCR) (verstecktes Feld) | F ügen Sie ein dediziertes Journal zu einer bestimmten OCR-Benutzer-ID hinzu. Dieses Feld kann über die Seitenpersonalisierung hinzugefügt werden |
Stapeldokumente aus der Interpretation importieren
Gehen Sie zu: Start --> Stapeldokumente importieren
Dokumentbilder und die interpretierten Daten werden importiert.
Je nach Journaleinstellungen werden die Dokumente in die verschiedenen Journale aufgeteilt.
Ein Journal mit aktiviertem Kontrollkästchen "Nur auftragsabgeglichene Dokumente" erhält auftragsabgeglichene Dokumente und Dokumente mit Bestellnummerninformationen. Es gibt andere Möglichkeiten, die Dokumente zu trennen, aber eine Trennung in Kosten-/Einkaufsrechnungen ist sehr verbreitet.
Gleiche Einstellung kann für "Zeilen mit automatischem Vorschlag erstellen" vorgenommen werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Zeilen mit automatischem Vorschlag erstellen", wenn der automatische Kontierungsvorschlag von ExFlow für ein bestimmtes Journal angewendet werden soll.
Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt "ExFlow Auto Coding Suggestion".
In den Journalen gibt es einen Dokumentkopfdatensatz für jedes importierte OCR-Dokument. "Importzeilen" im unteren Abschnitt sind Zeilendetails für jedes Dokument.
Darüber hinaus ist es möglich, ein spezifisches Journal für das automatische Erstellen von Dokumenten einzurichten. Verwenden Sie die Personalisierung und fügen Sie die Spalte "Dokumente automatisch erstellen" zur ExFlow Import-Journale-Liste hinzu.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn interpretierte Dokumente automatisch aus dem ExFlow Import-Journal erstellt werden sollen. Mit dieser Funktion werden alle interpretierten importierten Dokumente (ohne Fehler oder Warnmeldungen) automatisch erstellt und zur Genehmigung versendet.
Importieren und eine Nachricht zeigt, wie viele empfangene/importierte Dokumente und die Menge der automatisch erstellten Dokumente.
Diese Einstellung kann auch nur für bestimmte Lieferanten angewendet werden. Lesen Sie mehr darüber im Abschnitt Lieferanteneinrichtung.
ExFlow Data Capture
Gehen Sie zu: Aktionen --> Import --> ExFlow Data Capture
Klicken Sie auf "ExFlow Data Capture", um zur Website zu gelangen. Dies funktioniert nur, wenn das Unternehmen mit einem ExFlow Data Capture-Konto verbunden ist.
Import-Journal - Kopf
Import-Journal --> Verwalten | |
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Löschen | Wenn das Dokument in das ExFlow Import-Journal importiert wurde, kann es gelöscht werden. Dann wird kein Einkaufsdokument erstellt. |
Karte | Öffnen Sie die ExFlow Import-Dokumentkarte für das ausgewählte Dokument. |
Statistik | Statistische Informationen über das ausgewählte Dokument anzeigen (F7) |
Import-Journal --> Start | |
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Dokumente importieren | Um Dokumente in ein ausgewähltes Journal zu importieren, öffnen Sie das Journal und importieren Sie Dokumente. |
Dokument überprüfen | Wählen Sie ein (oder mehrere) Dokument(e) aus, um es/sie über "Dokument überprüfen" zu überprüfen. Diese Funktion überprüft, ob das Dokument bereit ist, erstellt zu werden. (Strg+R) |
Alle Dokumente überprüfen | Nach der Korrektur eines Fehlers wird diese Funktion die Aktionsmeldung löschen oder eine neue erstellen, wenn ein Dokument noch einen Fehler aufweist. |
Auto Coding Suggestion - Manuelle Auswahl | Auto Coding Suggestion - Manuelle Auswahl |
Auto Coding Suggestion - Automatisch | Auto Coding Suggestion - Automatisch |
Update VAT Product Posting Group | Aufgrund der schwedischen Steuervorschriften bezüglich IT-VAT ist es möglich, alle VAT Product Posting Groups auf Rechnungszeilen zu aktualisieren. Diese Funktion kann nur zusammen mit Kunden verwendet werden, die SweBase installiert haben. Lesen Sie mehr im Abschnitt SweBase --> Update VAT Product Posting Group |
Lieferantenkarte | Öffnet die Lieferantenkarte für das spezifische Dokument. |
Bild importieren oder ersetzen | Importieren oder ersetzen Sie das aktuelle Dokumentbild. |
ExFlow Lieferanteneinrichtung | Diese Schaltfläche zeigt/bearbeitet die ExFlow Lieferanteneinrichtung für den aktuellen Lieferanten. |
Auto Coding Suggestion
Auto Coding Suggestion - Manuelle Auswahl
Gehen Sie zu: Start --> Auto Coding Suggestion - Manuelle Auswahl
Öffnet die Auto Coding Suggestion-Liste, die mit dem ausgewählten Dokument verknüpft ist.
Manuelle Auswahl gibt die Möglichkeit, durch verschiedene Coding Set ID zu navigieren und manuell einen Kontierungsvorschlag auszuwählen.
