Lokalisierung USA

US Sales Tax

ExFlow Setup

Gehen Sie zu: ExFlow Setup --> Registerkarte Doc. Creation Checks

Aktivieren Sie "Allow Sales Tax" in ExFlow Setup.

Mit dieser Einstellung ist die VAT Product Posting Group im ExFlow Import Journal nicht obligatorisch. Diese Einstellung wird normalerweise mit dem Tax Posting Setup der Sales Tax kombiniert.

Um "MwSt.-Prod. Buchungsgruppe" optional zu machen, sind beide der folgenden Bedingungen erforderlich:

Anforderung	Beschreibung
Allow Sales Tax	Aktiviert in ExFlow Setup, wie oben beschrieben.
Leerer MwSt.-Buchungseinrichtungsdatensatz	Es muss ein MwSt.-Buchungseinrichtungsdatensatz existieren, bei dem sowohl "MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe" als auch "MwSt.-Prod. Buchungsgruppe" leer gelassen sind, wobei "MwSt.-Berechnungsart" entweder auf "Sales Tax" oder "Normale MwSt." gesetzt ist.

Einige Unternehmen verwenden die Tax Posting Setup von Business Central für Sales Tax überhaupt nicht. In diesem Fall ist der leere MwSt.-Buchungseinrichtungsdatensatz üblicherweise standardmäßig auf "Normale MwSt." anstatt auf "Sales Tax" gesetzt. Beide Berechnungsarten werden akzeptiert, sodass "MwSt.-Prod. Buchungsgruppe" auch in diesen Fällen nicht erforderlich ist.

ExFlow Import Journal

Zur Unterstützung der US Sales Tax sind die steuerspezifischen Felder aus dem Purchase Document Header und den Purchase Document Lines auch im ExFlow Import Journal implementiert. Die Funktionalitäten für diese Felder sind ähnlich wie sie im Purchase Document funktionieren.

Die zusätzlichen Felder im Dokumentkopf sind:

• Tax Liable
• Tax Area Code
• Tax Exemption No.

Und in den Dokumentzeilen:

• 1099 Liable
• Tax Liable
• Tax Area Code
• Tax Group Code

Mit der Verwendung der US Tax Setup unterstützt das Import Journal auch Steuerberechnungen basierend auf der US Tax. Die Funktionalität zum Abrufen von Tax Area Code usw. aus Unternehmensinformationen und Lagerort anstelle der Kreditorenkarte wird auch im Import Journal widergespiegelt.

Kreditor 1099 Liable Transaktionen

Vor der Verarbeitung von 1099 liable Transaktionen müssen Sie 1099 Form Boxes und Kreditoren als 1099 liable in Business Central einrichten. Bitte beziehen Sie sich auf die Microsoft-Dokumentation für 1099-Setup und Transaktionsverarbeitungsanweisungen in Business Central.

Um ein Dokument als 1099 liable in ExFlow zu verarbeiten

• Importieren Sie eine Rechnung für einen Kreditor, der mit dem entsprechenden IRS 1099-Code usw. eingerichtet wurde. (Siehe Microsoft-Anweisungen für die Einrichtung von 1099-Kreditoren.)
  
• Optional können Sie in der Import Journal-Kopfzeile im Feld IRS 1099 Code den Standardwert mit einem anderen Code überschreiben oder ihn löschen, um eine Transaktion ohne IRS 1099-Code zu haben.
  

• Wenn ein Teil des Rechnungsbetrags 1099 liable ist und ein Teil nicht, aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "1099 Liable", um Zeilen zu identifizieren, die 1099 liable sind.
  

• Setzen Sie die Verarbeitung fort und buchen Sie das Dokument.
  
• Sobald das Dokument gebucht ist, können Sie zur Listenseite Vendor Ledger Entries gehen und feststellen, dass die IRS-Felder automatisch ausgefüllt sind.
  

1099 Liable

Bitte beachten Sie, dass Microsoft die IRS 1099 Liable-Funktion veralten lassen wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Microsoft-Website.

AP-Benutzer können weiterhin das Feld ''IRS 1099 Liable'' im Import Journal verwenden. Dieses Feld wird jedoch standardmäßig in den Import Journal Lines ausgeblendet. Das Feld ''1099 Liable'' ist stattdessen sichtbar, sowohl in den Import Lines als auch in den ExFlow Purchase Code Card Lines.

Behandlung von Tax Group Code in ExFlow Purchase Code

Wenn der Tax Group Code in einer Rechnungszeile anders sein muss als der standardmäßig im Stammdatensatz ausgewählte, der in dieser Rechnungszeile ausgewählt ist, kann dies über einen ExFlow Purchase Code behandelt werden.

Wenn beispielsweise der Tax Group Code auf einer G/L-Kontokarte für Büromaterial standardmäßig auf NON-TAXABLE gesetzt ist, während eine Zeile in einer Einkaufsrechnung mit diesem G/L-Konto als TAXABLE markiert werden muss, können Benutzer dies einfach in den ExFlow Purchase Code-Zeilen gemäß dem Bild unten hinzufügen.

Dies würde es Benutzern ermöglichen, die Rechnungserstellung in diesen spezifischen Szenarien zu automatisieren.

Tax-Spalten im Web

Es ist möglich, steuerbezogene Felder in ExFlow Web sichtbar zu machen, indem Sie die Spalten in ExFlow Setup hinzufügen.

Lesen Sie mehr über die Bearbeitung von Web-Spalten im Abschnitt ExFlow Web

Umgang mit Vorauszahlungen

US-Umgebungen behandeln Vorauszahlungsrechnungen anders als andere Lokalisierungen, da Business Central die Sales Tax in mehreren Stufen verarbeitet.

Endgültige Rechnung mit Vorauszahlung

Bei der Verarbeitung einer endgültigen Rechnung für eine Einkaufsbestellung mit Vorauszahlung(en) verwendet ExFlow nicht die Vorauszahlungs-FactBox, um die Reduzierung anzuzeigen. Stattdessen erstellt ExFlow automatisch eine negative Zeile im Import Journal mit dem Vorauszahlungsbetrag.

Dieser Ansatz stellt sicher, dass:

• Steuerbeträge korrekt berechnet und ausgeglichen werden
• die mehrstufige Steuerverarbeitung von Business Central für US-Steuergebiete korrekt gehandhabt wird
• die endgültige Rechnung den verbleibenden Betrag, der nach Abzug der Vorauszahlung zu zahlen ist, korrekt widerspiegelt

Beispiel:

• Eine Einkaufsbestellung mit 100 % Vorauszahlung wird mit einem bestimmten Steuergebietscode erstellt
• Beim Import der endgültigen Rechnung fügt ExFlow eine negative Vorauszahlungszeile hinzu, um die vorausbezahlten Beträge und Steuern korrekt auszugleichen

Dieses Verhalten ist spezifisch für US- (und kanadische) Umgebungen. Für alle anderen Lokalisierungen verwendet ExFlow den Standard-FactBox-Ansatz, ohne eine negative Zeile hinzuzufügen.

Lesen Sie mehr über Vorauszahlungsrechnungen im Abschnitt Vorauszahlungsrechnungen