Diese Seite zeigt den besten Kontierungsvorschlag für die Rechnung, die vor dem Drücken der Schaltfläche zur manuellen Auswahl des Kontierungsvorschlags ausgewählt wurde. In der rechten oberen Ecke ist es möglich, die Kontierung aus den ausgewählten Kontierungsvorschlagszeilen für diese spezifische Setup-ID zu sehen.
Kontierungssatz-ID anwenden: Dies wird die im rechten oberen Eck angezeigte Kontierung auf die Rechnung anwenden.
Dokumentzeilen anzeigen: Öffnet die ExFlow Coding Suggestion-Dokumentseite. Lesen Sie mehr im Abschnitt Coding Suggestion Document.
Alle anzeigen: Dies zeigt alle Setup-IDs an, um die Möglichkeit zu haben, manuell eine vorgeschlagene Kontierung für z.B. einen anderen Lieferanten auszuwählen.
Anfänglichen Vorschlag anzeigen: Dies wird zum anfänglichen Vorschlag zurückkehren, der angezeigt wurde, als die Seite zum ersten Mal geöffnet wurde.
ExFlow Coding Suggestion Document
Auf dieser Seite wird die Kontierung detaillierter angezeigt. Es ist auch möglich, die vorgeschlagenen Zeilen mit den aktuellen Zeilen auf der Rechnung zu vergleichen.
Vorgeschlagene Kontierung anwenden: Dies wendet die vorgeschlagene Kontierung auf die Rechnung an.
Neueste Kontierung vorschlagen: Dies wendet die Kontierung aus dem zuletzt gebuchten Dokument dieses Lieferanten an.
Vorausgewählte Kontierung vorschlagen: Dies schlägt die Kontierung vor, die ursprünglich als Auswahl im vorherigen Fenster angezeigt wurde.
Automatische Kontierung vorschlagen: Dies wird die automatische Kontierung basierend auf dem automatischen Vorschlags-Setup vorschlagen.
Auto Coding Suggestion - Automatisch
Gehen Sie zu: Start --> Auto Coding Suggestion - Automatisch
Wendet die Zeilenkontierung an, die vom Vorschlagsalgorithmus ausgewählt wurde.
Dies wird eine Kontierung basierend auf den Informationen auf der Rechnung eingeben. Es wird die Kontierung basierend auf dem automatischen Kontierungsvorschlags-Setup auswählen.
Lesen Sie mehr im Abschnitt Auto Coding Suggestion Setup
Rechnungen/Gutschriften stapelweise erstellen
Gehen Sie zu: Erstellen --> Rechnungen/Gutschriften stapelweise erstellen
Dies wird sowohl die Stapelüberprüfung der Dokumente als auch die Erstellung von Einkaufsrechnungen und Gutschriften für alle Dokumente in diesem Journal durchführen, die keine Aktionsmeldung haben.
Um das Buchungsdatum für alle Dokumente zu aktualisieren, fügen Sie ein neues Datum im Feld Buchungsdatum hinzu und aktivieren Sie Buchungsdatum ersetzen.
Wenn die Verwendung des Mehrwertsteuerdatums aktiviert ist und das Standard-Mehrwertsteuerdatum im Hauptbuch-Setup das Buchungsdatum ist, wird das Mehrwertsteuerdatum automatisch als Vorschlag aktiviert.
Wenn ein oder mehrere Dokumente einen Abgrenzungscode haben, wenn das Buchungsdatum ersetzt wird, wird die folgende Frage gestellt.
Wählen Sie Ja, um das Startdatum der Abgrenzung gemäß den Einstellungen im Abgrenzungscode für alle Dokumentzeilen zu aktualisieren.
Wählen Sie Nein, um das Startdatum der Abgrenzung wie auf allen Dokumentzeilen erstellt beizubehalten.
Rechnung/Gutschrift erstellen
Gehen Sie zu: Erstellen --> Rechnung/Gutschrift erstellen (F9)
Stehen Sie auf der ausgewählten Dokumentzeile und klicken Sie auf Rechnung/Gutschrift erstellen, um ein Dokument zu erstellen, oder verwenden Sie die Verknüpfung F9.
Es gibt auch eine Option, mehrere Dokumente zur Erstellung auszuwählen. Verwenden Sie "Mehr auswählen", um die Dokumente auszuwählen.
Und klicken Sie einfach auf Rechnung/Gutschrift erstellen, um die ausgewählten Dokumente zu erstellen.
Import-Journal --> Aktionen --> Import
Importzeilen aus Excel
Gehen Sie zu: Aktionen --> Import --> Importzeilen Excel-Vorlage herunterladen / Importzeilen aus Excel importieren
Manchmal ist es einfacher, in Excel zu arbeiten, wenn die Rechnung mehrere Zeilen enthält.
Beginnen Sie mit "Importzeilen Excel-Vorlage herunterladen".
Ändern, hinzufügen und/oder löschen Sie Zeilen in Excel, speichern Sie und verwenden Sie die Funktion "Importzeilen aus Excel importieren".
Zeilen kopieren/einfügen
Es ist möglich, Zeilen aus einem anderen Dokument oder aus Excel zu kopieren und in das Import-Journal einzufügen. Diese Funktion funktioniert genauso wie im Business Central-Standard.
Neueste Kontierung vom Lieferanten abrufen
Gehen Sie zu: Aktionen --> Import --> Neueste Kontierung vom Lieferanten abrufen
Diese Funktion findet die zuletzt gebuchte Rechnung und kopiert die Zeilen mit dem Sachkonto.
ExFlow Data Capture
Gehen Sie zu: Aktionen --> Import --> ExFlow Data Capture
Diese Funktion öffnet die "ExFlow Data Capture"-Webseite (wenn das Unternehmen mit ExFlow Data Capture verbunden ist).
Import-Journal --> Aktionen --> Funktionen
Kontierung zum Lieferanten speichern
Gehen Sie zu: Aktion --> Funktionen --> Kontierung zum Lieferanten speichern
Verwenden Sie diese Funktion, um die aktuelle Kontierung der Rechnungszeilen in einem ExFlow Purchase Code zu speichern, der auf der Lieferantenkarte gespeichert wird.
Ausgewählte Dokumente in ein anderes Unternehmen übertragen
Gehen Sie zu: Aktion --> Funktionen --> Ausgewählte Dokumente in ein anderes Unternehmen übertragen
Wenn die Business Central-Datenbank mehr als ein Unternehmen enthält, kann ein Dokument in ein anderes Unternehmen verschoben werden, bevor das Dokument erstellt wird.
Ausgewählte Dokumente in einen anderen Stapel übertragen
Gehen Sie zu: Aktion --> Funktionen --> Ausgewählte Dokumente in einen anderen Stapel übertragen
Wenn das Business Central-Unternehmen mehr als ein ExFlow Import-Journal hat, kann ein Dokument in ein anderes Journal verschoben werden, bevor das Dokument erstellt wird.
Buchungsdatum stapelweise aktualisieren
Gehen Sie zu: Aktion --> Funktionen --> Buchungsdatum stapelweise aktualisieren
Mit dieser Funktion ist es möglich, das Buchungsdatum für Dokumente im ausgewählten Journal innerhalb des Filters zu aktualisieren.
OCR-Import-Warteschlange bearbeiten/anzeigen
Gehen Sie zu: Aktion --> Funktionen --> OCR-Import-Warteschlange bearbeiten/anzeigen
Verwenden Sie diese Funktion, um die OCR-Import-Warteschlange anzuzeigen oder zu bearbeiten. Korrigieren Sie Dokumente, die falsche Informationen enthalten, die verhindern, dass sie importiert werden.
Import-Journal --> Aktionen --> Bestellung
Bestellung - OCR-Zeilen abgleichen
Gehen Sie zu: Aktionen --> Bestellung --> OCR-Zeilen abgleichen
Dokumentzeilen mit Bestellungen abgleichen.
Bei Verwendung dieser Funktion sammelt ExFlow Informationen aus Bestellungen und Wareneingängen usw.
Um das manuelle Zeilenabgleichen zu erleichtern, ist es möglich, die Seite "Zeilenabgleichsansicht" zu personalisieren und Felder wie "Artikelreferenznummer" und "Lieferantenartikelnummer" hinzuzufügen.
Bestellung --> Wareneingangs-/Rücksendungs-/Bestellzeilen abrufen
Gehen Sie zu: Aktionen --> Bestellung --> Wareneingangs-/Rücksendungs-/Bestellzeilen abrufen
Mit dieser Schaltfläche werden Bestell-/Wareneingangszeilen abgerufen und dem ausgewählten Dokument hinzugefügt.
Lesen Sie mehr im Abschnitt Bestellabgleich auf Kopfebene.
Import-Journal --> Aktionen --> E-Mail
Wareneingangserinnerungen stapelweise senden
Gehen Sie zu: Aktionen --> E-Mail --> Wareneingangserinnerungen stapelweise senden
Mit dieser Funktion werden E-Mails an Benutzer bezüglich Wareneingangserinnerungen für neue Dokumente gesendet. Wenn der Wert des Einkäufercodes im Import-Journal leer ist, wird eine Erinnerung an den Einkaufskoordinator gesendet.
Wenn ein Einkäufercode vorhanden ist, wird die Erinnerung an den verbundenen ExFlow-Benutzer gesendet.
Alle Wareneingangserinnerungen stapelweise senden
Gehen Sie zu: Aktionen --> E-Mail --> Alle Wareneingangserinnerungen stapelweise senden
Diese Schaltfläche sendet E-Mails bezüglich Wareneingangserinnerungen ohne Einschränkungen durch Zeitstempel von früher gesendeten Erinnerungen.
Wareneingangserinnerungen für ausgewählte Dokumente senden
Gehen Sie zu: Aktionen --> E-Mail --> Wareneingangserinnerungen für ausgewählte Dokumente senden
Diese Schaltfläche sendet Wareneingangserinnerungen nur für ausgewählte Dokumente. Erinnerungen werden jederzeit gesendet, unabhängig davon, wann die letzte Erinnerung für das/die Dokument(e) gesendet wurde.